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華安滬港深通精選靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:001581)

今天最新凈值 2.5040 0.0000 0.0000% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.6015 0.0975 3.8927% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.6230
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.9538億
  • 最近資產:7.68億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經理:高鑰群
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.77% 0.76% -5.83% -5.69% 20.33% 75.35% 122.76% 175.47%
同類排名 1234/1991 545/2102 1963/2097 1624/2069 570/1973 595/1831 525/1714 -
華安滬港深通精選靈活配置混合(001581)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 2.5040 0.00%
2021-10-21 2.5040 -0.87%
2021-10-20 2.5260 0.72%
2021-10-19 2.5080 0.48%
2021-10-18 2.4960 0.44%
2021-10-15 2.4850 1.39%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 分紅 每份派現金0.0560元
2018-05-29 2018-05-29 2018-05-30 分紅 每份派現金0.0630元
華安滬港深通精選靈活配置混合基金動態
華安滬港深通精選靈活配置混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300613 富瀚微 25.6500 5.20% 6.69%
300223 北京君正 20.4100 2.68% 10.02%
華安滬港深通精選靈活配置混合(001581)基金檔案
基金代碼 001581 基金簡稱 華安滬港深通精選靈活配置混合 基金全稱
發行日期 2017-01-09~2017-02-13 成立日期 2017-02-16 基金類型 混合型-靈活
基金經理 高鑰群 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產 7.68億 最近份額 2.9538億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華安CES半導體芯片行業指數發起A 0.8767 2.72%
華安CES半導體芯片行業指數發起C 0.8761 2.71%
HS科技 0.8351 1.94%
食品50 0.9337 1.92%
電子50 0.9514 1.73%
華安滬港深優選混合 1.6269 1.25%
華安現代生活混合 1.3510 1.07%
華安優質生活混合 1.2864 1.04%
華安聚優精選混合 1.0403 0.97%
華安核心優選混合 3.0104 0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海開源滬港深新硬件C 2.6607 3.65%
光大產業 1.6230 3.38%
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
金信穩健策略混合 2.0179 2.64%
金信行業優選混合 2.4030 2.60%
長城久嘉創新成長混合C 1.8617 2.47%
長城久嘉創新成長混合A 1.8640 2.47%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.43%
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