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基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
債券型-長債 000025 大摩雙利增強債券C 張雪 2021-10-22 1.0830 1.5502 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000064 大摩18個月定期開放債券 李軼 2021-10-22 1.0590 1.6010 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 000309 大摩品質生活股票 周志超 2021-10-22 4.0390 4.0390 0.0050 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000415 大摩穩定添利18個月定開債券A 李軼 2021-10-22 1.4320 1.5320 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000416 大摩穩定添利18個月定開債券C 李軼 2021-10-22 1.3920 1.4920 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000419 大摩優質信價純債A 張雪 2021-10-22 1.0548 1.3616 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000420 大摩優質信價純債C 張雪 2021-10-22 1.0496 1.3352 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
股票型 000594 大摩進取優選股票 孫海波 2021-10-22 3.1990 3.1990 0.0280 0.88% 基金資料 凈值查詢
股票型 001291 大摩量化多策略股票 劉釗 2021-10-22 1.5300 1.5300 0.0010 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型 001348 大摩新機遇靈活配置混合 周寧 2021-01-12 1.2400 1.2400 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001737 大摩滬港深新價值混合 王大鵬 2017-04-27 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 001738 大摩新趨勢混合 繆東航 2020-12-28 1.0333 1.0333 -0.0066 -0.63% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001859 大摩增值18個月開放債券A 張雪 2021-10-22 1.2000 1.3060 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001860 大摩增值18個月開放債券C 張雪 2021-10-22 1.1720 1.2770 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002707 大摩科技領先混合 司巍,徐達 2021-10-22 1.9899 1.9899 -0.0183 -0.91% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 002708 大摩健康產業混合 王大鵬 2021-10-22 3.5220 3.5220 -0.0320 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002885 大摩萬眾創新靈活配置混合 司巍 2021-10-22 1.1417 1.1417 0.0028 0.25% 基金資料 凈值查詢
定開債券 003094 大摩多元興利18個月定開債 張雪 2018-04-15 1.0401 1.0401 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 003311 大摩睿成大盤彈性股票 吳國雄 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
股票型 003312 大摩睿成中小盤彈性股票 吳國雄 2020-09-30 1.0246 1.0246 0.0022 0.22% 基金資料 凈值查詢
定開債券 003791 大摩安享18個月定開債 李軼 定開債券 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009246 大摩ESG量化混合 余斌 2021-10-22 1.3532 1.3532 -0.0102 -0.75% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009384 大摩MSCI中國A股增強 余斌 2021-10-22 1.1332 1.1332 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009893 大摩優悅安和混合 何曉春 2021-10-22 1.1139 1.1139 -0.0124 -1.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010222 大摩民豐盈和一年持有混合 李軼 2021-10-22 1.0117 1.0117 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010314 大摩內需增長混合 王大鵬 2021-10-22 0.8902 0.8902 0.0124 1.41% 基金資料 凈值查詢
股票型 010322 大摩新興產業股票 何曉春 2021-10-22 1.2236 1.2236 0.0083 0.68% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010492 大摩中債1-3年農發債 施同亮 2021-08-26 1.0079 1.0079 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010938 大摩招惠一年持有期混合A 李軼 2021-10-22 0.9694 0.9694 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010939 大摩招惠一年持有期混合C 李軼 2021-10-22 0.9678 0.9678 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012368 大摩優享六個月持有期混合A 何曉春 2021-10-22 1.0214 1.0214 0.0129 1.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012369 大摩優享六個月持有期混合C 何曉春 2021-10-22 1.0204 1.0204 0.0129 1.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013356 大摩滬港深精選混合A 王大鵬 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013357 大摩滬港深精選混合C 王大鵬 混合型-偏股 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 163302 大摩資源優選 孫海波、王大鵬 2021-10-22 1.7314 5.0426 -0.0263 -1.50% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 233001 大摩基礎行業 王增財 2021-10-22 1.4139 3.2786 0.0179 1.28% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 233005 大摩強收益債券 張雪 2021-10-22 1.5341 2.1279 -0.0007 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 233006 大摩領先優勢 王增財 2021-10-22 3.8155 3.8155 0.0155 0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 233007 大摩卓越成長 周志超 2021-10-22 4.2254 4.5974 0.0587 1.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 233008 大摩消費領航 卞亞軍、司巍 2021-10-22 1.2237 1.2237 0.0096 0.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 233009 大摩多因子策略 劉釗 2021-10-22 1.7250 2.9790 -0.0160 -0.92% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 233010 大摩深證300指數增強 周寧 2021-10-22 2.3620 2.3620 0.0070 0.30% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 233012 大摩多元收益債券A 李軼 2021-10-22 1.2894 2.0284 -0.0008 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 233015 大摩量化配置股票 劉釗 2021-10-22 2.2600 2.6600 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
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