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民生加銀基金旗下基金
基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
債券型-可轉債 000067 民生加銀轉債優選A 樂瑞祺 2021-10-22 1.0130 1.4130 -0.0100 -0.98% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000136 民生加銀策略精選混合 孫偉、宋磊 2021-10-22 5.4140 5.7750 0.0500 0.93% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000137 民生加銀歲歲增利A 楊林耘 2021-10-22 1.1482 1.5372 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000138 民生加銀歲歲增利C 楊林耘 2021-10-22 1.1340 1.4980 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000371 民生加銀現金寶貨幣 楊林耘、曹晉文 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000408 民生加銀城鎮化混合 蔡鋒亮、黃一明 2021-10-22 2.4910 3.8560 -0.0070 -0.28% 基金資料 凈值查詢
理財型 000798 民生加銀家盈季度定期寶 楊林耘,李文君 2019-04-12 1.0103 1.0188 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 000799 民生加銀家盈半年定期寶 楊林耘 2021-10-22 1.0123 1.0422 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 000884 民生加銀優選 黃一明 2021-10-22 2.4650 2.8590 -0.0150 -0.60% 基金資料 凈值查詢
債券型 000984 民生加銀新收益債券A 楊林耘,李慧鵬 2018-10-08 0.8960 0.8960 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 000987 民生加銀新收益債券C 楊林耘,李慧鵬 2018-10-08 0.8930 0.8930 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001220 民生加銀研究精選靈活配置混合 宋磊 2021-10-22 1.9350 1.9350 -0.0020 -0.10% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 001240 民生加銀現金增利貨幣D 楊林耘、王濱 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001273 民生加銀新動力定開混合A 楊林耘 2021-10-22 1.2360 1.2360 0.0110 0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001274 民生加銀新動力定開混合D 楊林耘 2017-12-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001352 民生加銀新戰略靈活配置混合 樂瑞祺 2021-10-22 1.5740 1.7010 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002449 民生加銀量化中國混合 蔡曉 2021-10-22 1.2460 1.2460 0.0040 0.32% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002452 民生加銀和鑫債券 王濱,李文君 2021-10-22 1.0164 1.3689 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002455 民生加銀鑫喜混合 邱世磊 2021-10-22 1.2499 1.5389 -0.0026 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002518 民生加銀鑫?;旌?/a> 邱世磊 2021-10-22 1.3650 1.3650 0.0030 0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002547 民生加銀養老服務混合 黃一明 2021-10-22 2.6670 2.6670 -0.0170 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002649 民生智造2025靈活配置混合 宋磊 2021-10-22 2.3600 2.3600 0.0084 0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 孫偉 2021-10-22 2.2220 2.2220 -0.0110 -0.49% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002684 民生加銀鑫安純債A 李慧鵬 2021-10-22 1.0150 1.1920 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 002706 民生加銀現金添利貨幣 李文君 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型 002887 民生加銀鑫瑞債券A 李慧鵬 2018-03-01 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 002888 民生加銀鑫瑞債券C 李慧鵬 2018-03-01 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003048 民生加銀鑫盈債A 李慧鵬,李文君 2018-04-25 1.0399 1.0399 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003049 民生加銀鑫盈債C 李文君,李慧鵬 2018-04-25 1.0514 1.0514 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003173 民生加銀鑫安純債C 李慧鵬 2021-10-22 1.0160 1.1750 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003306 民生加銀鑫益債券A 李慧鵬 2018-08-20 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003382 民生加銀鑫享債券A 李慧鵬 2021-10-22 1.1957 1.2037 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003383 民生加銀鑫享債券C 李慧鵬 2021-10-22 1.1796 1.1876 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 003478 民生加銀騰元寶貨幣 李文君 貨幣型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003656 民生加銀鑫元純債A 李慧鵬 2021-10-22 1.0090 1.3109 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003657 民生加銀鑫元純債C 李慧鵬 2021-10-22 1.0087 1.3041 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型 003700 民生加銀鑫智純債債券A 李慧鵬 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003701 民生加銀鑫智純債債券C 李慧鵬 2017-12-07 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 003706 民生加銀鑫興純債債券A 李慧鵬 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003707 民生加銀鑫興純債債券C 李慧鵬 2017-12-06 1.3020 1.3020 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004124 民生加銀鑫升純債 李文君 2021-10-22 1.0497 1.2019 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 004184 民生加銀鑫弘債券 李文君 2018-05-28 1.0270 1.0385 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004254 民生加銀匯鑫一年定開債A 李慧鵬 2021-10-22 1.1773 1.2499 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004255 民生加銀匯鑫一年定開債C 李慧鵬 2021-10-22 1.1949 1.2381 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004256 民生加銀匯鑫一年定開債D 李慧鵬 2018-06-01 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004467 民生加銀鑫利純債 呂軍濤 2018-04-24 1.0721 1.0908 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004532 民生加銀中證港股通指數A 蔡曉 2021-10-22 1.1147 1.1147 0.0051 0.46% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 004533 民生加銀中證港股通指數C 蔡曉 2021-10-22 1.1025 1.1025 0.0051 0.46% 基金資料 凈值查詢
債券型 004537 民生加銀鑫成純債債券A 李慧鵬 2017-12-05 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004538 民生加銀鑫成純債債券C 李慧鵬 2017-12-05 1.6512 1.6512 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型 004541 民生加銀鑫泰純債債券A 李文君 2018-06-04 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004542 民生加銀鑫泰純債債券C 李文君 2018-06-04 0.9374 0.9374 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型 004562 民生加銀鑫順債券A 李文君 2017-12-18 1.0135 1.0135 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型 004563 民生加銀鑫順債券C 李文君 2018-03-12 1.0342 1.0342 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 004579 民生加銀鑫華債券A 李慧鵬 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004580 民生加銀鑫華債券C 李慧鵬 2017-12-06 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004610 民生加銀鑫信債券A 李慧鵬 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004611 民生加銀鑫信債券C 李慧鵬 2017-12-28 1.3234 1.3234 0.0183 1.40% 基金資料 凈值查詢
債券型 004644 民生加銀鑫豐債券A 李文君 2017-12-06 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004645 民生加銀鑫豐債券C 李文君 2017-12-28 1.1357 1.1357 0.0550 5.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 004710 民生加銀鵬程混合型 彭云峰 2021-10-22 1.3270 1.3770 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型 004974 民生加銀豐益混合 邱世磊 混合型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005425 民生加銀睿通3個月定開債 呂軍濤 2021-10-22 1.0507 1.0907 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005951 民生加銀恒益純債A 胡振倉 2021-10-22 1.0651 1.1275 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005952 民生加銀恒益純債C 胡振倉 2021-10-22 1.0417 1.1836 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006058 民生加銀新興成長混合 孫偉 2021-10-22 2.7173 2.7173 0.0210 0.78% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006072 民生加銀創新成長混合 孫偉 2021-10-22 2.3357 2.3357 0.0234 1.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 006991 民生加銀康寧養老(FOF) 于善輝 2021-10-21 1.2488 1.2488 -0.0003 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007088 民生加銀恒裕債券 胡振倉 2021-10-22 0.9993 1.0666 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007102 民生加銀添鑫純債A 陸欣 2021-10-22 1.0390 1.0390 -0.0011 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007103 民生加銀添鑫純債C 陸欣 2021-10-22 1.0303 1.0303 -0.0011 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007201 民生加銀聚益純債 陸欣 2021-10-22 1.0364 1.0605 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007259 民生加銀1-3年農發行債 陸欣 2021-10-22 1.0232 1.0704 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007292 民生加銀興盈債券 陸欣,姚航 2021-10-22 1.0586 1.0824 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007454 民生加銀嘉盈債券 陸欣 2021-10-22 1.2354 1.5077 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007731 民生加銀持續成長混合A 柳世慶 2021-10-22 1.6373 1.6373 0.0014 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007732 民生加銀持續成長混合C 柳世慶 2021-10-22 1.6238 1.6238 0.0014 0.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 胡振倉 2021-10-22 1.0154 1.0610 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 007965 民生加銀品質消費股票A 高松 2021-10-22 1.4485 1.4485 -0.0048 -0.33% 基金資料 凈值查詢
股票型 007966 民生加銀品質消費股票C 高松 2021-10-22 1.4398 1.4398 -0.0048 -0.33% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008291 民生加銀滬深300ETF聯接A 武杰,何江 2021-10-22 1.3902 1.3902 0.0086 0.62% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 008292 民生加銀滬深300ETF聯接C 武杰,何江 2021-10-22 1.3851 1.3851 0.0086 0.62% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008693 民生加銀39個月定期純債 陸欣 2021-10-22 1.0218 1.0465 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008756 民生加銀瑞夏一年定開債券發起式 胡振倉 2021-10-22 1.0265 1.0265 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008824 民生加銀瑞鑫一年定開債券發起式 姚航 2021-10-13 1.0428 1.0428 0.0100 0.97% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008825 民生加銀瑞盈純債一年定開債券發起式 胡振倉 2021-10-22 1.0422 1.0422 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 008860 民生加銀龍頭優選股票 王亮 2021-10-22 1.6002 1.6002 0.0070 0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 008886 民生卓越配置6個月混合(FOF) 于善輝 2021-10-21 1.1602 1.1602 -0.0016 -0.14% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009256 民生加銀鑫通債券 李文君,姚航 2021-10-22 1.0318 1.0318 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009260 民生加銀聚利6個月混合A 邱世磊 2021-10-22 1.1560 1.1560 0.0022 0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009261 民生加銀聚利6個月混合C 邱世磊 2021-10-22 1.1502 1.1502 0.0022 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009262 民生加銀中債1-5年政金債指數 陸欣 2021-10-22 1.0234 1.0326 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009295 民生睿智一年定開債 胡振倉 2021-10-22 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009659 民生加銀新動能一年定開混合A 孫偉 2021-10-22 1.0507 1.0992 0.0076 0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 孫偉 2021-10-22 1.0452 1.0937 0.0076 0.73% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 009826 民生加銀家盈6個月持有期債券A 陸欣,孫偉 2021-10-22 1.0221 1.0221 -0.0043 -0.42% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 009827 民生加銀家盈6個月持有期債券C 陸欣,孫偉 2021-10-22 1.0178 1.0178 -0.0042 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 009884 民生加銀康寧平衡養老目標三年混合FOF 于善輝 2021-10-21 1.0320 1.1002 -0.0015 -0.15% 基金資料 凈值查詢
股票型 009898 民生加銀醫藥健康股票 高松 2021-10-22 0.8510 0.8510 0.0037 0.44% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009904 民生加銀中證200指數增強A 何江 2021-10-22 1.0541 1.0541 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 009905 民生加銀中證200指數增強C 何江 2021-10-22 1.0514 1.0514 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010099 民生加銀匯智3個月定開債券 姚航 2021-10-22 1.0995 1.0995 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010116 民生加銀新興產業混合A 孫偉 2021-10-22 1.1398 1.1398 0.0091 0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010117 民生加銀新興產業混合C 孫偉 2021-10-22 1.1348 1.1348 0.0091 0.81% 基金資料 凈值查詢
股票型 010420 民生加銀成長優選股票 孫偉 2021-10-22 1.0610 1.0610 0.0101 0.96% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010461 民生加銀康利混合 劉昊 2021-10-22 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010659 民生加銀質量領先混合A 柳世慶 2021-10-22 0.9085 0.9085 -0.0012 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010660 民生加銀質量領先混合C 柳世慶 2021-10-22 0.9055 0.9055 -0.0011 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010795 民生價值發現一年持有混合A 柳世慶 2021-10-22 0.9582 0.9582 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010796 民生價值發現一年持有混合C 柳世慶 2021-10-22 0.9558 0.9558 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010856 民生加銀恒澤債券 劉昊 2021-10-22 1.0262 1.0262 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 011285 民生加銀價值優選6個月持有期股票A 王亮 2021-10-22 0.9605 0.9605 0.0024 0.25% 基金資料 凈值查詢
股票型 011286 民生加銀價值優選6個月持有期股票C 王亮 2021-10-22 0.9590 0.9590 0.0023 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011580 民生加銀穩健配置6個月持有混合(FOF) 于善輝 2021-10-21 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011591 民生加銀穩健配置9個月持有混合(FOF) 于善輝 2021-10-21 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011843 民生加銀內核驅動混合A 柳世慶 2021-10-22 0.9696 0.9696 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011844 民生加銀內核驅動混合C 柳世慶 2021-10-22 0.9678 0.9678 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012926 民生加銀中證500指數增強A 武杰 2021-10-22 0.9750 0.9750 -0.0091 -0.92% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 012927 民生加銀中證500指數增強C 武杰 2021-10-22 0.9745 0.9745 -0.0090 -0.92% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013031 民生加銀中證800指數增強發起式A 何江 2021-10-22 0.9968 0.9968 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 013032 民生加銀中證800指數增強發起式C 何江 2021-10-22 0.9966 0.9966 0.0007 0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013296 民生加銀聚優精選混合 金耀 2021-10-22 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013371 民生加銀新能源智選混合發起A 何江 2021-10-22 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013372 民生加銀新能源智選混合發起C 何江 2021-10-22 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 166902 民生加銀平穩增利A 楊林耘 2021-10-22 1.0289 1.5304 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 166903 民生加銀平穩增利C 楊林耘 2021-10-22 1.0161 1.4921 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 166904 民生加銀添利A 楊林耘 2021-10-22 1.0180 1.5270 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 166905 民生加銀添利C 楊林耘 2021-10-22 1.0110 1.4900 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 501200 民生加銀科創3年封閉混合 孫偉 2021-10-22 1.3057 1.3057 0.0111 0.86% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 501211 民生加銀優享6個月定開混合(FOF-LOF) 于善輝 混合型-偏債 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 515350 民生加銀滬深300ETF 武杰,何江 2021-10-22 5.9075 1.4685 0.0388 0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 690001 民生藍籌 江國華、黃一明 2021-10-22 3.1355 3.7555 -0.0188 -0.60% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 690002 民生增強債券A 樂瑞祺 2021-10-22 1.6060 2.3310 -0.0060 -0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 690003 民生精選 蔡鋒亮 2021-10-22 0.9890 0.9890 -0.0020 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 690004 民生穩健成長 蔡鋒亮 2021-10-22 3.8980 3.8980 -0.0180 -0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 690005 民生內需增長 蔡鋒亮 2021-10-22 2.6060 3.3970 -0.0070 -0.27% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 690006 民生信用雙利債券A 樂瑞祺、楊林耘 2021-10-22 1.6270 1.6570 -0.0050 -0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 690007 民生景氣行業 吳劍飛 2021-10-22 5.1870 5.1870 0.0220 0.43% 基金資料 凈值查詢
指數型-股票 690008 民生中證資源指數 黃一明 2021-10-22 1.1040 1.1040 -0.0450 -3.92% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 690009 民生加銀紅利回報 孫偉、宋磊 2021-10-22 3.5470 3.8450 0.0160 0.45% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 690010 民生加銀現金增利貨幣A 楊林耘、王濱 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 690011 民生加銀積極成長混合 李海 2021-10-22 3.4970 3.4970 -0.0300 -0.85% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 690202 民生增強債券C 樂瑞祺 2021-10-22 1.5780 2.2480 -0.0060 -0.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 690206 民生信用雙利債券C 樂瑞祺、楊林耘 2021-10-22 1.5650 1.5950 -0.0050 -0.32% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 690210 民生加銀現金增利貨幣B 楊林耘、王濱 貨幣型 基金資料 凈值查詢
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