基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數
最新每日開放式基金凈值查詢一覽表
歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 320007 諾安成長混合 2.0650 2.5100 1.9890 2.4340 0.0760 3.82% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2233 2.2233 2.1451 2.1451 0.0782 3.65% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6607 2.6607 2.5671 2.5671 0.0936 3.65% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519674 銀河創新成長混合 7.4884 7.4884 7.2392 7.2392 0.2492 3.44% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002772 光大產業新動力混合 1.6230 1.7380 1.5700 1.6850 0.0530 3.38% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 1.3326 1.2901 1.2901 0.0425 3.29% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 1.3249 1.2827 1.2827 0.0422 3.29% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050018 博時行業輪動混合 2.0530 2.0530 1.9890 1.9890 0.0640 3.22% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 1.2655 1.2275 1.2275 0.0380 3.10% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 1.2713 1.2332 1.2332 0.0381 3.09% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 1.1728 1.1379 1.1379 0.0349 3.07% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 1.1877 1.1524 1.1524 0.0353 3.06% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4035 2.4035 2.3370 2.3370 0.0665 2.85% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4233 2.4233 2.3563 2.3563 0.0670 2.84% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5548 1.5548 1.5119 1.5119 0.0429 2.84% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501090 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 1.5601 1.5601 1.5170 1.5170 0.0431 2.84% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008975 富國中證消費50ETF聯接A 1.5930 1.5930 1.5492 1.5492 0.0438 2.83% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008976 富國中證消費50ETF聯接C 1.5829 1.5829 1.5394 1.5394 0.0435 2.83% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001574 0.0530 2.79% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.6762 1.6762 1.6314 1.6314 0.0448 2.75% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005504 匯添富滬港深大盤價值混合 1.1725 1.1725 1.1422 1.1422 0.0303 2.65% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007872 金信穩健策略靈活配置混合 2.0179 2.0179 1.9660 1.9660 0.0519 2.64% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002256 金信行業優選混合發起式 2.4030 2.4030 2.3420 2.3420 0.0610 2.60% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008281 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 1.8817 1.8817 1.8348 1.8348 0.0469 2.56% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 008282 國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 1.8710 1.8710 1.8244 1.8244 0.0466 2.55% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009116 東興中證消費50A 1.5063 1.5063 1.4690 1.4690 0.0373 2.54% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 009117 東興中證消費50C 1.5039 1.5039 1.4668 1.4668 0.0371 2.53% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5570 1.5570 1.5190 1.5190 0.0380 2.50% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004666 長城久嘉創新成長混合A 1.8640 1.8640 1.8190 1.8190 0.0450 2.47% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 870017 廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.3576 1.2242 2.3046 0.0297 2.43% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270021 廣發聚瑞混合A 5.1162 5.1162 4.9991 4.9991 0.1171 2.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006205 匯添富滬港深優勢定開 1.4596 1.4596 1.4264 1.4264 0.0332 2.33% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007308 華寶消費升級混合 1.7542 1.7542 1.7152 1.7152 0.0390 2.27% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008166 工銀消費股票A 1.4929 1.4929 1.4603 1.4603 0.0326 2.23% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008167 工銀消費股票C 1.4736 1.4736 1.4414 1.4414 0.0322 2.23% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 169101 東方紅睿豐混合 2.1930 3.0950 2.1470 3.0490 0.0460 2.14% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 2.3706 2.3706 2.3212 2.3212 0.0494 2.13% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 2.3572 2.3572 2.3081 2.3081 0.0491 2.13% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001112 東方紅中國優勢混合 2.4350 2.4350 2.3860 2.3860 0.0490 2.05% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005335 浙商全景消費混合 1.8449 1.8449 1.8083 1.8083 0.0366 2.02% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161721 招商滬深300地產等權重指數A 0.7753 1.4184 0.7602 1.4089 0.0151 1.99% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006816 泰康港股通地產指數A 0.8611 0.8611 0.8444 0.8444 0.0167 1.98% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006817 泰康港股通地產指數C 0.8532 0.8532 0.8366 0.8366 0.0166 1.98% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165528 信誠鼎利 1.5670 1.5670 1.5370 1.5370 0.0300 1.95% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005197 工銀滬港深精選混合A 1.1301 1.1301 1.1087 1.1087 0.0214 1.93% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005198 工銀滬港深精選混合C 1.1177 1.1177 1.0965 1.0965 0.0212 1.93% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004942 格林伯元靈活配置A 1.5555 1.5555 1.5263 1.5263 0.0292 1.91% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004943 格林伯元靈活配置C 1.5461 1.5461 1.5171 1.5171 0.0290 1.91% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005682 財通資管消費精選混合A 2.2581 2.2581 2.2160 2.2160 0.0421 1.90% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007534 格林創新成長混合C 0.9818 1.3318 0.9636 1.3136 0.0182 1.89% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000551 信誠幸福消費混合 2.5310 2.7770 2.4840 2.7300 0.0470 1.89% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160628 鵬華中證800地產指數(LOF) 1.0300 1.7570 1.0110 1.7450 0.0190 1.88% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007533 格林創新成長混合A 1.0016 1.3516 0.9831 1.3331 0.0185 1.88% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 257030 國聯安優勢混合 1.0330 2.6670 1.0140 2.6480 0.0190 1.87% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000778 鵬華先進制造股票 3.3290 3.3290 3.2690 3.2690 0.0600 1.84% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610007 信達澳銀消費優選混合 1.9050 2.3950 1.8710 2.3610 0.0340 1.82% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160222 國泰國證食品飲料行業(LOF) 1.2232 2.9962 1.2014 2.9744 0.0218 1.81% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007685 華商電子行業量化股票 1.8781 1.8781 1.8447 1.8447 0.0334 1.81% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.9756 1.8770 1.9407 1.8450 0.0349 1.80% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.9932 2.0782 1.9580 2.0430 0.0352 1.80% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160627 鵬華策略優選靈活配置混合 2.9560 2.5160 2.9040 2.4740 0.0520 1.79% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.8370 2.8370 2.7870 2.7870 0.0500 1.79% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.9190 2.9190 2.8680 2.8680 0.0510 1.78% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270041 廣發消費品精選混合A 4.2940 4.2940 4.2190 4.2190 0.0750 1.78% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008655 招商科技創新混合A 1.4867 1.4867 1.4607 1.4607 0.0260 1.78% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008656 招商科技創新混合C 1.4677 1.4677 1.4421 1.4421 0.0256 1.78% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008277 財通資管行業精選混合 1.4096 1.4096 1.3851 1.3851 0.0245 1.77% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020018 國泰金鹿混合 2.1292 2.5350 2.0923 2.5001 0.0369 1.76% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006863 國聯安智能制造混合 1.6643 1.7043 1.6355 1.6755 0.0288 1.76% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001631 天弘中證食品飲料指數A 3.2240 3.3021 3.1687 3.2468 0.0553 1.75% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001076 易方達改革紅利混合 1.8080 1.8080 1.7770 1.7770 0.0310 1.74% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001632 天弘中證食品飲料指數C 3.1805 3.2581 3.1260 3.2036 0.0545 1.74% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020005 國泰金馬穩健混合 1.4020 7.9910 1.3780 7.8950 0.0240 1.74% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006752 天弘港股通精選A 1.3902 1.3902 1.3665 1.3665 0.0237 1.73% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006753 天弘港股通精選C 1.3800 1.3800 1.3565 1.3565 0.0235 1.73% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008286 易方達研究精選股票 1.5932 1.5932 1.5661 1.5661 0.0271 1.73% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001170 泰達宏利復興混合 1.5680 1.5680 1.5420 1.5420 0.0260 1.69% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 2.4982 2.4982 2.4568 2.4568 0.0414 1.69% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005236 銀華食品飲料量化股票發起式C 2.4734 2.4734 2.4324 2.4324 0.0410 1.69% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000963 興業多策略混合 2.1790 2.1790 2.1430 2.1430 0.0360 1.68% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001272 興業聚利靈活配置混合 2.4170 2.4170 2.3770 2.3770 0.0400 1.68% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160218 國泰國證房地產行業指數 0.9306 1.7863 0.9153 1.7710 0.0153 1.67% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 2.4625 2.4625 2.4222 2.4222 0.0403 1.66% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001133 廣發中證全指可選消費聯接A 1.0124 1.0124 0.9962 0.9962 0.0162 1.63% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002977 廣發中證全指可選消費聯接C 1.0050 1.0050 0.9889 0.9889 0.0161 1.63% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217017 招商上證消費80ETF聯接A 2.8413 2.8413 2.7960 2.7960 0.0453 1.62% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000520 上銀新興價值成長混合 1.3810 2.6290 1.3590 2.6070 0.0220 1.62% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004407 招商上證消費80ETF聯接C 2.7860 2.7860 2.7416 2.7416 0.0444 1.62% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006502 財通集成電路產業股票A 2.0474 2.0474 2.0152 2.0152 0.0322 1.60% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008175 國泰藍籌精選混合C 1.5002 1.5002 1.4766 1.4766 0.0236 1.60% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004138 上銀鑫達混合 2.1349 2.1349 2.1013 2.1013 0.0336 1.60% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002133 廣發鑫益混合 2.6200 2.6200 2.5790 2.5790 0.0410 1.59% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002967 浙商大數據智選消費混合 2.3590 2.3590 2.3220 2.3220 0.0370 1.59% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006503 財通集成電路產業股票C 2.0005 2.0005 1.9691 1.9691 0.0314 1.59% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008174 國泰藍籌精選混合A 1.5124 1.5124 1.4887 1.4887 0.0237 1.59% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162607 景順長城資源壟斷混合 0.5770 3.3650 0.5680 3.3560 0.0090 1.58% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006181 格林伯銳靈活配置A 1.0294 1.0294 1.0135 1.0135 0.0159 1.57% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006182 格林伯銳靈活配置C 1.0235 1.0235 1.0077 1.0077 0.0158 1.57% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5650 1.6390 1.5408 1.6148 0.0242 1.57% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000880 富國研究精選靈活配置混合 2.2600 2.2600 2.2250 2.2250 0.0350 1.57% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001193 中金消費升級 1.3408 1.3408 1.3201 1.3201 0.0207 1.57% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5842 1.6602 1.5598 1.6358 0.0244 1.56% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161036 富國中證娛樂主題指數增強型 0.6825 0.6825 0.6720 0.6720 0.0105 1.56% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000767 華富國泰民安靈活配置混合 1.5750 1.6250 1.5510 1.6010 0.0240 1.55% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006759 銀河樂活優萃混合 1.6350 1.6350 1.6101 1.6101 0.0249 1.55% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006930 泰康港股通TMT指數A 0.9774 0.9774 0.9626 0.9626 0.0148 1.54% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006931 泰康港股通TMT指數C 0.9675 0.9675 0.9528 0.9528 0.0147 1.54% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 571002 諾德靈活配置混合 1.6492 2.9192 1.6244 2.8944 0.0248 1.53% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9736 1.1916 0.9589 1.1769 0.0147 1.53% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002598 平安消費精選混合A 1.2745 1.0278 1.2554 1.0124 0.0191 1.52% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.4924 1.5424 1.4701 1.5201 0.0223 1.52% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.5410 1.5910 1.5180 1.5680 0.0230 1.52% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005888 華夏新興消費混合A 2.9348 2.9348 2.8911 2.8911 0.0437 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005889 華夏新興消費混合C 2.8919 2.8919 2.8488 2.8488 0.0431 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006341 中金MSCI質量A 2.5193 2.5193 2.4818 2.4818 0.0375 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006342 中金MSCI質量C 2.5071 2.5071 2.4698 2.4698 0.0373 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002249 招商境遠靈活配置混合 2.5164 2.5164 2.4790 2.4790 0.0374 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002599 平安消費精選混合C 1.2603 1.0156 1.2415 1.0005 0.0188 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004746 易方達上證50增強C 2.2420 2.3420 2.2086 2.3086 0.0334 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110003 易方達上證50增強A 2.2673 4.2173 2.2335 4.1835 0.0338 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 2.1310 2.1587 2.0993 2.1270 0.0317 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 2.1310 2.1310 2.0993 2.0993 0.0317 1.51% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161213 國投瑞銀中證消費服務指數 2.3740 2.3740 2.3390 2.3390 0.0350 1.50% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290011 泰信中小盤精選混合 4.2370 4.4970 4.1750 4.4350 0.0620 1.49% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001617 天弘中證電子ETF聯接A 1.5101 1.5101 1.4880 1.4880 0.0221 1.49% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001618 天弘中證電子ETF聯接C 1.4884 1.4884 1.4665 1.4665 0.0219 1.49% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005674 諾德消費升級混合 1.7362 1.7362 1.7107 1.7107 0.0255 1.49% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.8095 1.8095 1.7831 1.7831 0.0264 1.48% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217009 招商核心價值混合 2.0200 2.2647 1.9905 2.2352 0.0295 1.48% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 257020 國聯安精選混合 1.0260 4.7960 1.0110 4.7730 0.0150 1.48% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000772 景順長城中國回報靈活配置混合 1.9290 1.9290 1.9010 1.9010 0.0280 1.47% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008063 匯添富大盤核心資產混合 1.5047 1.5047 1.4830 1.4830 0.0217 1.46% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570007 諾德優選30混合 1.7320 1.7320 1.7070 1.7070 0.0250 1.46% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501028 財通多策略福瑞混合(LOF) 1.5574 1.5574 1.5351 1.5351 0.0223 1.45% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007084 天治轉型升級混合 1.8718 1.8718 1.8450 1.8450 0.0268 1.45% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007393 上銀未來生活靈活配置混合 1.3880 1.3880 1.3682 1.3682 0.0198 1.45% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006967 財通行業龍頭精選混合A 1.2131 1.2131 1.1959 1.1959 0.0172 1.44% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006968 財通行業龍頭精選混合C 1.2056 1.2056 1.1885 1.1885 0.0171 1.44% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008712 景順長城品質成長混合 1.4419 1.4419 1.4216 1.4216 0.0203 1.43% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006179 富國品質生活混合A 2.1141 2.1141 2.0846 2.0846 0.0295 1.42% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.1143 1.1143 1.0987 1.0987 0.0156 1.42% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 090012 大成深證成長40ETF聯接 1.4330 1.4330 1.4130 1.4130 0.0200 1.42% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160512 博時卓越品牌混合(LOF) 3.2760 3.4650 3.2300 3.4180 0.0460 1.42% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501049 東方紅睿璽三年定開混合A 1.1138 1.6138 1.0982 1.5982 0.0156 1.42% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 3.0959 3.0959 3.0526 3.0526 0.0433 1.42% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0172 1.0172 1.0031 1.0031 0.0141 1.41% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005379 匯添富價值創造定開混合 2.2367 2.2367 2.2057 2.2057 0.0310 1.41% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008891 安信價值成長混合A 1.7799 1.7799 1.7551 1.7551 0.0248 1.41% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008892 安信價值成長混合C 1.7686 1.7686 1.7440 1.7440 0.0246 1.41% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009179 嘉實中證主要消費ETF聯接A 1.4155 1.4155 1.3958 1.3958 0.0197 1.41% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 233007 大摩卓越成長混合 4.2254 4.5974 4.1667 4.5387 0.0587 1.41% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 255010 國聯安穩健混合 1.0850 3.9110 1.0700 3.8960 0.0150 1.40% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260104 景順長城內需增長混合 12.4480 14.3240 12.2760 14.1520 0.1720 1.40% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 1.0572 1.0572 1.0426 1.0426 0.0146 1.40% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006786 泰康港股通大消費指數A 1.4733 1.4733 1.4530 1.4530 0.0203 1.40% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007570 方正富邦紅利精選混合C 2.0845 2.0845 2.0558 2.0558 0.0287 1.40% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009180 嘉實中證主要消費ETF聯接C 1.4112 1.4112 1.3917 1.3917 0.0195 1.40% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006787 泰康港股通大消費指數C 1.4584 1.4584 1.4384 1.4384 0.0200 1.39% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 260110 景順長城精選藍籌混合 1.2370 2.2620 1.2200 2.2450 0.0170 1.39% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 730002 方正富邦紅利精選混合A 2.0511 2.3211 2.0229 2.2929 0.0282 1.39% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 481012 工銀深證紅利ETF聯接A 1.5115 2.1463 1.4909 2.1257 0.0206 1.38% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006724 工銀深證紅利ETF聯接C 1.5003 1.9499 1.4799 1.9295 0.0204 1.38% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004642 南方房地產ETF聯接A 0.8201 0.8201 0.8089 0.8089 0.0112 1.38% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004643 南方房地產ETF聯接C 0.8066 0.8066 0.7956 0.7956 0.0110 1.38% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001382 易方達國企改革混合 2.3630 2.3630 2.3310 2.3310 0.0320 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002780 前海聯合泓鑫混合A 3.3826 3.3826 3.3370 3.3370 0.0456 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004695 東興未來價值混合A 1.2240 1.2240 1.2075 1.2075 0.0165 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161818 銀華消費主題混合 1.7357 1.9406 1.7123 1.9172 0.0234 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006408 匯添富消費升級混合 2.5390 2.5390 2.5047 2.5047 0.0343 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007550 東興未來價值混合C 1.2198 1.2198 1.2033 1.2033 0.0165 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009265 易方達消費精選股票 1.2435 1.2435 1.2267 1.2267 0.0168 1.37% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007043 前海聯合泓鑫混合C 3.3697 3.3697 3.3244 3.3244 0.0453 1.36% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164205 天弘文化新興產業 2.5454 2.9597 2.5112 2.9200 0.0342 1.36% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519664 銀河美麗混合A 2.6000 3.1610 2.5650 3.1260 0.0350 1.36% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519665 銀河美麗混合C 2.4570 2.9740 2.4240 2.9410 0.0330 1.36% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260108 景順長城新興成長混合 2.8540 4.6610 2.8160 4.6230 0.0380 1.35% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070003 嘉實穩健混合 1.7416 4.4290 1.7186 4.3825 0.0230 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110022 易方達消費行業股票 4.6970 4.6970 4.6350 4.6350 0.0620 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501026 財通多策略福享混合(LOF) 1.1029 1.1029 1.0883 1.0883 0.0146 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000017 財通可持續混合 1.9600 3.5520 1.9340 3.5260 0.0260 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001150 融通互聯網傳媒靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.9710 0.9710 0.0130 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001319 農銀信息傳媒股票 1.2658 1.2658 1.2491 1.2491 0.0167 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004249 安信中國制造2025混合 1.8090 1.8090 1.7850 1.7850 0.0240 1.34% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006614 嘉實港股通新經濟指數C 1.3458 1.3458 1.3281 1.3281 0.0177 1.33% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501311 嘉實港股通新經濟指數A 1.3609 1.3609 1.3430 1.3430 0.0179 1.33% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519779 交銀滬港深價值精選混合 2.2320 2.3270 2.2030 2.2980 0.0290 1.32% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯接A 1.0884 1.0884 1.0742 1.0742 0.0142 1.32% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯接C 1.0824 1.0824 1.0683 1.0683 0.0141 1.32% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000083 匯添富消費行業混合 8.0000 8.0000 7.8960 7.8960 0.1040 1.32% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004341 農銀尖端科技混合 2.5179 2.5179 2.4853 2.4853 0.0326 1.31% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320012 諾安主題精選混合 3.4800 3.5800 3.4350 3.5350 0.0450 1.31% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009010 華夏興陽一年持有混合 1.3114 1.3114 1.2945 1.2945 0.0169 1.31% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007412 景順長城績優成長混合 1.8135 1.8135 1.7902 1.7902 0.0233 1.30% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1906 1.1906 1.1753 1.1753 0.0153 1.30% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000974 安信消費醫藥股票 1.7220 1.7820 1.7000 1.7600 0.0220 1.29% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162605 景順長城鼎益混合(LOF) 2.9840 5.9250 2.9460 5.8870 0.0380 1.29% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163116 申萬中證申萬電子行業投資指數(LOF)A 1.0367 1.2088 1.0235 1.1934 0.0132 1.29% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.4653 1.4653 1.4466 1.4466 0.0187 1.29% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050014 博時創業成長混合A 2.8550 2.9270 2.8190 2.8910 0.0360 1.28% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110015 易方達行業領先混合 4.6650 5.2810 4.6060 5.2220 0.0590 1.28% 2021-10-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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