基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數
華安基金旗下基金
基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
混合型-靈活 000072 華安保本混合 吳豐樹、鄭可成 2021-10-22 1.2852 2.2584 -0.0017 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000149 華安雙債添利債券A 賀濤、朱才敏 2021-10-22 1.3419 1.6619 -0.0028 -0.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000150 華安雙債添利債券C 賀濤、朱才敏 2021-10-22 1.3066 1.6266 -0.0028 -0.21% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 000216 華安黃金易ETF聯接A 徐宜宜、許之彥 2021-10-22 1.3388 1.3388 0.0058 0.44% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 000217 華安黃金易ETF聯接C 許之彥、徐宜宜 2021-10-22 1.3239 1.3239 0.0057 0.43% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000227 華安年年紅債券 蘇玉平、鄭可成 2021-10-22 1.0380 1.5470 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000239 華安年年盈定開債券A 賀濤,孫麗娜 2021-10-22 1.0210 1.3260 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000240 華安年年盈定開債券C 賀濤,孫麗娜 2021-10-22 1.0200 1.3040 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000294 華安生態優先股票 施衛平 2021-10-22 4.0650 4.5530 0.0160 0.40% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000312 華安滬深300增強A 牛勇、謝東旭 2021-10-22 2.6155 2.9755 0.0139 0.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000313 華安滬深300增強C 牛勇、謝東旭 2021-10-22 2.4958 2.8558 0.0132 0.53% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 章海默 2021-10-22 1.8290 1.8290 0.0070 0.38% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 章海默 2021-10-22 1.7770 1.7770 0.0060 0.34% 基金資料 凈值查詢
股票型 000549 華安大國新經濟股票 陳遜、翁啟森 2021-10-22 3.7350 3.7350 0.0110 0.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000590 華安新活力混合 蘇玉平、陸從珍 2021-10-22 1.5260 1.7870 -0.0020 -0.13% 基金資料 凈值查詢
QDII 000614 華安德國30(DAX)ETF聯接 徐宜宜 2021-10-21 1.3830 1.3830 -0.0050 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000708 華安安享混合 施衛平、蘇玉平 2021-10-22 1.2900 1.3550 -0.0020 -0.15% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000709 華安匯財通貨幣 賀濤、孫麗娜、朱才敏 貨幣型 基金資料 凈值查詢
000820 華安中證高分紅指數增強A 許之彥 2015-12-07 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29% 基金資料 凈值查詢
000821 華安中證高分紅指數增強C 許之彥 2015-12-07 0.9343 0.9343 -0.0028 -0.30% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000873 華安現金寶貨幣A 孫麗娜,鄭可成 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000874 華安現金寶貨幣B 鄭可成,孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 001028 華安物聯網主題股票 翁啟森 2021-10-22 1.4720 1.4720 0.0010 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001071 華安媒體互聯網混合 陳遜 2021-10-22 3.0010 3.0010 0.0240 0.81% 基金資料 凈值查詢
股票型 001072 華安智能裝備主題股票 施衛平 2021-10-22 2.4670 2.5200 0.0050 0.20% 基金資料 凈值查詢
股票型 001104 華安新絲路主題股票 楊鑫鑫 2021-10-22 2.5250 2.6340 0.0060 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001139 華安新動力靈活配置混合 鄭可成,楊鑫鑫 2021-10-22 1.2940 1.2940 -0.0040 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001282 華安新機遇保本混合 吳豐樹,鄭可成 2021-10-22 1.4650 1.4650 -0.0006 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001311 華安新回報靈活配置混合 賀濤,朱才敏 2021-10-22 1.4880 1.4880 -0.0030 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001312 華安新優選靈活配置混合 鄭可成 2021-10-22 1.1680 1.1680 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001445 華安國企改革主題靈活配置混合 蘇圻涵,楊明 2021-10-22 3.9280 3.9280 -0.0440 -1.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001485 華安添頤養老混合 孫麗娜,鄭可成 2021-10-22 1.2670 1.3310 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001532 華安文體健康混合 蘇圻涵,謝振東,李欣 2021-10-22 3.9390 3.9390 -0.0010 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 蘇圻涵 2021-10-22 2.5040 2.6230 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合 蘇圻涵,楊明,崔瑩 2021-10-22 4.5570 4.6320 -0.0540 -1.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001800 華安新樂享保本混合 賀濤 2021-10-22 1.4151 1.4151 0.0002 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001905 華安安益保本混合 鄭可成,王春 2021-10-22 1.1713 1.1713 0.0009 0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型 002033 華安新財富靈活配置混合A 蘇玉平 2018-01-24 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002034 華安新財富靈活配置混合C 蘇玉平 2018-01-24 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 002037 華安新希望靈活配置混合A 賀濤,朱才敏 2017-12-25 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型 002038 華安新希望靈活配置混合C 賀濤,朱才敏 2017-12-25 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型 002153 華安安潤靈活配置混合A 鄭可成,孫麗娜 2018-01-26 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型 002154 華安安潤靈活配置混合C 鄭可成,孫麗娜 2018-01-26 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 002179 華安事件驅動量化策略混合 牛勇 2021-10-22 1.9730 1.9730 -0.0070 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002181 華安大安全混合 蘇圻涵,廖發達 2021-10-22 2.4470 2.4470 -0.0240 -0.97% 基金資料 凈值查詢
保本型 002238 華安樂惠保本混合A 鄭可成,賀濤,胡宜斌 2018-01-02 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
保本型 002239 華安樂惠保本混合C 賀濤,鄭可成,胡宜斌 2018-01-02 1.0416 1.0416 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002350 華安安華保本混合 賀濤,廖發達 2021-10-22 1.6372 1.6372 -0.0140 -0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002363 華安安康保本混合A 石雨欣,鄭可成,王嘉 2021-10-22 1.7124 1.7124 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002364 華安安康保本混合C 石雨欣,鄭可成,王嘉 2021-10-22 1.6566 1.6566 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII 002391 華安全球美元收益債券(QDII)人民幣A 蘇圻涵 2021-10-21 1.1050 1.1050 -0.0050 -0.45% 基金資料 凈值查詢
QDII 002392 華安全球美元收益債券(QDII)美元現匯A 蘇圻涵 2021-10-21 0.1730 0.1730 -0.0003 -0.17% 基金資料 凈值查詢
QDII 002393 華安全球美元收益債券(QDII)C 蘇圻涵 2021-10-21 1.0790 1.0790 -0.0050 -0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002398 華安安禧保本混合A 朱才敏,鄭可成 2021-10-22 1.2367 1.2767 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002399 華安安禧保本混合C 鄭可成,朱才敏 2021-10-22 1.1992 1.2392 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
QDII 002426 華安全球美元票息債券(QDII)人民幣A 蘇圻涵 2021-10-21 1.0840 1.0840 -0.0050 -0.46% 基金資料 凈值查詢
QDII 002427 華安全球美元票息債券(QDII)美元現匯A 蘇圻涵 2021-10-21 0.1697 0.1697 -0.0003 -0.18% 基金資料 凈值查詢
QDII 002429 華安全球美元票息債券(QDII)C 蘇圻涵 2021-10-21 1.0580 1.0580 -0.0040 -0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002768 華安安進保本混合 賀濤 2021-10-22 1.4779 1.4779 -0.0023 -0.16% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002948 華安聚利18個月定開債A 石雨欣 2021-03-31 1.0810 1.1810 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002949 華安聚利18個月定開債C 石雨欣 2021-03-31 1.1003 1.2003 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002950 華安豐利18個月定開債A 賀濤,石雨欣 2018-06-22 1.1585 1.1585 0.0579 5.26% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002951 華安豐利18個月定開債C 石雨欣,賀濤 2018-06-22 1.1812 1.1812 0.0591 5.27% 基金資料 凈值查詢
保本型 002953 華安安福保本混合A 朱才敏,鄭可成 保本型 基金資料 凈值查詢
保本型 002954 華安安福保本混合C 鄭可成,朱才敏 保本型 基金資料 凈值查詢
混合型 003339 華安睿享定開混合A 賀濤,胡宜斌 2019-11-18 1.1512 1.1512 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003340 華安睿享定開混合C 胡宜斌,賀濤 2019-11-18 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 003508 華安睿安定開混合A 朱才敏,蔣璆 2020-11-04 1.2254 1.2254 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 003509 華安睿安定開混合C 蔣璆,朱才敏 2020-11-04 1.2029 1.2029 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003797 華安新瑞利混合A 石雨欣 2021-10-22 1.4021 1.4021 -0.0018 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003798 華安新瑞利混合C 石雨欣 2021-10-22 1.3954 1.3954 -0.0018 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003799 華安新泰利靈活配置混合A 朱才敏 2021-10-22 1.3764 1.3903 -0.0032 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003800 華安新泰利靈活配置混合C 朱才敏 2021-10-22 1.3552 1.3676 -0.0032 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型 003801 華安新安平混合A 石雨欣 2018-09-18 1.2991 1.2991 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003802 華安新安平混合C 石雨欣 2018-09-18 1.1545 1.1545 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003803 華安新豐利靈活配置混合A 孫麗娜 2021-10-22 5.2740 5.2740 0.0094 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003804 華安新豐利靈活配置混合C 孫麗娜 2021-10-22 1.8452 1.8452 0.0033 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003805 華安新恒利混合A 石雨欣 2021-10-22 1.4130 1.4130 -0.0049 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003806 華安新恒利混合C 石雨欣 2021-10-22 1.4091 1.4091 -0.0049 -0.35% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003847 華安鼎豐債券 李邦長 2021-10-22 1.0839 1.2611 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 蘇圻涵 2021-10-22 2.4860 2.6980 0.0210 0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005136 華安幸福生活混合 崔瑩 2021-10-22 3.3172 3.3172 -0.0728 -2.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005377 華安鼎瑞定開債發起式 李邦長 2021-10-22 1.0307 1.1589 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII 005440 華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 莊宇飛 2021-09-29 1.1048 1.1048 0.0009 0.08% 基金資料 凈值查詢
QDII 005441 華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 莊宇飛 2021-09-29 1.0872 1.0872 0.0008 0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005501 華安安逸半年定開債 鄭如熙 2021-10-22 1.0321 1.1453 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005521 華安紅利精選混合 楊明 2021-10-22 1.4926 1.5587 0.0035 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005531 華安安悅債券A 鄭如熙 2021-10-22 1.0428 1.1497 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005532 華安安悅債券C 鄭如熙 2021-10-22 1.0408 1.1563 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005630 華安研究精選混合 萬建軍 2021-10-22 2.9678 3.2091 -0.0289 -0.96% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005695 華安睿明兩年定開混合A 楊明 2021-10-22 1.8816 1.9426 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005696 華安睿明兩年定開混合C 楊明 2021-10-22 1.8341 1.8821 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005709 華安鼎益債券A 鄭如熙 2021-10-22 1.0570 1.1422 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 005747 華安MSCI中國A股聯接A 蘇卿云 2021-03-09 1.4296 1.4296 -0.0213 -1.47% 基金資料 凈值查詢
聯接基金 005748 華安MSCI中國A股聯接C 蘇卿云 2021-03-09 1.4124 1.4124 -0.0210 -1.47% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005813 華安CES港股通ETF聯接A 徐宜宜 2021-10-22 1.0372 1.0372 0.0069 0.67% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 005814 華安CES港股通ETF聯接C 徐宜宜 2021-10-22 1.0440 1.0440 0.0069 0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006121 華安雙核驅動混合 謝昌旭 2021-10-22 2.3914 2.3914 0.0109 0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006122 華安低碳生活混合 李欣 2021-10-22 2.7281 2.7281 0.0014 0.05% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006129 華安中證500低波ETF聯接A 蘇卿云 2021-10-22 1.4175 1.4175 -0.0169 -1.18% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 006130 華安中證500低波ETF聯接C 蘇卿云 2021-10-22 1.3964 1.3964 -0.0167 -1.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006154 華安制造先鋒混合 蔣璆 2021-10-22 4.1730 4.1730 -0.0059 -0.14% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006337 華安安浦債券A 孫麗娜 2021-10-22 1.0262 1.1062 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006338 華安安浦債券C 孫麗娜 2021-10-22 0.9558 0.9558 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
定開債券 006418 華安安泰定開債發起式 鄭如熙 2019-11-05 1.0166 1.0166 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006554 華安鼎益債券C 鄭如熙 2021-10-22 1.0568 1.1499 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006575 華安養老2030三年(FOF) 何移直,楊志遠 2021-10-20 1.2532 1.2532 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006768 華安滬港深優選混合 盛驊,陸秋淵 2021-10-22 1.6269 1.6269 0.0201 1.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006879 華安智能生活混合 胡宜斌 2021-10-22 2.4630 2.4630 0.0222 0.91% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006936 華安安盛3個月定開債 賀濤,周益鳴 2021-10-22 1.0312 1.0960 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006953 華安安業債券A 周益鳴 2021-10-22 1.0246 1.2905 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006954 華安安業債券C 周益鳴 2021-10-22 1.0230 1.2868 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007167 華安安和債券A 周益鳴 2021-10-22 1.0138 1.0678 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007168 華安安和債券C 周益鳴 2021-10-22 1.0129 1.0679 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007180 華安中債1-3年政策金融債A 蘇卿云,馬曉璇 2021-10-22 1.0337 1.0797 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007181 華安中債1-3年政策金融債C 蘇卿云,馬曉璇 2021-10-22 1.0311 1.0771 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007213 華安安平6個月定開債 鄭如熙 2021-10-22 1.1020 1.1020 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007228 華安中債7-10年國開債A 蘇卿云,馬曉璇 2021-10-22 1.0271 1.0380 -0.0006 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007229 華安中債7-10年國開債C 蘇卿云,馬曉璇 2021-10-22 1.6148 1.7348 -0.0008 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007370 華安安嘉定開 鄭如熙 2021-10-22 1.0490 1.0740 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007420 華安鼎信3個月定開債 朱才敏 2021-10-22 1.0635 1.0935 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007460 華安成長創新混合 胡宜斌 2021-10-22 2.2169 2.2169 0.0168 0.76% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007624 華安年年豐定開債A 朱才敏 2021-10-12 1.0585 1.0585 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007625 華安年年豐定開債C 朱才敏 2021-10-12 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 007643 華安穩健養老一年(FOF) 何移直,楊志遠 2021-10-20 1.1350 1.1350 0.0008 0.07% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 007746 華安現金潤利 鄭可成 2021-10-22 104.0725 104.0725 0.0062 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008133 華安優質生活混合 陳媛 2021-10-22 1.2864 1.2864 0.0132 1.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008214 華安鑫福定開債A 孫麗娜 2021-10-22 1.0097 1.0597 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008215 華安鑫福定開債C 孫麗娜 2021-10-22 1.0047 1.0547 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008290 華安現代生活混合 饒曉鵬 2021-10-22 1.3510 1.3510 0.0143 1.07% 基金資料 凈值查詢
QDII 008357 華安全球精選債(QDII)A 莊宇飛 2021-07-23 0.9088 0.9088 0.0110 1.23% 基金資料 凈值查詢
QDII 008358 華安全球精選債(QDII)C 莊宇飛 2021-07-23 0.9593 0.9593 0.0116 1.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008359 華安醫療創新混合 謝昌旭 2021-10-22 1.4572 1.4572 -0.0112 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 饒曉鵬 2021-10-22 1.5861 1.5861 0.0143 0.91% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008426 華安安敦債券A 周益鳴 2021-10-22 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008427 華安安敦債券C 周益鳴 2021-10-22 1.0172 1.0172 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008635 華安科技創新混合 李欣 2021-10-22 1.5383 1.5383 -0.0035 -0.23% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008675 華安鑫浦定開債A 孫麗娜 2021-10-22 1.0112 1.0682 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008676 華安鑫浦定開債C 孫麗娜 2021-10-22 1.0095 1.0635 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008776 華安滬深300ETF聯接A 許之彥 2021-10-22 1.1176 1.1176 0.0077 0.69% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008777 華安滬深300ETF聯接C 許之彥 2021-10-22 1.1149 1.1149 0.0077 0.70% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008904 華安安騰一年定開債 馬曉璇 2021-10-22 1.0120 1.0270 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009400 華安添瑞6個月混合A 周益鳴,陸奔 2021-10-22 1.0565 1.0865 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009401 華安添瑞6個月混合C 周益鳴,陸奔 2021-10-22 1.0494 1.0794 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009409 華安添福18個月混合A 周益鳴,陸奔 2021-10-22 1.0416 1.0416 -0.0013 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009410 華安添福18個月混合C 周益鳴,陸奔 2021-10-22 1.0367 1.0367 -0.0012 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009547 華安鼎利混合 蔣璆 2021-06-04 1.1293 1.1293 0.0010 0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009656 華安中債1-5年國開行債A 林唐宇 2021-10-22 1.0312 1.0462 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009657 華安中債1-5年國開行債C 林唐宇 2021-10-22 1.0299 1.0449 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009694 華安安利混合 舒灝 2021-06-04 1.1554 1.1554 -0.0016 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009714 華安聚優精選混合 饒曉鵬 2021-10-22 1.0403 1.0403 0.0100 0.97% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009786 華安錦源0-7年金融債定開債 林唐宇 2021-10-22 1.0189 1.0389 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 010323 華安平衡養老三年混合(FOF) 何移直,楊志遠 2021-10-20 1.0469 1.0469 0.0021 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010385 華安匯嘉精選混合A 崔瑩 2021-10-22 1.1051 1.1051 -0.0133 -1.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010386 華安匯嘉精選混合C 崔瑩 2021-10-22 1.0997 1.0997 -0.0133 -1.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010554 華安新興消費混合A 陳媛 2021-10-22 0.8524 0.8524 0.0065 0.77% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010555 華安新興消費混合C 陳媛 2021-10-22 0.8487 0.8487 0.0065 0.77% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010619 華安添利6個月債券A 周益鳴,陸奔 2021-10-22 1.0104 1.0104 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 010620 華安添利6個月債券C 周益鳴,陸奔 2021-10-22 1.0075 1.0075 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010787 華安優勢企業混合A 楊明 2021-10-22 0.9478 0.9478 0.0029 0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010788 華安優勢企業混合C 楊明 2021-10-22 0.9432 0.9432 0.0029 0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010792 華安成長先鋒混合A 蔣璆 2021-10-22 1.3898 1.3898 0.0024 0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010793 華安成長先鋒混合C 蔣璆 2021-10-22 1.3843 1.3843 0.0024 0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010813 華安添益一年持有混合A 鄭可成 2021-10-22 1.0039 1.0039 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010814 華安添益一年持有混合C 鄭可成 2021-10-22 1.0008 1.0008 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011128 華安精致生活混合A 王斌 2021-10-22 1.3758 1.3758 -0.0110 -0.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011129 華安精致生活混合C 王斌 2021-10-22 1.3707 1.3707 -0.0110 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011144 華安匯宏精選混合A 李欣 2021-10-22 1.1049 1.1049 0.0022 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011145 華安匯宏精選混合C 李欣 2021-10-22 1.1011 1.1011 0.0021 0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011238 華安聚恒精選混合A 楊明 2021-10-22 1.0127 1.0127 0.0023 0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011239 華安聚恒精選混合C 楊明 2021-10-22 1.0091 1.0091 0.0023 0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011251 華安聚嘉精選混合A 王斌 2021-10-22 1.4433 1.4433 -0.0098 -0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011252 華安聚嘉精選混合C 王斌 2021-10-22 1.4382 1.4382 -0.0098 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011390 華安添祥6個月持有混合 孫麗娜,陸奔 2021-10-22 1.0313 1.0313 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011692 華安研究智選混合A 萬建軍 2021-10-22 1.0064 1.0064 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011693 華安研究智選混合C 萬建軍 2021-10-22 1.0052 1.0052 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 011738 華安興安優選一年混合A 陸奔 2021-10-22 1.0456 1.0456 0.0009 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 011739 華安興安優選一年混合C 陸奔 2021-10-22 1.0440 1.0440 0.0009 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011798 華安寧享6個月混合A 賀濤 2021-10-22 1.0031 1.0031 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011799 華安寧享6個月混合C 賀濤 2021-10-22 1.0023 1.0023 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012073 華安均衡優選混合A 高鑰群 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012074 華安均衡優選混合C 高鑰群 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012229 華安眾鑫90天滾動短債A 鄭如熙,馬曉璇 2021-10-22 1.0118 1.0118 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 鄭如熙,馬曉璇 2021-10-22 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012234 華安聚弘精選混合A 饒曉鵬 2021-10-22 1.0114 1.0114 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012235 華安聚弘精選混合C 饒曉鵬 2021-10-22 1.0105 1.0105 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012242 華安添榮中短債 鄭如熙,馬曉璇,周舒展 2021-10-22 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 012433 華安添和一年債券A 朱才敏,周益鳴 2021-10-22 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 012446 華安添和一年債券C 朱才敏,周益鳴 2021-10-22 1.0025 1.0025 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012505 華安民享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 袁冠群,楊志遠 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012598 華安國證生物醫藥指數A 蘇卿云 2021-10-22 0.9999 0.9999 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012599 華安國證生物醫藥指數C 蘇卿云 2021-10-22 0.9995 0.9995 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012837 華安CES半導體芯片行業指數發起A 劉璇子 2021-10-22 0.8767 0.8767 0.0232 2.72% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012838 華安CES半導體芯片行業指數發起C 劉璇子 2021-10-22 0.8761 0.8761 0.0231 2.71% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013105 華安中證光伏產業指數發起式A 劉璇子 2021-10-22 0.9809 0.9809 -0.0149 -1.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013106 華安中證光伏產業指數發起式C 劉璇子 2021-10-22 0.9805 0.9805 -0.0149 -1.50% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013319 華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A 倪斌 2021-10-22 0.9985 0.9985 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013320 華安中證新能源汽車ETF發起式聯接C 倪斌 2021-10-22 0.9985 0.9985 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013577 華安眾悅60天滾動持有短債A 馬曉璇 2021-10-22 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013578 華安眾悅60天滾動持有短債C 馬曉璇 2021-10-22 1.0017 1.0017 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013661 華安研究領航混合A 萬建軍 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013662 華安研究領航混合C 萬建軍 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 040001 華安創新 楊鑫鑫 2021-10-22 1.3210 6.2120 -0.0170 -1.27% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 040002 華安中國A股增強 牛勇 2021-10-22 1.0300 4.9770 0.0050 0.49% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 040003 華安現金富利貨幣A 賀濤、孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040004 華安寶利配置 陸從珍 2021-10-22 1.1020 4.8690 0.0080 0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040005 華安宏利 翁啟森、施衛平 2021-10-22 10.4218 11.0418 -0.0011 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040007 華安中小盤 吳豐樹、陳遜 2021-10-22 3.1693 4.4842 -0.0032 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040008 華安策略優選 楊明 2021-10-22 2.8288 4.3651 0.0067 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040009 華安穩定債券A 賀濤 2021-10-22 1.1535 1.9203 -0.0028 -0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040010 華安穩定債券B 賀濤 2021-10-22 1.1476 1.8583 -0.0027 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040011 華安核心優選 陳俏宇、楊鑫鑫 2021-10-22 3.0104 4.5404 0.0278 0.93% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040012 華安強化債券A 蘇玉平 2021-10-22 1.2530 2.0720 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040013 華安強化債券B 蘇玉平 2021-10-22 1.2460 1.9990 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 040015 華安動態靈活配置 陳遜、謝振東 2021-10-22 4.7480 5.3610 -0.0280 -0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040016 華安行業輪動 吳豐樹 2021-10-22 3.1563 3.8923 0.0269 0.86% 基金資料 凈值查詢
QDII 040018 華安香港精選 翁啟森、蘇圻涵 2021-10-21 2.3390 2.3390 -0.0390 -1.64% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040019 華安穩固債券 鄭可成 2021-10-22 1.1280 1.6640 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040020 華安升級主題 陳俏宇 2021-10-22 2.5500 3.0500 0.0230 0.91% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 040022 華安可轉債債券A 賀濤 2021-10-22 1.6630 1.6630 -0.0040 -0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-可轉債 040023 華安可轉債債券B 賀濤 2021-10-22 1.5980 1.5980 -0.0040 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040025 華安科技動力 陳遜 2021-10-22 5.8990 6.6860 -0.0180 -0.30% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 040026 華安信用四季紅債券 蘇玉平 2021-10-22 1.0430 1.5270 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 040035 華安逆向策略股票 陸從珍 2021-10-22 7.4530 7.8330 -0.0840 -1.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040036 華安安心收益債券A 鄭可成 2021-10-22 1.1410 1.8060 -0.0020 -0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 040037 華安安心收益債券B 鄭可成 2021-10-22 1.1360 1.7980 -0.0020 -0.18% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 040038 華安日日鑫貨幣A 鄭可成、孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 040039 華安日日鑫貨幣B 鄭可成、孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 040040 華安純債債券A 蘇玉平 2021-10-22 1.0789 1.3967 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 040041 華安純債債券C 蘇玉平 2021-10-22 1.0763 1.3726 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 040045 華安信用增強債券 賀濤、鄭可成 2021-10-22 1.0842 1.3564 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
QDII 040046 華安納斯達克100指數 徐宜宜 2021-10-21 4.4460 4.4460 0.0170 0.38% 基金資料 凈值查詢
QDII 040047 華安納斯達克100指數現鈔 徐宜宜 2021-10-21 0.6959 0.6959 0.0046 0.67% 基金資料 凈值查詢
QDII 040048 華安納斯達克100指數現匯 徐宜宜 2021-10-21 0.6959 0.6959 0.0046 0.67% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 040180 華安上證180聯接 許之彥、章海默 2021-10-22 1.7786 1.7786 0.0078 0.44% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 040190 華安上證龍頭聯接 牛勇 2021-10-22 1.5230 1.5230 0.0030 0.20% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 041003 華安現金富利貨幣B 賀濤、孫麗娜 貨幣型 基金資料 凈值查詢
固定收益 150104 華安滬深300指數分級A 牛勇 2020-06-16 1.0230 1.4520 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150105 華安滬深300指數分級B 牛勇 2020-06-16 1.8020 1.8020 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150299 華安中證銀行指數分級A 許之彥,錢晶 2020-12-31 1.0024 1.3103 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150300 華安中證銀行指數分級B 錢晶,許之彥 2020-12-31 0.8398 0.8398 0.0175 2.13% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150301 華安中證全指證券公司指數分級A 許之彥 2020-12-31 1.0024 1.3540 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150302 華安中證全指證券公司指數分級B 許之彥 2020-12-31 1.4216 0.1227 0.0991 7.49% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150303 華安創業板50指數分級A 錢晶、許之彥 2020-12-31 1.0024 1.3539 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150304 華安創業板50指數分級B 許之彥、錢晶 2020-12-31 1.9638 0.0346 0.0685 3.61% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 159949 華安創業板50ETF 許之彥,計偉 2021-10-22 1.4589 1.4589 0.0024 0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160415 華安深證300 許之彥 2021-10-22 1.9289 1.5824 -0.0162 -0.83% 基金資料 凈值查詢
QDII 160416 華安標普石油指數 徐宜宜 2021-10-21 1.1390 1.1790 -0.0230 -1.98% 基金資料 凈值查詢
股票指數 160417 華安滬深300指數分級 牛勇 2020-06-16 1.4125 1.6265 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160418 華安中證銀行指數分級 錢晶,許之彥 2021-10-22 0.9877 1.1417 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160419 華安中證全指證券公司指數分級 許之彥 2021-10-22 1.1610 0.7819 0.0005 0.04% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160420 華安創業板50指數分級 許之彥、錢晶 2021-10-22 1.7206 0.6566 0.0026 0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 160421 華安智增精選混合 劉偉亭 2021-10-22 2.9744 2.9744 0.0022 0.07% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 160422 華安創業板50聯接 蘇卿云 2021-10-22 2.6440 1.8646 0.0041 0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型 160423 華安慧增優選定開混合 劉偉亭 2018-05-25 1.0206 1.0206 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 160425 華安創業板兩年定開混合 蔣璆 2021-10-22 1.6425 1.6425 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501073 華安科創主題混合 賀濤,鄭如熙,李欣,胡宜斌,謝昌旭 2021-10-22 1.1770 1.1770 0.0029 0.25% 基金資料 凈值查詢
Reits 508000 張江REIT 葉璟,鄭韜,朱蓓 2021-06-07 2.9900 2.9900 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510180 華安上證180ETF 許之彥、章海默 2021-10-22 4.1608 4.4185 0.0193 0.47% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 510190 華安上證龍頭ETF 牛勇 2021-10-22 4.0880 1.5670 0.0070 0.17% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 512110 華安中證細分地產ETF 徐宜宜 2016-09-20 1.5520 1.5520 -0.0020 -0.13% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512120 華安中證細分醫藥ETF 章海默 2021-10-22 2.1170 2.1170 0.0080 0.38% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512260 華安中證低波動ETF 蘇卿云 2021-10-22 1.5696 1.5696 -0.0199 -1.25% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 512270 華安行業中性低波動ETF 蘇卿云 2021-08-09 1.0503 1.0503 0.0084 0.81% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 512790 華安中證民企成長ETF 蘇卿云 2020-06-15 1.1549 1.1549 -0.0084 -0.72% 基金資料 凈值查詢
ETF-場內 512860 華安MSCI中國ETF 蘇卿云 2021-03-09 1.6205 1.6205 -0.0276 -1.67% 基金資料 凈值查詢
QDII 513030 華安德國30(DAX)ETF 徐宜宜 2021-10-21 1.1850 1.1850 -0.0040 -0.34% 基金資料 凈值查詢
QDII 513580 華安恒生科技ETF(QDII) 蘇卿云,倪斌 2021-10-22 0.8351 0.8351 0.0159 1.94% 基金資料 凈值查詢
QDII 513880 華安日經225ETF 倪斌 2021-10-22 1.1606 1.1606 0.0096 0.83% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 513900 華安CES港股通ETF 徐宜宜 2021-10-22 1.0610 1.0610 0.0075 0.71% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515320 華安中證電子50ETF 許之彥 2021-10-22 0.9514 0.9514 0.0162 1.73% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515390 華安滬深300ETF 許之彥 2021-10-22 1.3119 1.3119 0.0087 0.67% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516200 華安中證全指證券公司ETF 倪斌 2021-10-22 1.0966 1.0966 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516270 華安中證內地新能源主題ETF 劉璇子 2021-10-22 1.1007 1.1007 -0.0075 -0.68% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516660 華安中證新能源汽車ETF 倪斌 2021-10-22 1.5630 1.5630 -0.0028 -0.18% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 倪斌,馬丁 2021-10-22 0.9337 0.9337 0.0176 1.92% 基金資料 凈值查詢
商品(不含QDII) 518880 華安黃金易ETF 許之彥、徐宜宜 2021-10-22 3.6152 1.3651 0.0164 0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519002 華安安信消費股票 陳俏宇 2021-10-22 4.9470 5.3080 -0.0200 -0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519909 華安安順混合 翁啟森、謝振東 2021-10-22 4.3790 4.7540 -0.0210 -0.48% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 588280 華安上證科創板50ETF 許之彥,蘇卿云 2021-10-22 1.0005 1.0005 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
日本av在线看_思思久99久女女精品视频_国产一区精品视频一区二区,日韩一级无码片,五月天丁香人在线视频资料大全,网址性爱蜜桃在线观看