基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數

招商移動互聯網產業股票基金 - 基金主頁(代碼:001404)

今天最新凈值 1.5570 0.0380 2.5000% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5726 0.0536 3.5314% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.5570
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:--
  • 最近份額:5.2791億
  • 最近資產:7.85億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經理:張林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 27.00% 0.71% -1.33% -10.82% 30.62% 91.04% 144.43% 55.70%
同類排名 63/543 283/705 415/698 562/664 116/506 152/378 155/320 -
招商移動互聯網產業股票基金(001404)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.5570 2.50%
2021-10-21 1.5190 -1.62%
2021-10-20 1.5440 0.46%
2021-10-19 1.5370 -0.45%
2021-10-18 1.5440 -0.13%
2021-10-15 1.5460 3.69%
招商移動互聯網產業股票基金基金動態
招商移動互聯網產業股票基金重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002409 雅克科技 68.7700 7.09% 5.71%
688037 芯源微 36.6000 6.94% 3.13%
002371 北方華創 19.2700 6.81% 7.47%
688012 中微公司 26.9000 5.68% 4.57%
603986 兆易創新 23.4300 5.60% 5.26%
688536 思瑞浦 7.6000 5.33% 0.39%
603650 彤程新材 67.5900 4.14% 10.00%
300782 卓勝微 6.0300 4.12% 7.89%
600641 萬業企業 164.8100 3.83% 3.64%
300496 中科創達 18.7500 3.75% -2.18%
招商移動互聯網產業股票基金(001404)基金檔案
基金代碼 001404 基金簡稱 招商移動 基金全稱 招商移動互聯網產業股票型證券投資基金
發行日期 2015-06-10~2015-06-16 成立日期 2015-06-19 基金類型 股票型
基金經理 張林 基金托管人 工商銀行 基金公司 招商基金
最近資產 7.85億 最近份額 5.2791億 成立份額 --
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
地產基金 0.7753 1.99%
食品飲料ETF 0.9158 1.88%
招商科技創新混合A 1.4867 1.78%
招商科技創新混合C 1.4677 1.78%
消費ETF 0.7792 1.71%
消費ETF聯接A 2.8413 1.62%
招商成長精選一年定期開放混合A 1.1983 1.54%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 3.07%
合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
廣發瑞安精選股票C 1.1358 2.43%
廣發瑞安精選股票A 1.1396 2.42%
上銀內需增長股票 0.9720 2.31%
工銀消費股票A 1.4929 2.23%
工銀消費股票C 1.4736 2.23%
浙商智選家居股票型A 0.9084 2.00%
浙商智選家居股票型C 0.9057 1.99%
日本av在线看_思思久99久女女精品视频_国产一区精品视频一区二区,日韩一级无码片,五月天丁香人在线视频资料大全,网址性爱蜜桃在线观看