| 基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 最新增長值 | 最新增長率 | 鏈接 |
| 混合型-靈活 | 000072 | 華安保本混合 | 吳豐樹、鄭可成 | 2021-10-22 | 1.2852 | 2.2584 | -0.0017 | -0.13% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 賀濤、朱才敏 | 2021-10-22 | 1.3419 | 1.6619 | -0.0028 | -0.21% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 賀濤、朱才敏 | 2021-10-22 | 1.3066 | 1.6266 | -0.0028 | -0.21% | 基金資料 凈值查詢 |
| 商品（不含QDII） | 000216 | 華安黃金易ETF聯接A | 徐宜宜、許之彥 | 2021-10-22 | 1.3388 | 1.3388 | 0.0058 | 0.44% | 基金資料 凈值查詢 |
| 商品（不含QDII） | 000217 | 華安黃金易ETF聯接C | 許之彥、徐宜宜 | 2021-10-22 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0057 | 0.43% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000227 | 華安年年紅債券 | 蘇玉平、鄭可成 | 2021-10-22 | 1.0380 | 1.5470 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000239 | 華安年年盈定開債券A | 賀濤,孫麗娜 | 2021-10-22 | 1.0210 | 1.3260 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000240 | 華安年年盈定開債券C | 賀濤,孫麗娜 | 2021-10-22 | 1.0200 | 1.3040 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 000294 | 華安生態優先股票 | 施衛平 | 2021-10-22 | 4.0650 | 4.5530 | 0.0160 | 0.40% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 000312 | 華安滬深300增強A | 牛勇、謝東旭 | 2021-10-22 | 2.6155 | 2.9755 | 0.0139 | 0.53% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 指數型-股票 | 000313 | 華安滬深300增強C | 牛勇、謝東旭 | 2021-10-22 | 2.4958 | 2.8558 | 0.0132 | 0.53% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 000373 | 華安中證細分醫藥ETF聯接A | 章海默 | 2021-10-22 | 1.8290 | 1.8290 | 0.0070 | 0.38% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 000376 | 華安中證細分醫藥ETF聯接C | 章海默 | 2021-10-22 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0060 | 0.34% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 000549 | 華安大國新經濟股票 | 陳遜、翁啟森 | 2021-10-22 | 3.7350 | 3.7350 | 0.0110 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 000590 | 華安新活力混合 | 蘇玉平、陸從珍 | 2021-10-22 | 1.5260 | 1.7870 | -0.0020 | -0.13% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 000614 | 華安德國30（DAX）ETF聯接 | 徐宜宜 | 2021-10-21 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0050 | -0.36% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 000708 | 華安安享混合 | 施衛平、蘇玉平 | 2021-10-22 | 1.2900 | 1.3550 | -0.0020 | -0.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 貨幣型 | 000709 | 華安匯財通貨幣 | 賀濤、孫麗娜、朱才敏 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 000820 | 華安中證高分紅指數增強A | 許之彥 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金資料 凈值查詢 | |
| 000821 | 華安中證高分紅指數增強C | 許之彥 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金資料 凈值查詢 | |
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| 貨幣型 | 000873 | 華安現金寶貨幣A | 孫麗娜,鄭可成 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 貨幣型 | 000874 | 華安現金寶貨幣B | 鄭可成,孫麗娜 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 股票型 | 001028 | 華安物聯網主題股票 | 翁啟森 | 2021-10-22 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0010 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001071 | 華安媒體互聯網混合 | 陳遜 | 2021-10-22 | 3.0010 | 3.0010 | 0.0240 | 0.81% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 施衛平 | 2021-10-22 | 2.4670 | 2.5200 | 0.0050 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 001104 | 華安新絲路主題股票 | 楊鑫鑫 | 2021-10-22 | 2.5250 | 2.6340 | 0.0060 | 0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | 鄭可成,楊鑫鑫 | 2021-10-22 | 1.2940 | 1.2940 | -0.0040 | -0.31% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001282 | 華安新機遇保本混合 | 吳豐樹,鄭可成 | 2021-10-22 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0006 | -0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001311 | 華安新回報靈活配置混合 | 賀濤,朱才敏 | 2021-10-22 | 1.4880 | 1.4880 | -0.0030 | -0.20% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001312 | 華安新優選靈活配置混合 | 鄭可成 | 2021-10-22 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-靈活 | 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合 | 蘇圻涵,楊明 | 2021-10-22 | 3.9280 | 3.9280 | -0.0440 | -1.11% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 001485 | 華安添頤養老混合 | 孫麗娜,鄭可成 | 2021-10-22 | 1.2670 | 1.3310 | -0.0010 | -0.08% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001532 | 華安文體健康混合 | 蘇圻涵,謝振東,李欣 | 2021-10-22 | 3.9390 | 3.9390 | -0.0010 | -0.03% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合 | 蘇圻涵 | 2021-10-22 | 2.5040 | 2.6230 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合 | 蘇圻涵,楊明,崔瑩 | 2021-10-22 | 4.5570 | 4.6320 | -0.0540 | -1.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001800 | 華安新樂享保本混合 | 賀濤 | 2021-10-22 | 1.4151 | 1.4151 | 0.0002 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 001905 | 華安安益保本混合 | 鄭可成,王春 | 2021-10-22 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0009 | 0.08% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 002033 | 華安新財富靈活配置混合A | 蘇玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 002034 | 華安新財富靈活配置混合C | 蘇玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 002037 | 華安新希望靈活配置混合A | 賀濤,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 002038 | 華安新希望靈活配置混合C | 賀濤,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 002153 | 華安安潤靈活配置混合A | 鄭可成,孫麗娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 002154 | 華安安潤靈活配置混合C | 鄭可成,孫麗娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 002179 | 華安事件驅動量化策略混合 | 牛勇 | 2021-10-22 | 1.9730 | 1.9730 | -0.0070 | -0.35% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002181 | 華安大安全混合 | 蘇圻涵,廖發達 | 2021-10-22 | 2.4470 | 2.4470 | -0.0240 | -0.97% | 基金資料 凈值查詢 |
| 保本型 | 002238 | 華安樂惠保本混合A | 鄭可成,賀濤,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 保本型 | 002239 | 華安樂惠保本混合C | 賀濤,鄭可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002350 | 華安安華保本混合 | 賀濤,廖發達 | 2021-10-22 | 1.6372 | 1.6372 | -0.0140 | -0.85% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002363 | 華安安康保本混合A | 石雨欣,鄭可成,王嘉 | 2021-10-22 | 1.7124 | 1.7124 | 0.0003 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002364 | 華安安康保本混合C | 石雨欣,鄭可成,王嘉 | 2021-10-22 | 1.6566 | 1.6566 | 0.0003 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 002391 | 華安全球美元收益債券(QDII)人民幣A | 蘇圻涵 | 2021-10-21 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0050 | -0.45% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 002392 | 華安全球美元收益債券(QDII)美元現匯A | 蘇圻涵 | 2021-10-21 | 0.1730 | 0.1730 | -0.0003 | -0.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 002393 | 華安全球美元收益債券(QDII)C | 蘇圻涵 | 2021-10-21 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0050 | -0.46% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002398 | 華安安禧保本混合A | 朱才敏,鄭可成 | 2021-10-22 | 1.2367 | 1.2767 | -0.0003 | -0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002399 | 華安安禧保本混合C | 鄭可成,朱才敏 | 2021-10-22 | 1.1992 | 1.2392 | -0.0003 | -0.03% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 002426 | 華安全球美元票息債券(QDII)人民幣A | 蘇圻涵 | 2021-10-21 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0050 | -0.46% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 002427 | 華安全球美元票息債券(QDII)美元現匯A | 蘇圻涵 | 2021-10-21 | 0.1697 | 0.1697 | -0.0003 | -0.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 002429 | 華安全球美元票息債券(QDII)C | 蘇圻涵 | 2021-10-21 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0040 | -0.38% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002768 | 華安安進保本混合 | 賀濤 | 2021-10-22 | 1.4779 | 1.4779 | -0.0023 | -0.16% | 基金資料 凈值查詢 |
| 定開債券 | 002948 | 華安聚利18個月定開債A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 定開債券 | 002949 | 華安聚利18個月定開債C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 定開債券 | 002950 | 華安豐利18個月定開債A | 賀濤,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金資料 凈值查詢 |
| 定開債券 | 002951 | 華安豐利18個月定開債C | 石雨欣,賀濤 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金資料 凈值查詢 |
| 保本型 | 002953 | 華安安福保本混合A | 朱才敏,鄭可成 | 保本型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 保本型 | 002954 | 華安安福保本混合C | 鄭可成,朱才敏 | 保本型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型 | 003339 | 華安睿享定開混合A | 賀濤,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 003340 | 華安睿享定開混合C | 胡宜斌,賀濤 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 003508 | 華安睿安定開混合A | 朱才敏,蔣璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 003509 | 華安睿安定開混合C | 蔣璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003797 | 華安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2021-10-22 | 1.4021 | 1.4021 | -0.0018 | -0.13% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003798 | 華安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2021-10-22 | 1.3954 | 1.3954 | -0.0018 | -0.13% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 朱才敏 | 2021-10-22 | 1.3764 | 1.3903 | -0.0032 | -0.23% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 朱才敏 | 2021-10-22 | 1.3552 | 1.3676 | -0.0032 | -0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 003801 | 華安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 003802 | 華安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A | 孫麗娜 | 2021-10-22 | 5.2740 | 5.2740 | 0.0094 | 0.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003804 | 華安新豐利靈活配置混合C | 孫麗娜 | 2021-10-22 | 1.8452 | 1.8452 | 0.0033 | 0.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003805 | 華安新恒利混合A | 石雨欣 | 2021-10-22 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0049 | -0.35% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 003806 | 華安新恒利混合C | 石雨欣 | 2021-10-22 | 1.4091 | 1.4091 | -0.0049 | -0.35% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 003847 | 華安鼎豐債券 | 李邦長 | 2021-10-22 | 1.0839 | 1.2611 | 0.0003 | 0.03% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 004263 | 華安滬港深機會靈活配置混合 | 蘇圻涵 | 2021-10-22 | 2.4860 | 2.6980 | 0.0210 | 0.85% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 005136 | 華安幸福生活混合 | 崔瑩 | 2021-10-22 | 3.3172 | 3.3172 | -0.0728 | -2.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 005377 | 華安鼎瑞定開債發起式 | 李邦長 | 2021-10-22 | 1.0307 | 1.1589 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 005440 | 華安全球穩健配置(QDII-FOF)A | 莊宇飛 | 2021-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 005441 | 華安全球穩健配置(QDII-FOF)C | 莊宇飛 | 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0008 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 005501 | 華安安逸半年定開債 | 鄭如熙 | 2021-10-22 | 1.0321 | 1.1453 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 005521 | 華安紅利精選混合 | 楊明 | 2021-10-22 | 1.4926 | 1.5587 | 0.0035 | 0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 005531 | 華安安悅債券A | 鄭如熙 | 2021-10-22 | 1.0428 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 005532 | 華安安悅債券C | 鄭如熙 | 2021-10-22 | 1.0408 | 1.1563 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 005630 | 華安研究精選混合 | 萬建軍 | 2021-10-22 | 2.9678 | 3.2091 | -0.0289 | -0.96% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 楊明 | 2021-10-22 | 1.8816 | 1.9426 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 楊明 | 2021-10-22 | 1.8341 | 1.8821 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 005709 | 華安鼎益債券A | 鄭如熙 | 2021-10-22 | 1.0570 | 1.1422 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 聯接基金 | 005747 | 華安MSCI中國A股聯接A | 蘇卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金資料 凈值查詢 |
| 聯接基金 | 005748 | 華安MSCI中國A股聯接C | 蘇卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 005813 | 華安CES港股通ETF聯接A | 徐宜宜 | 2021-10-22 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0069 | 0.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 005814 | 華安CES港股通ETF聯接C | 徐宜宜 | 2021-10-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0069 | 0.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 006121 | 華安雙核驅動混合 | 謝昌旭 | 2021-10-22 | 2.3914 | 2.3914 | 0.0109 | 0.46% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 006122 | 華安低碳生活混合 | 李欣 | 2021-10-22 | 2.7281 | 2.7281 | 0.0014 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 006129 | 華安中證500低波ETF聯接A | 蘇卿云 | 2021-10-22 | 1.4175 | 1.4175 | -0.0169 | -1.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 006130 | 華安中證500低波ETF聯接C | 蘇卿云 | 2021-10-22 | 1.3964 | 1.3964 | -0.0167 | -1.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 006154 | 華安制造先鋒混合 | 蔣璆 | 2021-10-22 | 4.1730 | 4.1730 | -0.0059 | -0.14% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 008635 | 華安科技創新混合 | 李欣 | 2021-10-22 | 1.5383 | 1.5383 | -0.0035 | -0.23% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 債券型-長債 | 008676 | 華安鑫浦定開債C | 孫麗娜 | 2021-10-22 | 1.0095 | 1.0635 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 指數型-股票 | 008777 | 華安滬深300ETF聯接C | 許之彥 | 2021-10-22 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0077 | 0.70% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 009547 | 華安鼎利混合 | 蔣璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 債券型-長債 | 009657 | 華安中債1-5年國開行債C | 林唐宇 | 2021-10-22 | 1.0299 | 1.0449 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 009714 | 華安聚優精選混合 | 饒曉鵬 | 2021-10-22 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0100 | 0.97% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開債 | 林唐宇 | 2021-10-22 | 1.0189 | 1.0389 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 崔瑩 | 2021-10-22 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0133 | -1.19% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 010555 | 華安新興消費混合C | 陳媛 | 2021-10-22 | 0.8487 | 0.8487 | 0.0065 | 0.77% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 010619 | 華安添利6個月債券A | 周益鳴,陸奔 | 2021-10-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 010620 | 華安添利6個月債券C | 周益鳴,陸奔 | 2021-10-22 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 010787 | 華安優勢企業混合A | 楊明 | 2021-10-22 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0029 | 0.31% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 010788 | 華安優勢企業混合C | 楊明 | 2021-10-22 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0029 | 0.31% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 010792 | 華安成長先鋒混合A | 蔣璆 | 2021-10-22 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0024 | 0.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 010793 | 華安成長先鋒混合C | 蔣璆 | 2021-10-22 | 1.3843 | 1.3843 | 0.0024 | 0.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010813 | 華安添益一年持有混合A | 鄭可成 | 2021-10-22 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0015 | -0.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010814 | 華安添益一年持有混合C | 鄭可成 | 2021-10-22 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0015 | -0.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 011128 | 華安精致生活混合A | 王斌 | 2021-10-22 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0110 | -0.79% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 011144 | 華安匯宏精選混合A | 李欣 | 2021-10-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0022 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-平衡 | 011739 | 華安興安優選一年混合C | 陸奔 | 2021-10-22 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0009 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 債券型-中短債 | 012229 | 華安眾鑫90天滾動短債A | 鄭如熙,馬曉璇 | 2021-10-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-中短債 | 012230 | 華安眾鑫90天滾動短債C | 鄭如熙,馬曉璇 | 2021-10-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 指數型-股票 | 012598 | 華安國證生物醫藥指數A | 蘇卿云 | 2021-10-22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0014 | 0.14% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 012599 | 華安國證生物醫藥指數C | 蘇卿云 | 2021-10-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0014 | 0.14% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 012837 | 華安CES半導體芯片行業指數發起A | 劉璇子 | 2021-10-22 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0232 | 2.72% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 012838 | 華安CES半導體芯片行業指數發起C | 劉璇子 | 2021-10-22 | 0.8761 | 0.8761 | 0.0231 | 2.71% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 013105 | 華安中證光伏產業指數發起式A | 劉璇子 | 2021-10-22 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0149 | -1.50% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 013106 | 華安中證光伏產業指數發起式C | 劉璇子 | 2021-10-22 | 0.9805 | 0.9805 | -0.0149 | -1.50% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 013319 | 華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A | 倪斌 | 2021-10-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 013320 | 華安中證新能源汽車ETF發起式聯接C | 倪斌 | 2021-10-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-中短債 | 013577 | 華安眾悅60天滾動持有短債A | 馬曉璇 | 2021-10-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-中短債 | 013578 | 華安眾悅60天滾動持有短債C | 馬曉璇 | 2021-10-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 013661 | 華安研究領航混合A | 萬建軍 | 混合型-偏股 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-偏股 | 013662 | 華安研究領航混合C | 萬建軍 | 混合型-偏股 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-平衡 | 040001 | 華安創新 | 楊鑫鑫 | 2021-10-22 | 1.3210 | 6.2120 | -0.0170 | -1.27% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 040002 | 華安中國A股增強 | 牛勇 | 2021-10-22 | 1.0300 | 4.9770 | 0.0050 | 0.49% | 基金資料 凈值查詢 |
| 貨幣型 | 040003 | 華安現金富利貨幣A | 賀濤、孫麗娜 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-偏股 | 040004 | 華安寶利配置 | 陸從珍 | 2021-10-22 | 1.1020 | 4.8690 | 0.0080 | 0.73% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040005 | 華安宏利 | 翁啟森、施衛平 | 2021-10-22 | 10.4218 | 11.0418 | -0.0011 | -0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040007 | 華安中小盤 | 吳豐樹、陳遜 | 2021-10-22 | 3.1693 | 4.4842 | -0.0032 | -0.10% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040008 | 華安策略優選 | 楊明 | 2021-10-22 | 2.8288 | 4.3651 | 0.0067 | 0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040009 | 華安穩定債券A | 賀濤 | 2021-10-22 | 1.1535 | 1.9203 | -0.0028 | -0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040010 | 華安穩定債券B | 賀濤 | 2021-10-22 | 1.1476 | 1.8583 | -0.0027 | -0.23% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040011 | 華安核心優選 | 陳俏宇、楊鑫鑫 | 2021-10-22 | 3.0104 | 4.5404 | 0.0278 | 0.93% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040012 | 華安強化債券A | 蘇玉平 | 2021-10-22 | 1.2530 | 2.0720 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040013 | 華安強化債券B | 蘇玉平 | 2021-10-22 | 1.2460 | 1.9990 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 040015 | 華安動態靈活配置 | 陳遜、謝振東 | 2021-10-22 | 4.7480 | 5.3610 | -0.0280 | -0.59% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040016 | 華安行業輪動 | 吳豐樹 | 2021-10-22 | 3.1563 | 3.8923 | 0.0269 | 0.86% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 040018 | 華安香港精選 | 翁啟森、蘇圻涵 | 2021-10-21 | 2.3390 | 2.3390 | -0.0390 | -1.64% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040019 | 華安穩固債券 | 鄭可成 | 2021-10-22 | 1.1280 | 1.6640 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040020 | 華安升級主題 | 陳俏宇 | 2021-10-22 | 2.5500 | 3.0500 | 0.0230 | 0.91% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-可轉債 | 040022 | 華安可轉債債券A | 賀濤 | 2021-10-22 | 1.6630 | 1.6630 | -0.0040 | -0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-可轉債 | 040023 | 華安可轉債債券B | 賀濤 | 2021-10-22 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0040 | -0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040025 | 華安科技動力 | 陳遜 | 2021-10-22 | 5.8990 | 6.6860 | -0.0180 | -0.30% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 040026 | 華安信用四季紅債券 | 蘇玉平 | 2021-10-22 | 1.0430 | 1.5270 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 040035 | 華安逆向策略股票 | 陸從珍 | 2021-10-22 | 7.4530 | 7.8330 | -0.0840 | -1.11% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040036 | 華安安心收益債券A | 鄭可成 | 2021-10-22 | 1.1410 | 1.8060 | -0.0020 | -0.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 040037 | 華安安心收益債券B | 鄭可成 | 2021-10-22 | 1.1360 | 1.7980 | -0.0020 | -0.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| 貨幣型 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 鄭可成、孫麗娜 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 貨幣型 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 鄭可成、孫麗娜 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 債券型-長債 | 040040 | 華安純債債券A | 蘇玉平 | 2021-10-22 | 1.0789 | 1.3967 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 040041 | 華安純債債券C | 蘇玉平 | 2021-10-22 | 1.0763 | 1.3726 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-中短債 | 040045 | 華安信用增強債券 | 賀濤、鄭可成 | 2021-10-22 | 1.0842 | 1.3564 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 040046 | 華安納斯達克100指數 | 徐宜宜 | 2021-10-21 | 4.4460 | 4.4460 | 0.0170 | 0.38% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 040047 | 華安納斯達克100指數現鈔 | 徐宜宜 | 2021-10-21 | 0.6959 | 0.6959 | 0.0046 | 0.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 040048 | 華安納斯達克100指數現匯 | 徐宜宜 | 2021-10-21 | 0.6959 | 0.6959 | 0.0046 | 0.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 040180 | 華安上證180聯接 | 許之彥、章海默 | 2021-10-22 | 1.7786 | 1.7786 | 0.0078 | 0.44% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 040190 | 華安上證龍頭聯接 | 牛勇 | 2021-10-22 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0030 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 |
| 貨幣型 | 041003 | 華安現金富利貨幣B | 賀濤、孫麗娜 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 固定收益 | 150104 | 華安滬深300指數分級A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 分級杠桿 | 150105 | 華安滬深300指數分級B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 固定收益 | 150299 | 華安中證銀行指數分級A | 許之彥,錢晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 分級杠桿 | 150300 | 華安中證銀行指數分級B | 錢晶,許之彥 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.13% | 基金資料 凈值查詢 |
| 固定收益 | 150301 | 華安中證全指證券公司指數分級A | 許之彥 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 分級杠桿 | 150302 | 華安中證全指證券公司指數分級B | 許之彥 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.49% | 基金資料 凈值查詢 |
| 固定收益 | 150303 | 華安創業板50指數分級A | 錢晶、許之彥 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 分級杠桿 | 150304 | 華安創業板50指數分級B | 許之彥、錢晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.61% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 159949 | 華安創業板50ETF | 許之彥,計偉 | 2021-10-22 | 1.4589 | 1.4589 | 0.0024 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 160415 | 華安深證300 | 許之彥 | 2021-10-22 | 1.9289 | 1.5824 | -0.0162 | -0.83% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 160416 | 華安標普石油指數 | 徐宜宜 | 2021-10-21 | 1.1390 | 1.1790 | -0.0230 | -1.98% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票指數 | 160417 | 華安滬深300指數分級 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 160418 | 華安中證銀行指數分級 | 錢晶,許之彥 | 2021-10-22 | 0.9877 | 1.1417 | 0.0014 | 0.14% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數分級 | 許之彥 | 2021-10-22 | 1.1610 | 0.7819 | 0.0005 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 160420 | 華安創業板50指數分級 | 許之彥、錢晶 | 2021-10-22 | 1.7206 | 0.6566 | 0.0026 | 0.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 160421 | 華安智增精選混合 | 劉偉亭 | 2021-10-22 | 2.9744 | 2.9744 | 0.0022 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 160422 | 華安創業板50聯接 | 蘇卿云 | 2021-10-22 | 2.6440 | 1.8646 | 0.0041 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 160423 | 華安慧增優選定開混合 | 劉偉亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.06% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 160425 | 華安創業板兩年定開混合 | 蔣璆 | 2021-10-22 | 1.6425 | 1.6425 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 501073 | 華安科創主題混合 | 賀濤,鄭如熙,李欣,胡宜斌,謝昌旭 | 2021-10-22 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0029 | 0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| Reits | 508000 | 張江REIT | 葉璟,鄭韜,朱蓓 | 2021-06-07 | 2.9900 | 2.9900 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 510180 | 華安上證180ETF | 許之彥、章海默 | 2021-10-22 | 4.1608 | 4.4185 | 0.0193 | 0.47% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 510190 | 華安上證龍頭ETF | 牛勇 | 2021-10-22 | 4.0880 | 1.5670 | 0.0070 | 0.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| ETF-場內 | 512110 | 華安中證細分地產ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.13% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 512120 | 華安中證細分醫藥ETF | 章海默 | 2021-10-22 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0080 | 0.38% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 512260 | 華安中證低波動ETF | 蘇卿云 | 2021-10-22 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0199 | -1.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 512270 | 華安行業中性低波動ETF | 蘇卿云 | 2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0084 | 0.81% | 基金資料 凈值查詢 |
| ETF-場內 | 512790 | 華安中證民企成長ETF | 蘇卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.72% | 基金資料 凈值查詢 |
| ETF-場內 | 512860 | 華安MSCI中國ETF | 蘇卿云 | 2021-03-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0276 | -1.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 513030 | 華安德國30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2021-10-21 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0040 | -0.34% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 513580 | 華安恒生科技ETF(QDII) | 蘇卿云,倪斌 | 2021-10-22 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0159 | 1.94% | 基金資料 凈值查詢 |
| QDII | 513880 | 華安日經225ETF | 倪斌 | 2021-10-22 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0096 | 0.83% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 513900 | 華安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2021-10-22 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0075 | 0.71% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 515320 | 華安中證電子50ETF | 許之彥 | 2021-10-22 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0162 | 1.73% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 515390 | 華安滬深300ETF | 許之彥 | 2021-10-22 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0087 | 0.67% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 倪斌 | 2021-10-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0005 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 516270 | 華安中證內地新能源主題ETF | 劉璇子 | 2021-10-22 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0075 | -0.68% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 倪斌 | 2021-10-22 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0028 | -0.18% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 倪斌,馬丁 | 2021-10-22 | 0.9337 | 0.9337 | 0.0176 | 1.92% | 基金資料 凈值查詢 |
| 商品（不含QDII） | 518880 | 華安黃金易ETF | 許之彥、徐宜宜 | 2021-10-22 | 3.6152 | 1.3651 | 0.0164 | 0.46% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 519002 | 華安安信消費股票 | 陳俏宇 | 2021-10-22 | 4.9470 | 5.3080 | -0.0200 | -0.40% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 519909 | 華安安順混合 | 翁啟森、謝振東 | 2021-10-22 | 4.3790 | 4.7540 | -0.0210 | -0.48% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 588280 | 華安上證科創板50ETF | 許之彥,蘇卿云 | 2021-10-22 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0004 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 |