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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
債券型-長債 000005 嘉實增強信用定期債券 劉寧 2021-10-22 1.0312 1.4214 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII 000044 嘉實美國成長股票現匯 張自力 2021-10-21 3.0730 3.0730 0.0200 0.66% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A 裴曉輝 2021-10-22 1.0250 1.0250 -0.0008 -0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C 裴曉輝 2021-10-22 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000113 嘉實如意寶定期債券A 劉寧 2021-09-30 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000115 嘉實如意寶定期債券C 劉寧 2021-09-30 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000116 嘉實豐益純債定期債券 曲揚 2021-10-22 1.0060 1.3839 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000176 嘉實滬深300指數研究增強 張琦 2021-10-22 1.9329 1.9329 0.0091 0.47% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000177 嘉實豐益信用定期債券 劉寧 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000183 嘉實豐益策略定期債券 胡永青 2021-10-22 1.0214 1.4300 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000269 嘉實合潤雙債兩年期定期債券 劉寧 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
000340 嘉實新興市場雙幣分級債券 關子宏 基金資料 凈值查詢
QDII 000341 嘉實新興市場A 關子宏 2021-10-21 1.2110 1.2660 -0.0020 -0.16% 基金資料 凈值查詢
QDII 000342 嘉實新興市場B 關子宏 2021-10-21 1.2490 1.5170 -0.0060 -0.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 張琦、劉斌 2021-10-22 1.4320 1.4320 -0.0030 -0.21% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000464 嘉實活期寶貨幣 萬曉西 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000581 嘉實活錢包貨幣 萬曉西、李曈 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 000585 嘉實對沖套利定期混合 張琦 2021-10-22 1.3400 1.3400 -0.0070 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000595 嘉實泰和混合 王漢博 2021-10-22 4.1890 8.7820 0.0250 0.60% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000618 嘉實薪金寶貨幣 魏莉 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 000711 嘉實醫療保健股票 齊海滔 2021-10-22 3.0940 3.0940 -0.0240 -0.77% 基金資料 凈值查詢
股票型 000751 嘉實新興產業股票 王漢博 2021-10-22 4.9610 4.9610 0.0290 0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000870 嘉實新收益混合 翟琳琳、陳少平 2021-10-22 2.3490 2.6620 0.0110 0.47% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000917 嘉實機構快線貨幣A 萬曉西、張文玥、李金燦 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000918 嘉實機構快線貨幣B 萬曉西、張文玥、李金燦 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000919 嘉實機構快線貨幣C 萬曉西、張文玥、李金燦 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 000985 嘉實逆向策略股票 郭東謀 2021-10-22 2.6590 2.6590 -0.0330 -1.23% 基金資料 凈值查詢
QDII 000988 嘉實全球互聯網股票(QDII)人民幣 丁杰人 2021-10-21 2.2750 2.2750 0.0150 0.66% 基金資料 凈值查詢
QDII 000989 嘉實全球互聯網股票(QDII)美元現匯 丁杰人 2021-10-21 2.1710 2.1710 0.0200 0.93% 基金資料 凈值查詢
QDII 000990 嘉實全球互聯網股票(QDII)美元現鈔 丁杰人 2021-10-21 2.1710 2.1710 0.0200 0.93% 基金資料 凈值查詢
股票型 001036 嘉實企業變革股票 劉美玲,杜毅 2021-10-22 1.8460 1.8460 0.0040 0.22% 基金資料 凈值查詢
股票型 001039 嘉實先進制造股票 張淼 2021-10-22 2.3060 2.3060 -0.0130 -0.56% 基金資料 凈值查詢
股票型 001044 嘉實新消費股票 陳勤,顏媛 2021-10-22 2.4060 2.4760 0.0220 0.92% 基金資料 凈值查詢
股票型 001416 嘉實事件驅動股票 張自力 2021-10-22 1.3500 1.3500 -0.0090 -0.66% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接 何如、劉珈吟 2021-10-22 1.3559 1.3559 0.0044 0.33% 基金資料 凈值查詢
股票型 001577 嘉實低價策略股票 李帥 2021-10-22 2.3330 2.3330 0.0230 1.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 001616 嘉實環保低碳股票 李化松 2021-10-22 4.0420 4.0420 -0.0250 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型 001620 嘉實新機遇混合發起式 王茜,謝澤林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
股票型 001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 劉斌 2021-10-22 1.9040 1.9040 -0.0170 -0.88% 基金資料 凈值查詢
混合型 001639 嘉實新常態混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型 001640 嘉實新常態混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001688 嘉實新起點混合A 王茜,劉寧 2021-10-22 1.4380 1.4380 0.0020 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001755 嘉實新思路混合 胡永青 2021-10-22 1.3180 1.4300 0.0020 0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001756 嘉實策略優選混合 丁杰人 2021-10-22 1.2870 1.5210 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001757 嘉實主題增強混合 鄒唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001759 嘉實成長增強混合 邵秋濤 2021-10-22 1.7180 1.7180 0.0050 0.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001760 嘉實創新成長混合 董理 2021-10-22 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002149 嘉實新優選混合 劉寧 2021-10-22 1.5610 1.6330 -0.0130 -0.83% 基金資料 凈值查詢
股票型 002168 嘉實智能汽車股票 柏重波 2021-10-22 4.4870 4.4870 -0.0330 -0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002211 嘉實新財富靈活配置混合 胡永青 2021-10-22 1.3590 1.4690 0.0010 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002212 嘉實新起航靈活配置混合 王茜 2021-10-22 1.3820 1.4550 -0.0010 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型 002221 嘉實價值增強混合 郭東謀 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002222 嘉實新趨勢靈活配置混合 劉寧 2021-10-22 1.5680 1.5680 0.0020 0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002548 嘉實穩瑞純債債券 曲揚 2021-10-22 1.0882 1.2269 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002549 嘉實穩祥純債債券 曲揚 2021-10-22 1.2646 1.2646 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002550 嘉實穩榮債券 劉寧 2021-10-22 1.0350 1.2120 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型 002551 嘉實穩泰債券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金資料 凈值查詢
債券型 002744 嘉實穩豐純債債券 胡永青,曲揚 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 002749 嘉實穩盛債券 胡永青 2021-10-22 1.1160 1.1660 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002991 嘉實穩鑫純債債券 曲揚 2021-10-22 1.0562 1.1478 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 003053 嘉實文體娛樂股票A 王凱 2021-10-22 1.9330 1.9330 0.0150 0.78% 基金資料 凈值查詢
股票型 003054 嘉實文體娛樂股票C 王凱 2021-10-22 1.8890 1.8890 0.0150 0.80% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003056 嘉實穩澤純債債券 曲揚 2021-10-22 1.0468 1.1881 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003187 嘉實安益混合 曲揚 2021-10-22 1.2520 1.3090 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003292 嘉實優勢成長混合 劉美玲 2021-10-22 1.3280 1.3280 0.0020 0.15% 基金資料 凈值查詢
股票型 003298 嘉實物流產業股票A 肖覓 2021-10-22 2.4150 2.4150 -0.0350 -1.43% 基金資料 凈值查詢
股票型 003299 嘉實物流產業C 肖覓 2021-10-22 2.3810 2.3810 -0.0350 -1.45% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 003458 嘉實穩宏債券A 胡永青 2021-10-22 1.5384 1.5384 -0.0128 -0.83% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 003459 嘉實穩宏債券C 胡永青 2021-10-22 1.5150 1.5150 -0.0127 -0.83% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003460 嘉實現金寶 李曈,張文玥 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003461 嘉實穩元純債債券 曲揚 2021-10-22 1.0739 1.2029 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 003634 嘉實農業產業股票 姚爽 2021-10-22 2.0614 2.0614 -0.0033 -0.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 003879 嘉實6個月理財債券A 萬曉西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003880 嘉實穩駿 張文玥 2021-10-22 1.0187 1.0187 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
理財型 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B 張文玥 理財型 基金資料 凈值查詢
股票型 003984 嘉實新能源新材料股票A 姚志鵬 2021-10-22 3.6161 3.6161 -0.0317 -0.87% 基金資料 凈值查詢
股票型 003985 嘉實新能源新材料股票C 姚志鵬 2021-10-22 3.5571 3.5571 -0.0313 -0.87% 基金資料 凈值查詢
債券型 004029 嘉實穩康純債債券 王亞洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004030 嘉實豐安6個月定期債券 王亞洲 2021-10-22 1.0144 1.1796 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004066 嘉實穩熙純債債券 曲揚 2021-10-22 0.9993 1.1825 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 004115 嘉實新添程混合 曲揚 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金資料 凈值查詢
混合型 004116 嘉實新添瑞混合 曲揚,劉寧 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004173 嘉實增益寶貨幣 李金燦 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004353 嘉實新添華定期混合 劉寧 2021-10-22 1.3682 1.3682 -0.0016 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004355 嘉實豐和靈活配置混合 吳云峰 2021-10-22 2.2111 5.3791 0.0148 0.67% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 004356 嘉實6個月理財債券E 萬曉西 2021-06-21 1.0042 1.0127 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型 004365 嘉實致博純債債券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 004450 嘉實前沿科技滬港深股票 張丹華 2021-10-22 2.2815 2.2815 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 004477 嘉實滬港深回報混合 張金濤 2021-10-22 2.0742 2.1242 0.0113 0.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 004486 嘉實穩怡債券 胡永青,曲揚 2021-10-22 1.1572 1.1572 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型 004487 嘉實穩愉債券 王亞洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004488 嘉實富時中國A50ETF聯接 何如,陳正憲 2021-10-22 1.5696 1.5696 0.0173 1.11% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 004501 嘉實現金添利貨幣 萬曉西,李曈,李金燦 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004536 嘉實中小企業量化活力混合 張自力 2021-10-22 1.5260 1.5260 -0.0140 -0.91% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004544 嘉實穩華純債債券 王亞洲 2021-10-22 1.1343 1.2114 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型 004654 嘉實穩悅純債債券 曲揚 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004775 嘉實新添澤定期混合 劉寧 2021-10-22 1.2334 1.2334 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004916 嘉實新添豐定期混合 王茜,劉寧 2021-10-22 1.3137 1.3137 -0.0019 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005088 嘉實新添輝定期混合A 曲揚 2021-10-22 1.2819 1.2819 0.0050 0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005089 嘉實新添輝定期混合C 曲揚 2021-10-22 1.2511 1.2511 0.0050 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005156 嘉實領航資產配置混合A 王欣,張靜 2021-10-20 1.3437 1.3437 0.0008 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005157 嘉實領航資產配置混合C 王欣,張靜 2021-10-20 1.2993 1.2993 0.0007 0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005166 嘉實潤和量化定期混合 劉斌,胡永青 2021-10-22 1.1673 1.1673 -0.0015 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005167 嘉實潤澤量化定期混合 劉斌,胡永青,劉寧 2021-10-22 1.2063 1.2063 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
股票型 005267 嘉實價值精選股票 譚麗 2021-10-22 2.1669 2.1669 0.0143 0.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 005303 嘉實醫藥健康股票A 顏媛,陳少平 2021-10-22 2.3978 2.3978 -0.0088 -0.37% 基金資料 凈值查詢
股票型 005304 嘉實醫藥健康股票C 陳少平,顏媛 2021-10-22 2.3262 2.3262 -0.0086 -0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型 005603 嘉實新添康定期混合A 劉寧 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型 005604 嘉實新添康定期混合C 劉寧 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金資料 凈值查詢
股票型 005612 嘉實核心優勢股票發起式 張楠,胡宇飛 2021-10-22 1.8310 1.8310 0.0212 1.17% 基金資料 凈值查詢
股票型 005660 嘉實資源精選股票A 吳云峰 2021-10-22 2.6815 2.6815 -0.0494 -1.81% 基金資料 凈值查詢
股票型 005661 嘉實資源精選股票C 吳云峰 2021-10-22 2.6440 2.6440 -0.0486 -1.80% 基金資料 凈值查詢
股票型 005662 嘉實金融精選股票A 李欣 2021-10-22 1.4653 1.4653 0.0116 0.80% 基金資料 凈值查詢
股票型 005663 嘉實金融精選股票C 李欣 2021-10-22 1.4388 1.4388 0.0113 0.79% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005670 嘉實致興定開債發起式 王茜 2021-10-22 0.9967 1.1247 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005796 嘉實新添榮定期混合A 劉寧 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005797 嘉實新添榮定期混合C 劉寧 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006245 嘉實養老2030混合(FOF) 鄭科 2021-10-20 1.5050 1.5050 -0.0026 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006307 嘉實養老2040混合(FOF) 鄭科 2021-10-20 1.6371 1.6371 -0.0047 -0.29% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006450 嘉實致盈債券 劉寧 2021-10-22 1.0140 1.0992 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006468 嘉實穩聯純債債券 萬曉西,李金燦 2021-10-22 1.0315 1.0676 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 006603 嘉實互融精選股票 蔣一茜 2021-10-22 1.2614 1.2614 0.0030 0.24% 基金資料 凈值查詢
股票型 006604 嘉實消費精選股票A 吳越 2021-10-22 2.1610 2.1610 0.0226 1.06% 基金資料 凈值查詢
股票型 006605 嘉實消費精選股票C 吳越 2021-10-22 2.1304 2.1304 0.0222 1.05% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006614 嘉實港股通新經濟指數C 陳正憲,劉珈吟 2021-10-22 1.3458 1.3458 0.0177 1.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006797 嘉實中短債債券A 萬曉西,李曈,李金燦 2021-10-22 1.0768 1.0968 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006798 嘉實中短債債券C 萬曉西,李曈,李金燦 2021-10-22 1.0734 1.0865 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
股票型 006803 嘉實互通精選股票 馮正彥,陳葉雁南 2021-10-22 1.3631 1.3631 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006841 嘉實致享純債債券 王亞洲 2021-10-22 1.0001 1.0802 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006982 嘉實新添元定期混合A 劉寧 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006983 嘉實新添元定期混合C 劉寧 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007021 嘉實中債1-3政金債指數A 王亞洲 2021-10-22 1.0038 1.0756 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007022 嘉實中債1-3政金債指數C 王亞洲 2021-10-22 1.0036 1.0721 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 007133 嘉實長青競爭優勢股票A 龍昌倫 2021-10-22 1.5256 1.5256 0.0123 0.81% 基金資料 凈值查詢
股票型 007134 嘉實長青競爭優勢股票C 龍昌倫 2021-10-22 1.5036 1.5036 0.0121 0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007188 嘉實養老2050混合(FOF) 鄭科 2021-10-20 1.7237 1.7237 -0.0046 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007266 嘉實新添益定期混合A 劉寧 2021-10-22 1.1694 1.1694 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007267 嘉實新添益定期混合C 劉寧 2021-10-22 1.1540 1.1540 -0.0005 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007319 嘉實匯達中短債債券A 萬曉西,李金燦 2021-10-22 1.0180 1.0755 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007320 嘉實匯達中短債債券C 萬曉西,李金燦 2021-10-22 1.0171 1.0697 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007343 嘉實科技創新混合 王貴重 2021-10-22 2.5771 2.5771 0.0026 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007529 嘉實匯鑫中短債A 李曈,李金燦 2021-10-22 1.0275 1.0275 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007530 嘉實匯鑫中短債C 李曈,李金燦 2021-10-22 1.0176 1.0176 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007589 嘉實致元42個月定期債券 胡永青,崔思維 2021-10-22 1.0431 1.0824 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 何如,陳正憲 2021-10-22 1.1113 1.1113 -0.0064 -0.57% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 何如,陳正憲 2021-10-22 1.1030 1.1030 -0.0063 -0.57% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 007696 嘉實融享貨幣 萬曉西,張文玥 2021-10-22 105.6359 105.6359 0.0078 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007716 嘉實致華純債債券 曲揚 2021-10-22 0.9974 1.0305 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007792 嘉實央企創新驅動ETF聯接A 劉珈吟,金猛 2021-10-22 1.2922 1.2922 -0.0162 -1.24% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007793 嘉實央企創新驅動ETF聯接C 劉珈吟,金猛 2021-10-22 1.2873 1.2873 -0.0162 -1.24% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007815 嘉實新興科技100ETF聯接A 李直,金猛,高峰 2021-10-22 1.3077 1.3077 0.0071 0.55% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 007816 嘉實新興科技100ETF聯接C 李直,金猛,高峰 2021-10-22 1.3025 1.3025 0.0071 0.55% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 007879 嘉實致安3個月定期債券 胡永青 2021-10-22 1.0739 1.1053 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007895 嘉實價值成長混合 洪流 2021-10-22 1.6835 1.6835 0.0063 0.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007986 嘉實致祿3個月定期純債債券 王茜,尹頁 2021-10-22 1.0010 1.0483 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008015 嘉實中債3-5年國開債指數A 崔思維 2021-10-22 1.0266 1.0610 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008016 嘉實中債3-5年國開債指數C 崔思維 2021-10-22 1.0260 1.0600 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008118 嘉實民企精選一年定開債 劉寧,軒璇 2021-10-22 1.0187 1.0187 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008150 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 胡濤 2021-10-22 1.1536 1.1536 0.0077 0.67% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008338 嘉實安元39個月定期純債A 王茜 2021-10-22 1.0263 1.0564 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008339 嘉實安元39個月定期純債C 王茜 2021-10-22 1.0227 1.0487 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008620 嘉實致寧3個月定開純債債券 劉寧 2021-10-22 1.0291 1.0382 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008661 嘉實致融一年定期債券 胡永青 2021-10-22 1.0397 1.0683 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008664 嘉實鑫和一年持有期混合A 王茜 2021-10-22 1.0701 1.1131 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 王茜 2021-10-22 1.0652 1.1052 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008778 嘉實中證500指數增強A 龍昌倫 2021-10-22 1.4644 1.4644 -0.0139 -0.94% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008779 嘉實中證500指數增強C 龍昌倫 2021-10-22 1.4541 1.4541 -0.0139 -0.95% 基金資料 凈值查詢
股票型 008958 嘉實回報精選股票 常蓁 2021-10-22 1.4503 1.4503 0.0164 1.14% 基金資料 凈值查詢
股票型 009126 嘉實基礎產業優選股票A 肖覓 2021-10-22 1.4329 1.4329 -0.0095 -0.66% 基金資料 凈值查詢
股票型 009127 嘉實基礎產業優選股票C 肖覓 2021-10-22 1.4221 1.4221 -0.0095 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009137 嘉實瑞和兩年持有期混合 歸凱 2021-10-22 1.3512 1.3512 0.0082 0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009138 嘉實瑞成兩年持有期混合A 張金濤 2021-10-22 1.4218 1.4218 0.0106 0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009139 嘉實瑞成兩年持有期混合C 張金濤 2021-10-22 1.4136 1.4136 0.0105 0.75% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009179 嘉實中證主要消費ETF聯接A 劉珈吟 2021-10-22 1.4155 1.4155 0.0197 1.41% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009180 嘉實中證主要消費ETF聯接C 劉珈吟 2021-10-22 1.4112 1.4112 0.0195 1.40% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009294 嘉實致益純債債券 胡永青 2021-10-22 1.0022 1.0424 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009387 嘉實穩?;旌螦 軒璇,董福焱 2021-10-22 1.1363 1.1363 -0.0157 -1.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009388 嘉實穩?;旌螩 軒璇,董福焱 2021-10-22 1.1298 1.1298 -0.0157 -1.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009559 嘉實穩惠6個月持有期混合C 胡永青 2021-10-22 1.0521 1.0521 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009599 嘉實致嘉純債債券 胡永青 2021-10-22 1.0111 1.0429 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009600 嘉實安澤一年定開債純債 王茜 2021-10-22 1.0187 1.0454 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009643 嘉實致信一年定期純債債券 軒璇 2021-10-22 1.0370 1.0393 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 009649 嘉實精選平衡混合A 董福焱,徐珊 2021-10-22 1.1570 1.1570 -0.0215 -1.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 009650 嘉實精選平衡混合C 董福焱,徐珊 2021-10-22 1.1491 1.1491 -0.0213 -1.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009795 嘉實遠見精選兩年持有期混合 歸凱 2021-10-22 0.9821 0.9821 0.0058 0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009820 嘉實浦惠6個月持有期混合A 胡永青 2021-10-22 1.0557 1.0557 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009821 嘉實浦惠6個月持有期混合C 胡永青 2021-10-22 1.0514 1.0514 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009869 嘉實產業先鋒混合A 姚志鵬 2021-10-22 1.1513 1.1513 0.0022 0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009870 嘉實產業先鋒混合C 姚志鵬 2021-10-22 1.1397 1.1397 0.0020 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009909 嘉實動力先鋒混合A 姚志鵬 2021-10-22 1.0515 1.0515 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009910 嘉實動力先鋒混合C 姚志鵬 2021-10-22 1.0435 1.0435 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009993 嘉實前沿創新混合 張丹華 2021-10-22 1.1745 1.1745 0.0030 0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009994 嘉實創新先鋒混合A 顏媛,張丹華 2021-10-22 1.0462 1.0462 -0.0031 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009995 嘉實創新先鋒混合C 顏媛,張丹華 2021-10-22 1.0420 1.0420 -0.0031 -0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010041 嘉實港股優勢混合A 張金濤,胡宇飛 2021-10-22 0.9326 0.9326 0.0068 0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010042 嘉實港股優勢混合C 張金濤,胡宇飛 2021-10-22 0.9270 0.9270 0.0067 0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010186 嘉實核心成長混合A 歸凱 2021-10-22 0.9604 0.9604 0.0061 0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010187 嘉實核心成長混合C 歸凱 2021-10-22 0.9566 0.9566 0.0060 0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010190 嘉實價值發現三個月定開混合 譚麗 2021-10-22 1.0911 1.1890 0.0066 0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010273 嘉實價值長青混合A 譚麗 2021-10-22 0.9841 0.9841 0.0054 0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010274 嘉實價值長青混合C 譚麗 2021-10-22 0.9809 0.9809 0.0054 0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010275 嘉實優質精選混合A 胡濤 2021-10-22 1.0765 1.0765 0.0040 0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010276 嘉實優質精選混合C 胡濤 2021-10-22 1.0728 1.0728 0.0040 0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010277 嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 鄭科 2021-10-20 1.0241 1.0241 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010437 嘉實競爭力優選混合A 洪流 2021-10-22 0.9388 0.9388 0.0035 0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010438 嘉實競爭力優選混合C 洪流 2021-10-22 0.9364 0.9364 0.0035 0.38% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011035 嘉實中證稀土產業ETF聯接A 田光遠 2021-10-22 0.9934 0.9934 -0.0257 -2.52% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 011036 嘉實中證稀土產業ETF聯接C 田光遠 2021-10-22 0.9932 0.9932 -0.0256 -2.51% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 011168 嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 余紅 2021-10-22 1.0214 1.0214 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011246 嘉實阿爾法優選混合A 洪流 2021-10-22 0.9506 0.9506 0.0043 0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011247 嘉實阿爾法優選混合C 洪流 2021-10-22 0.9483 0.9483 0.0042 0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011248 嘉實品質回報混合 常蓁 2021-10-22 0.9446 0.9446 0.0083 0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011516 嘉實浦盈一年持有期混合A 王茜 2021-10-22 1.0176 1.0176 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 王茜 2021-10-22 1.0149 1.0149 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011518 嘉實價值臻選混合 譚麗 2021-10-22 0.9799 0.9799 0.0039 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011626 嘉實匠心回報混合A 常蓁 2021-10-22 0.9993 0.9993 0.0077 0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011627 嘉實匠心回報混合C 常蓁 2021-10-22 0.9948 0.9948 0.0076 0.77% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011643 嘉實時代先鋒三年持有混合A 姚志鵬 2021-10-22 0.9801 0.9801 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011644 嘉實時代先鋒三年持有混合C 姚志鵬 2021-10-22 0.9792 0.9792 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011805 嘉實優質核心兩年持有混合A 胡濤 2021-10-22 0.9915 0.9915 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011806 嘉實優質核心兩年持有混合C 胡濤 2021-10-22 0.9912 0.9912 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011924 嘉實港股互聯網產業核心資產A 張丹華,王貴重,王鑫晨 2021-10-22 1.0005 1.0005 0.0080 0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011925 嘉實港股互聯網產業核心資產C 張丹華,王貴重,王鑫晨 2021-10-22 0.9996 0.9996 0.0080 0.81% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012067 嘉實藍籌優勢混合A 張金濤,胡宇飛 2021-10-22 1.0054 1.0054 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012068 嘉實藍籌優勢混合C 張金濤,胡宇飛 2021-10-22 1.0043 1.0043 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012225 嘉實優勢精選混合A 胡宇飛 2021-10-22 0.9860 0.9860 0.0058 0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012226 嘉實優勢精選混合C 胡宇飛 2021-10-22 0.9842 0.9842 0.0058 0.59% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012279 嘉實穩和6個月持有純債A 王亞洲 2021-10-22 1.0037 1.0037 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012280 嘉實穩和6個月持有純債C 王亞洲 2021-10-22 1.0030 1.0030 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012344 嘉實領先優勢混合A 張金濤 2021-10-22 1.0053 1.0053 0.0020 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012345 嘉實領先優勢混合C 張金濤 2021-10-22 1.0035 1.0035 0.0020 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012466 嘉實策略精選混合A 曲盛偉 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012467 嘉實策略精選混合C 曲盛偉 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012508 嘉實安康穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 張靜 2021-10-15 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012512 嘉實養老2045五年持有期混合(FOF) 鄭科 2021-10-15 1.0331 1.0331 0.0013 0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012533 嘉實價值驅動一年持有期混合A 譚麗 2021-10-22 0.9837 0.9837 0.0035 0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012534 嘉實價值驅動一年持有期混合C 譚麗 2021-10-22 0.9823 0.9823 0.0035 0.36% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012543 嘉實中證新能源汽車指數A 李直 2021-10-22 1.0201 1.0201 -0.0017 -0.17% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012544 嘉實中證新能源汽車指數C 李直 2021-10-22 1.0196 1.0196 -0.0018 -0.18% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012619 嘉實中證軟件服務ETF聯接A 田光遠 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012620 嘉實中證軟件服務ETF聯接C 田光遠 2021-10-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012671 嘉實核心藍籌混合A 肖覓 2021-10-22 1.0587 1.0587 0.0028 0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012672 嘉實核心藍籌混合C 肖覓 2021-10-22 1.0566 1.0566 0.0028 0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012852 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A 姚志鵬 2021-10-22 1.0105 1.0105 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012853 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C 姚志鵬 2021-10-22 1.0097 1.0097 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013029 嘉實鑫泰一年持有混合A 王茜 2021-10-22 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013030 嘉實鑫泰一年持有混合C 王茜 2021-10-22 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013055 嘉實策略機遇混合發起式A 冷傳世,鄧力恒 2021-10-22 0.9742 0.9742 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013056 嘉實策略機遇混合發起式C 冷傳世,鄧力恒 2021-10-22 0.9738 0.9738 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013189 嘉實穩健添利一年持有混合 胡永青 2021-10-22 0.9959 0.9959 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013315 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A 田光遠 2021-10-22 0.9642 0.9642 0.0057 0.59% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013316 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C 田光遠 2021-10-22 0.9639 0.9639 0.0058 0.61% 基金資料 凈值查詢
QDII 013328 嘉實全球價值股票(QDII)人民幣 張自力 QDII 基金資料 凈值查詢
QDII 013329 嘉實全球價值股票(QDII)美元現匯 張自力 QDII 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 013411 嘉實方舟6個月滾動持有債券發起A 李曈,王亞洲,顧晶菁 2021-10-22 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 013412 嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C 李曈,王亞洲,顧晶菁 2021-10-22 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013624 嘉實價值創造三年持有期混合A 譚麗 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013625 嘉實價值創造三年持有期混合C 譚麗 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 070001 嘉實成長收益 邵秋濤 2021-10-22 1.8412 5.4117 0.0111 0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 070002 嘉實增長 邵健 2021-10-22 20.9869 21.6579 0.1268 0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 070003 嘉實穩健 許少波、郭東謀、翟琳琳 2021-10-22 1.7416 4.4290 0.0230 1.34% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 070005 嘉實債券 曲揚 2021-10-22 1.4075 2.4370 -0.0009 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070006 嘉實服務增值行業 焦云 2021-10-22 8.8150 9.3550 0.0950 1.09% 基金資料 凈值查詢
070007 嘉實浦安保本 鄒唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 070009 嘉實超短債債券 魏莉 2021-10-22 1.0528 1.5272 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070010 嘉實主題精選 鄒唯 2021-10-22 2.3010 3.9640 0.0050 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070011 嘉實策略增長 劉美玲、丁杰人 2021-10-22 1.5280 2.7780 0.0030 0.20% 基金資料 凈值查詢
QDII 070012 嘉實海外中國 鐘山、劉競 2021-10-21 0.9570 0.9590 -0.0060 -0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070013 嘉實研究精選 張弢 2021-10-22 2.5470 4.3390 -0.0020 -0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 070015 嘉實多元債券A 王茜 2021-10-22 1.2630 1.9450 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 070016 嘉實多元債券B 王茜 2021-10-22 1.2590 1.8960 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070017 嘉實量化阿爾法 陶羽 2021-10-22 1.8290 2.4530 0.0030 0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 070018 嘉實回報 常蓁 2021-10-22 1.8960 2.8440 0.0140 0.74% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070019 嘉實價值優勢 翟琳琳 2021-10-22 2.4700 3.0710 0.0140 0.57% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 070020 嘉實穩固債券 曲揚、裴曉輝 2021-10-22 1.1470 1.7010 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070021 嘉實主題新動力 齊海滔 2021-10-22 3.9510 3.9510 -0.0490 -1.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070022 嘉實領先成長 邵秋濤 2021-10-22 3.0370 3.4820 0.0060 0.20% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 070023 嘉實深證120聯接 楊宇 2021-10-22 2.4009 2.4009 0.0048 0.20% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 070025 嘉實信用債券A 胡永青 2021-10-22 1.1730 1.5520 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 070026 嘉實信用債券C 胡永青 2021-10-22 1.1540 1.5070 0.0010 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070027 嘉實周期優選 郭東謀 2021-10-22 3.7270 3.7870 -0.0320 -0.85% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 070028 嘉實安心貨幣市場A 魏莉、張文玥 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 070029 嘉實安心貨幣市場B 魏莉、張文玥 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 070030 嘉實中創400聯接 何如 2021-10-22 1.9988 1.9988 -0.0084 -0.42% 基金資料 凈值查詢
QDII 070031 嘉實全球房地產 蔡德森、高茜 2021-10-21 1.2920 1.6320 -0.0320 -2.42% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070032 嘉實優化紅利股票 董理 2021-10-22 2.0560 3.8020 0.0200 0.98% 基金資料 凈值查詢
定開債券 070033 嘉實增強收益定期債券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 070037 嘉實純債債券A 曲揚 2021-10-22 1.2360 1.3942 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 070038 嘉實純債債券C 曲揚 2021-10-22 1.2125 1.3690 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 070088 嘉實貨幣B 魏莉 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 070099 嘉實優質企業 劉輝、胡濤 2021-10-22 2.3900 3.9920 0.0130 0.55% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150032 嘉實多利優先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150033 嘉實多利進取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金資料 凈值查詢
QDII 159741 嘉實恒生科技ETF(QDII) 高峰 2021-10-22 0.8284 0.8284 0.0162 1.99% 基金資料 凈值查詢
QDII 159823 嘉實H股50ETF(QDII) 高峰 2021-10-22 0.8912 0.8912 0.0134 1.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159852 嘉實中證軟件服務ETF 高峰 2021-10-22 1.0330 1.0330 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159875 嘉實中證新能源ETF 田光遠 2021-10-22 1.0590 1.0590 -0.0174 -1.62% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159910 嘉實深證120ETF 楊宇 2021-10-22 2.4492 2.4492 0.0051 0.21% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159918 嘉實中創400ETF 何如 2021-10-22 2.1519 2.1519 -0.0094 -0.43% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159919 嘉實滬深300ETF 楊宇 2021-10-22 4.9611 2.2003 0.0326 0.66% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159922 嘉實中證500ETF 楊宇 2021-10-22 7.8548 2.2024 -0.0796 -1.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 159926 嘉實中證中期國債ETF 裴曉輝 2021-10-22 115.0520 1.1510 -0.0910 -0.08% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159951 嘉實中關村A股ETF 劉珈吟,陳正憲,何如 2021-10-22 0.9688 0.9688 0.0023 0.24% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159955 嘉實創業板ETF 何如 2021-10-22 1.7691 1.7691 0.0029 0.16% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160706 嘉實滬深300ETF聯接 楊宇 2021-10-22 1.2141 3.3333 0.0076 0.63% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160716 嘉實基本面50 楊宇 2021-10-22 1.6773 1.6773 -0.0011 -0.07% 基金資料 凈值查詢
QDII 160717 嘉實恒生中國企業 楊宇 2021-10-22 0.6939 0.6939 0.0073 1.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 160718 嘉實多利分級債券 王茜 2021-10-22 1.0378 1.4573 -0.0044 -0.42% 基金資料 凈值查詢
QDII 160719 嘉實黃金 楊宇 2021-10-21 0.8620 0.8620 -0.0040 -0.46% 基金資料 凈值查詢
債券指數 160720 嘉實中證中期企業債指數A 裴曉輝 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券指數 160721 嘉實中證中期企業債指數C 裴曉輝 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 160722 嘉實惠澤定增混合 柏重波 2021-10-22 1.6198 1.6442 -0.0053 -0.33% 基金資料 凈值查詢
QDII 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 蔣一茜,劉志剛 2021-10-21 1.0903 1.0903 -0.0117 -1.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 160726 嘉實瑞享定期混合 張金濤 2021-10-22 1.2846 1.9246 0.0108 0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160727 嘉實創業板兩年定期混合 張丹華,王貴重 2021-10-22 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
封閉式 184721 基金豐和 吳云峰 封閉式 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 501088 嘉實瑞虹三年定期混合 洪流 2021-10-22 1.5273 1.5273 0.0060 0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 501091 嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 洪流 2021-10-22 1.5575 1.5575 0.0052 0.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501189 嘉實戰略配售(LOF) 張琦,劉寧 2021-10-22 1.2005 1.2005 0.0094 0.79% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 501311 嘉實港股通新經濟指數A 陳正憲,劉珈吟 2021-10-22 1.3609 1.3609 0.0179 1.33% 基金資料 凈值查詢
混合型 505888 嘉實元和 郭東謀、胡永青 混合型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512550 嘉實富時中國A50ETF 何如,陳正憲 2021-10-22 1.6598 1.6598 0.0193 1.18% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512600 嘉實中證主要消費ETF 何如 2021-10-22 0.9620 4.8100 0.0141 1.49% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 何如 2021-10-22 1.9770 1.9770 0.0074 0.38% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512640 嘉實中證金融地產ETF 何如 2021-10-22 2.0915 2.0915 0.0072 0.35% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512750 嘉實中證銳聯基本面ETF 何如,陳正憲 2021-10-22 1.1001 1.1001 -0.0007 -0.06% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515300 嘉實滬深300紅利低波動ETF 何如,陳正憲 2021-10-22 1.1681 1.1681 -0.0070 -0.60% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515680 嘉實中證央企創新驅動ETF 劉珈吟,金猛 2021-10-22 1.2827 1.2827 -0.0169 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515860 嘉實新興科技100ETF 李直,金猛,高峰 2021-10-22 1.3975 1.3975 0.0081 0.58% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515870 嘉實先進制造100ETF 李直,金猛,高峰 2021-10-22 1.4126 1.4126 0.0091 0.65% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515960 嘉實醫藥健康100ETF 李直,金猛,高峰 2021-10-22 1.1921 1.1921 0.0039 0.33% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516150 嘉實中證稀土產業ETF 田光遠 2021-10-22 1.4199 1.4199 -0.0385 -2.64% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516550 嘉實中證大農業ETF 李直,高峰 2021-10-22 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 517200 嘉實中證滬港深互聯網ETF 李直,高峰 2021-10-22 0.7814 0.7814 0.0047 0.61% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 519808 嘉實保證金場內申贖貨幣A 萬曉西 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 519809 嘉實保證金場內申贖貨幣B 萬曉西 貨幣型 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 562800 嘉實中證稀有金屬主題ETF 田光遠 2021-10-22 0.9060 0.9060 -0.0250 -2.69% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 562880 嘉實中證電池主題ETF 田光遠 2021-10-22 1.1285 1.1285 -0.0133 -1.16% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 588400 嘉實中證科創創業50ETF 田光遠 2021-10-22 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 基金資料 凈值查詢
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