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上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數
基金分紅 基金拆分
基金代碼 基金名稱 權益登記日 除息日 分紅發放日 分紅
050106 博時穩定價值債券A 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0770元
050006 博時穩定價值債券B 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0710元
040013 華安強化債券B 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.0360元
040012 華安強化債券A 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.0380元
010973 博時聚源純債債券C 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0098元
010838 格林泓景債券C 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.6200元
010837 格林泓景債券A 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.6760元
010272 國富價值成長一年持有期混合C 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.1407元
010271 國富價值成長一年持有期混合A 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.1454元
008434 凱石岐短債C 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0005元
008433 凱石岐短債A 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0005元
008106 博時富瑞純債債券C 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0211元
007116 華寶政金債債券 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.0100元
004200 博時富瑞純債債券 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0214元
003188 博時聚源純債債券 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0100元
002569 博時裕弘純債債券 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派現金0.0350元
000840 上投摩根純債豐利債券C 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.0086元
000839 上投摩根純債豐利債券A 2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現金0.0067元
550008 信誠優勝精選 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.4130元
206015 鵬華純債債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現金0.0004元
070032 嘉實優化紅利股票 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0727元
070009 嘉實超短債債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0024元
040041 華安純債債券C 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0090元
040040 華安純債債券A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0100元
012773 嘉實超短債債券A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0026元
012616 嘉實優化紅利混合C 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0709元
010468 國富恒博63個月定期開放債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0325元
008829 博時富洋一年定開債發起式 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現金0.0100元
008670 方正富邦禾利39個月定開債券C 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0300元
008669 方正富邦禾利39個月定開債券A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0300元
008661 嘉實致融一年定期債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0077元
008648 嘉實致業一年定期純債債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0004元
008620 嘉實致寧3個月定開純債債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0045元
008362 廣發匯成一年定期開放債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0110元
008130 廣發匯優66個月定期開放債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0120元
008016 嘉實中債3-5年國開債指數C 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0033元
008015 嘉實中債3-5年國開債指數A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0034元
007670 嘉實商業銀行精選債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0007元
007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0346元
007173 招商添旭定開債發起式A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0122元
007022 嘉實中債1-3政金債指數C 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0007元
007021 嘉實中債1-3政金債指數A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0007元
006609 申萬菱信安泰瑞利中短債A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0333元
006053 中航瑞景3個月定開A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0100元
005647 廣發匯佳定期開放債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0150元
003519 萬家鑫瑞純債E 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現金0.0474元
003518 萬家鑫瑞純債A 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現金0.0365元
003445 中加豐享純債債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0100元
003162 博時富寧純債債券 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 每份派現金0.0267元
001756 嘉實策略優選混合 2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現金0.0515元
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