| 基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 最新增長值 | 最新增長率 | 鏈接 |
| 債券型-長債 | 000025 | 大摩雙利增強債券C | 張雪 | 2021-10-22 | 1.0830 | 1.5502 | 0.0002 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000064 | 大摩18個月定期開放債券 | 李軼 | 2021-10-22 | 1.0590 | 1.6010 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 000309 | 大摩品質生活股票 | 周志超 | 2021-10-22 | 4.0390 | 4.0390 | 0.0050 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000415 | 大摩穩定添利18個月定開債券A | 李軼 | 2021-10-22 | 1.4320 | 1.5320 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000416 | 大摩穩定添利18個月定開債券C | 李軼 | 2021-10-22 | 1.3920 | 1.4920 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000419 | 大摩優質信價純債A | 張雪 | 2021-10-22 | 1.0548 | 1.3616 | 0.0003 | 0.03% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 000420 | 大摩優質信價純債C | 張雪 | 2021-10-22 | 1.0496 | 1.3352 | 0.0003 | 0.03% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 000594 | 大摩進取優選股票 | 孫海波 | 2021-10-22 | 3.1990 | 3.1990 | 0.0280 | 0.88% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 劉釗 | 2021-10-22 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0010 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 001348 | 大摩新機遇靈活配置混合 | 周寧 | 2021-01-12 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型 | 001737 | 大摩滬港深新價值混合 | 王大鵬 | 2017-04-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型 | 001738 | 大摩新趨勢混合 | 繆東航 | 2020-12-28 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0066 | -0.63% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 001859 | 大摩增值18個月開放債券A | 張雪 | 2021-10-22 | 1.2000 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 001860 | 大摩增值18個月開放債券C | 張雪 | 2021-10-22 | 1.1720 | 1.2770 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002707 | 大摩科技領先混合 | 司巍,徐達 | 2021-10-22 | 1.9899 | 1.9899 | -0.0183 | -0.91% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 002708 | 大摩健康產業混合 | 王大鵬 | 2021-10-22 | 3.5220 | 3.5220 | -0.0320 | -0.90% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-靈活 | 002885 | 大摩萬眾創新靈活配置混合 | 司巍 | 2021-10-22 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0028 | 0.25% | 基金資料 凈值查詢 |
| 定開債券 | 003094 | 大摩多元興利18個月定開債 | 張雪 | 2018-04-15 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 003311 | 大摩睿成大盤彈性股票 | 吳國雄 | 2018-05-02 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0007 | -0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 003312 | 大摩睿成中小盤彈性股票 | 吳國雄 | 2020-09-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0022 | 0.22% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 定開債券 | 003791 | 大摩安享18個月定開債 | 李軼 | 定開債券 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-偏股 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 余斌 | 2021-10-22 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0102 | -0.75% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 009384 | 大摩MSCI中國A股增強 | 余斌 | 2021-10-22 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0002 | -0.02% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 009893 | 大摩優悅安和混合 | 何曉春 | 2021-10-22 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0124 | -1.10% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010222 | 大摩民豐盈和一年持有混合 | 李軼 | 2021-10-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0004 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 010314 | 大摩內需增長混合 | 王大鵬 | 2021-10-22 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0124 | 1.41% | 基金資料 凈值查詢 |
| 股票型 | 010322 | 大摩新興產業股票 | 何曉春 | 2021-10-22 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0083 | 0.68% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-長債 | 010492 | 大摩中債1-3年農發債 | 施同亮 | 2021-08-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 李軼 | 2021-10-22 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0007 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏債 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 李軼 | 2021-10-22 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0007 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 |
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| 混合型-偏股 | 012368 | 大摩優享六個月持有期混合A | 何曉春 | 2021-10-22 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0129 | 1.28% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 012369 | 大摩優享六個月持有期混合C | 何曉春 | 2021-10-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0129 | 1.28% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 013356 | 大摩滬港深精選混合A | 王大鵬 | 混合型-偏股 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-偏股 | 013357 | 大摩滬港深精選混合C | 王大鵬 | 混合型-偏股 | 基金資料 凈值查詢 | ||||
| 混合型-偏股 | 163302 | 大摩資源優選 | 孫海波、王大鵬 | 2021-10-22 | 1.7314 | 5.0426 | -0.0263 | -1.50% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 233001 | 大摩基礎行業 | 王增財 | 2021-10-22 | 1.4139 | 3.2786 | 0.0179 | 1.28% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 233005 | 大摩強收益債券 | 張雪 | 2021-10-22 | 1.5341 | 2.1279 | -0.0007 | -0.05% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 233006 | 大摩領先優勢 | 王增財 | 2021-10-22 | 3.8155 | 3.8155 | 0.0155 | 0.41% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 233007 | 大摩卓越成長 | 周志超 | 2021-10-22 | 4.2254 | 4.5974 | 0.0587 | 1.41% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 233008 | 大摩消費領航 | 卞亞軍、司巍 | 2021-10-22 | 1.2237 | 1.2237 | 0.0096 | 0.79% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 233009 | 大摩多因子策略 | 劉釗 | 2021-10-22 | 1.7250 | 2.9790 | -0.0160 | -0.92% | 基金資料 凈值查詢 |
| 指數型-股票 | 233010 | 大摩深證300指數增強 | 周寧 | 2021-10-22 | 2.3620 | 2.3620 | 0.0070 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 |
| 債券型-混合債 | 233012 | 大摩多元收益債券A | 李軼 | 2021-10-22 | 1.2894 | 2.0284 | -0.0008 | -0.06% | 基金資料 凈值查詢 |
| 混合型-偏股 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 劉釗 | 2021-10-22 | 2.2600 | 2.6600 | 0.0000 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 |