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諾安創新驅動混合 - 基金主頁(代碼:001411)

今天最新凈值 1.4830 0.0030 0.2000% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5289 0.0489 3.3030% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.5980
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:--
  • 最近份額:0.4421億
  • 最近資產:0.63億
  • 基金公司:諾安基金
  • 基金經理:吳博俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 36.18% -1.20% -9.52% -2.05% 45.68% 47.03% 56.33% 65.75%
同類排名 80/1991 1982/2102 2052/2097 1258/2069 155/1973 977/1831 1053/1714 -
諾安創新驅動混合(001411)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.4830 0.20%
2021-10-21 1.4800 -1.60%
2021-10-20 1.5040 -0.46%
2021-10-19 1.5110 1.21%
2021-10-18 1.4930 -0.53%
2021-10-15 1.5010 3.52%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 分紅 每份派現金0.0450元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分紅 每份派現金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 分紅 每份派現金0.0130元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 分紅 每份派現金0.0440元
諾安創新驅動混合基金動態
諾安創新驅動混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300661 圣邦股份 2.6100 10.43% 0.81%
603501 韋爾股份 1.9000 9.69% 2.54%
688536 思瑞浦 1.1100 9.69% 0.39%
688012 中微公司 3.4200 8.98% 4.57%
002371 北方華創 1.6900 7.42% 7.47%
603986 兆易創新 2.4700 7.34% 5.26%
300782 卓勝微 0.7800 6.64% 7.89%
300223 北京君正 3.0900 4.94% 10.02%
600699 均勝電子 12.1400 4.91% -1.33%
603650 彤程新材 5.9900 4.56% 10.00%
諾安創新驅動混合(001411)基金檔案
基金代碼 001411 基金簡稱 諾安創新 基金全稱 諾安創新驅動靈活配置混合型證券投資基金
發行日期 2015-06-04~2015-06-12 成立日期 2015-06-18 基金類型 混合型-靈活
基金經理 吳博俊 基金托管人 工商銀行 基金公司 諾安基金
最近資產 0.63億 最近份額 0.4421億 成立份額 --
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0650 3.82%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
諾安主題 3.4800 1.31%
諾安益鑫 1.4653 1.23%
諾安積極配置混合A 1.7491 1.20%
諾安積極配置混合C 1.7296 1.20%
諾安行業輪動混合 2.1331 0.98%
諾安恒鑫混合 1.6559 0.90%
諾安中證100A 2.0610 0.88%
諾安精選價值混合 1.5509 0.73%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海開源滬港深新硬件C 2.6607 3.65%
光大產業 1.6230 3.38%
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
金信穩健策略混合 2.0179 2.64%
金信行業優選混合 2.4030 2.60%
長城久嘉創新成長混合C 1.8617 2.47%
長城久嘉創新成長混合A 1.8640 2.47%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.43%
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