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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
貨幣型 000575 興全添利寶貨幣 張睿、毛水榮 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001511 興全新視野定期開放混合型發起式 董承非 2021-10-22 1.8320 1.8920 0.0160 0.88% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001819 興全穩益債券 毛水榮,鐘明 2021-10-22 1.0319 1.3641 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 001820 興全天添益貨幣A 張睿,鐘明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 001821 興全天添益貨幣B 張睿,鐘明 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003949 興全穩泰債券 翟秀華 2021-10-22 1.0844 1.2136 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004919 興全興泰定期開放債券 翟秀華,張睿 2021-10-22 1.0061 1.1920 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 004952 興全恒益債券A 申慶,張睿 2021-10-22 1.3444 1.3444 -0.0014 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 004953 興全恒益債券C 張睿,申慶 2021-10-22 1.3223 1.3223 -0.0014 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005712 興全祥泰定期開放債券 翟秀華 2021-10-22 1.0280 1.2307 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 006580 興全安泰養老三年(FOF) 林國懷 2021-10-20 1.5959 1.5959 -0.0018 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006984 興全恒瑞定開債券發起式 張睿,季偉杰 2021-10-22 1.0007 1.0865 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006985 興全恒裕債券 王帥,高群山 2021-10-22 1.0457 1.0817 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007449 興全多維價值混合A 董理 2021-10-22 1.8407 1.8407 -0.0046 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007450 興全多維價值混合C 董理 2021-10-22 1.8132 1.8132 -0.0046 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007802 興全合泰混合A 任相棟 2021-10-22 1.8943 1.8943 0.0029 0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007803 興全合泰混合C 任相棟 2021-10-22 1.8716 1.8716 0.0028 0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008145 興全優選進取三個月持有(FOF) 林國懷 2021-10-20 1.4472 1.4472 -0.0024 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008378 興全社會價值三年持有混合 謝治宇 2021-10-22 1.7985 1.7985 0.0154 0.86% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008452 興全恒鑫債券A 高群山 2021-10-22 1.2023 1.2023 -0.0029 -0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008453 興全恒鑫債券C 高群山 2021-10-22 1.1939 1.1939 -0.0029 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009007 興全滬港深兩年持有混合 林翠萍 2021-10-22 1.0547 1.0547 0.0109 1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009556 興全合豐三年持有混合 季文華 2021-10-22 1.0530 1.0530 0.0029 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009611 興全匯享一年持有混合A 虞淼,翟秀華 2021-10-22 1.1144 1.1144 0.0005 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009612 興全匯享一年持有混合C 虞淼,翟秀華 2021-10-22 1.1115 1.1115 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009666 興全恒祥88個月定開債券 季偉杰 2021-10-22 1.0042 1.0487 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010266 興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 林國懷 2021-10-20 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010267 興全安泰積極養老五年持有混合發起式(FOF) 林國懷 2021-10-20 1.0571 1.0571 -0.0027 -0.25% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 010673 興全中證800六個月持有指數A 申慶 2021-10-22 1.0148 1.0148 0.0046 0.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 010674 興全中證800六個月持有指數C 申慶 2021-10-22 1.0119 1.0119 0.0045 0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010981 興全匯虹一年持有混合A 陳紅 2021-10-22 1.1236 1.1236 -0.0071 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010982 興全匯虹一年持有混合C 陳紅 2021-10-22 1.1210 1.1210 -0.0071 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 011336 興全匯吉一年持有混合A 陳紅 2021-10-22 1.1089 1.1089 -0.0114 -1.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 011337 興全匯吉一年持有混合C 陳紅 2021-10-22 1.1058 1.1058 -0.0113 -1.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011338 興全合遠兩年持有混合A 王品 2021-10-22 1.0207 1.0207 0.0016 0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011339 興全合遠兩年持有混合C 王品 2021-10-22 1.0177 1.0177 0.0016 0.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 謝芝蘭 2021-10-22 1.0141 1.0141 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012325 興證全球恒惠30天持有超短債C 謝芝蘭 2021-10-22 1.0135 1.0135 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012509 興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF) 林國懷 2021-10-20 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 012654 興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF) 林國懷,丁凱琳 2021-10-20 1.0044 1.0044 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012948 興證全球恒利一年定開債券 翟秀華 2021-10-22 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013786 興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C 林國懷,丁凱琳 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
固定收益 150016 興全合潤分級A 謝治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金資料 凈值查詢
其他創新 150017 興全合潤分級B 謝治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163402 興全趨勢投資 董承非、侯梧 2021-10-22 0.9878 11.1647 0.0080 0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163406 興全合潤分級 謝治宇 2021-10-22 1.9840 7.5452 0.0140 0.71% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 163407 興全滬深300 申慶 2021-10-22 2.5739 2.5739 0.0127 0.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163409 興全綠色投資 楊岳斌 2021-10-22 2.3330 4.0130 0.0020 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163411 興全保本 楊云、毛水榮 2021-10-22 3.6860 4.2786 -0.0098 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163412 興全輕資產 謝治宇 2021-10-22 3.7100 6.2740 0.0180 0.49% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163415 興全商業模式優選股票 吳圣濤 2021-10-22 3.6360 4.4960 0.0350 0.97% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 163417 興全合宜混合A 謝治宇 2021-10-22 1.9071 1.9071 0.0193 1.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163418 興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 陳宇 2021-10-22 0.9893 0.9893 -0.0025 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 340001 興全可轉債 楊云 2021-10-22 1.1355 4.1775 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 340005 興全貨幣 楊云 貨幣型 基金資料 凈值查詢
股票型 340006 興全全球視野 董承非、季侃樂 2021-10-22 3.1358 5.8818 -0.0029 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 340007 興全社會責任 傅鵬博 2021-10-22 5.8140 6.0040 0.0060 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 340008 興全有機增長 李龍俊、吳圣濤 2021-10-22 4.1397 4.9597 -0.0100 -0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 340009 興全磐穩增利債券 毛水榮 2021-10-22 1.5269 1.9269 -0.0006 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 501215 興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A 林國懷,丁凱琳 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
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