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廣發中證全指家用電器指數C - 基金主頁(代碼:005064)

今天最新凈值 1.3249 0.0422 3.2900% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3270 0.0443 3.4528% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.3249
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.8222億
  • 最近資產:2.34億元
  • 基金公司:廣發基金
  • 基金經理:羅國慶
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -8.42% 4.06% 6.24% -7.14% 0.38% 35.07% 71.29% 32.49%
同類排名 1109/1190 4/1668 111/1634 1189/1478 912/1138 541/861 342/633 -
廣發中證全指家用電器指數C(005064)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.3249 3.29%
2021-10-21 1.2827 1.43%
2021-10-20 1.2646 -1.09%
2021-10-19 1.2785 1.93%
2021-10-18 1.2543 -1.48%
2021-10-15 1.2732 0.62%
廣發中證全指家用電器指數C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 105.1000 13.28% 6.92%
000651 格力電器 143.0600 13.19% 1.47%
600690 海爾智家 277.1300 12.71% 7.44%
603486 科沃斯 26.7700 10.81% -0.72%
688169 石頭科技 3.1200 6.95% 1.28%
002508 老板電器 55.4900 4.57% 3.89%
603195 公牛集團 9.1200 3.26% 7.34%
002032 蘇 泊 爾 19.1100 2.16% 10.01%
002242 九陽股份 35.8700 2.06% 6.25%
002614 奧佳華 51.1500 2.05% 3.01%
廣發中證全指家用電器指數C(005064)基金檔案
基金代碼 005064 基金簡稱 廣發中證全指家用電器指數C 基金全稱
發行日期 2017-08-14~2017-09-06 成立日期 2017-09-13 基金類型 指數型-股票
基金經理 羅國慶 基金托管人 基金公司 廣發基金
最近資產 2.34億元 最近份額 3.8222億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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