| 基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 最新增長值 | 最新增長率 | 鏈接 |
| 貨幣型 | 000575 | 興全添利寶貨幣 | 張睿、毛水榮 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-靈活 | 001511 | 興全新視野定期開放混合型發起式 | 董承非 | 2021-10-22 | 1.8320 | 1.8920 | 0.0160 | 0.88% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 001819 | 興全穩益債券 | 毛水榮,鐘明 | 2021-10-22 | 1.0319 | 1.3641 | 0.0005 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 |
| 貨幣型 | 001820 | 興全天添益貨幣A | 張睿,鐘明 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 貨幣型 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 張睿,鐘明 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 債券型-長債 | 003949 | 興全穩泰債券 | 翟秀華 | 2021-10-22 | 1.0844 | 1.2136 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 004919 | 興全興泰定期開放債券 | 翟秀華,張睿 | 2021-10-22 | 1.0061 | 1.1920 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 004952 | 興全恒益債券A | 申慶,張睿 | 2021-10-22 | 1.3444 | 1.3444 | -0.0014 | -0.10% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 004953 | 興全恒益債券C | 張睿,申慶 | 2021-10-22 | 1.3223 | 1.3223 | -0.0014 | -0.11% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 005712 | 興全祥泰定期開放債券 | 翟秀華 | 2021-10-22 | 1.0280 | 1.2307 | 0.0004 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-平衡 | 006580 | 興全安泰養老三年(FOF) | 林國懷 | 2021-10-20 | 1.5959 | 1.5959 | -0.0018 | -0.11% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 006984 | 興全恒瑞定開債券發起式 | 張睿,季偉杰 | 2021-10-22 | 1.0007 | 1.0865 | 0.0005 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 006985 | 興全恒裕債券 | 王帥,高群山 | 2021-10-22 | 1.0457 | 1.0817 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 007449 | 興全多維價值混合A | 董理 | 2021-10-22 | 1.8407 | 1.8407 | -0.0046 | -0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 007450 | 興全多維價值混合C | 董理 | 2021-10-22 | 1.8132 | 1.8132 | -0.0046 | -0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 007802 | 興全合泰混合A | 任相棟 | 2021-10-22 | 1.8943 | 1.8943 | 0.0029 | 0.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 007803 | 興全合泰混合C | 任相棟 | 2021-10-22 | 1.8716 | 1.8716 | 0.0028 | 0.15% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 008145 | 興全優選進取三個月持有(FOF) | 林國懷 | 2021-10-20 | 1.4472 | 1.4472 | -0.0024 | -0.17% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 008378 | 興全社會價值三年持有混合 | 謝治宇 | 2021-10-22 | 1.7985 | 1.7985 | 0.0154 | 0.86% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 008452 | 興全恒鑫債券A | 高群山 | 2021-10-22 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0029 | -0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 債券型-長債 | 008453 | 興全恒鑫債券C | 高群山 | 2021-10-22 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0029 | -0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 009007 | 興全滬港深兩年持有混合 | 林翠萍 | 2021-10-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0109 | 1.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 009556 | 興全合豐三年持有混合 | 季文華 | 2021-10-22 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0029 | 0.28% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 009611 | 興全匯享一年持有混合A | 虞淼,翟秀華 | 2021-10-22 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0005 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 009612 | 興全匯享一年持有混合C | 虞淼,翟秀華 | 2021-10-22 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0005 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 009666 | 興全恒祥88個月定開債券 | 季偉杰 | 2021-10-22 | 1.0042 | 1.0487 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010266 | 興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) | 林國懷 | 2021-10-20 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0001 | -0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 010267 | 興全安泰積極養老五年持有混合發起式(FOF) | 林國懷 | 2021-10-20 | 1.0571 | 1.0571 | -0.0027 | -0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 010673 | 興全中證800六個月持有指數A | 申慶 | 2021-10-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0046 | 0.46% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 010674 | 興全中證800六個月持有指數C | 申慶 | 2021-10-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0045 | 0.45% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏債 | 010981 | 興全匯虹一年持有混合A | 陳紅 | 2021-10-22 | 1.1236 | 1.1236 | -0.0071 | -0.63% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010982 | 興全匯虹一年持有混合C | 陳紅 | 2021-10-22 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0071 | -0.63% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-平衡 | 011336 | 興全匯吉一年持有混合A | 陳紅 | 2021-10-22 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0114 | -1.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-平衡 | 011337 | 興全匯吉一年持有混合C | 陳紅 | 2021-10-22 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0113 | -1.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 011338 | 興全合遠兩年持有混合A | 王品 | 2021-10-22 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0016 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 011339 | 興全合遠兩年持有混合C | 王品 | 2021-10-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0016 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-中短債 | 012324 | 興證全球恒惠30天持有超短債A | 謝芝蘭 | 2021-10-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-中短債 | 012325 | 興證全球恒惠30天持有超短債C | 謝芝蘭 | 2021-10-22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 012509 | 興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF) | 林國懷 | 2021-10-20 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0002 | -0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-平衡 | 012654 | 興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF) | 林國懷,丁凱琳 | 2021-10-20 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0010 | -0.10% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 012948 | 興證全球恒利一年定開債券 | 翟秀華 | 2021-10-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 013786 | 興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C | 林國懷,丁凱琳 | 混合型-偏股 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 固定收益 | 150016 | 興全合潤分級A | 謝治宇 | 2020-12-31 | 1.6504 | 4.3150 | 0.0292 | 1.80% | 基金資料 凈值查詢 |
| 其他創新 | 150017 | 興全合潤分級B | 謝治宇 | 2020-12-31 | 2.2281 | 10.5013 | 0.0395 | 1.80% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 163402 | 興全趨勢投資 | 董承非、侯梧 | 2021-10-22 | 0.9878 | 11.1647 | 0.0080 | 0.82% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 163406 | 興全合潤分級 | 謝治宇 | 2021-10-22 | 1.9840 | 7.5452 | 0.0140 | 0.71% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 163407 | 興全滬深300 | 申慶 | 2021-10-22 | 2.5739 | 2.5739 | 0.0127 | 0.50% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 163409 | 興全綠色投資 | 楊岳斌 | 2021-10-22 | 2.3330 | 4.0130 | 0.0020 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 163411 | 興全保本 | 楊云、毛水榮 | 2021-10-22 | 3.6860 | 4.2786 | -0.0098 | -0.27% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 163412 | 興全輕資產 | 謝治宇 | 2021-10-22 | 3.7100 | 6.2740 | 0.0180 | 0.49% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 163415 | 興全商業模式優選股票 | 吳圣濤 | 2021-10-22 | 3.6360 | 4.4960 | 0.0350 | 0.97% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 163417 | 興全合宜混合A | 謝治宇 | 2021-10-22 | 1.9071 | 1.9071 | 0.0193 | 1.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 163418 | 興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A | 陳宇 | 2021-10-22 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0025 | -0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 340001 | 興全可轉債 | 楊云 | 2021-10-22 | 1.1355 | 4.1775 | -0.0004 | -0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 貨幣型 | 340005 | 興全貨幣 | 楊云 | 貨幣型 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 股票型 | 340006 | 興全全球視野 | 董承非、季侃樂 | 2021-10-22 | 3.1358 | 5.8818 | -0.0029 | -0.09% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 340007 | 興全社會責任 | 傅鵬博 | 2021-10-22 | 5.8140 | 6.0040 | 0.0060 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 340008 | 興全有機增長 | 李龍俊、吳圣濤 | 2021-10-22 | 4.1397 | 4.9597 | -0.0100 | -0.24% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 340009 | 興全磐穩增利債券 | 毛水榮 | 2021-10-22 | 1.5269 | 1.9269 | -0.0006 | -0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 501215 | 興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A | 林國懷,丁凱琳 | 混合型-偏股 | 基金資料 凈值查詢 | ||||