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前海開源公用事業股票 - 基金主頁(代碼:005669)

今天最新凈值 3.1985 -0.0205 -0.6400% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.2104 -0.0086 -0.2684% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:3.1985
  • 成立日期:2018-03-23
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.4757億
  • 最近資產:27.56億元
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:崔宸龍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 92.52% 1.59% 1.10% 10.43% 164.60% 201.69% 234.12% 219.85%
同類排名 1/543 117/705 273/698 7/664 1/506 27/378 45/320 -
前海開源公用事業股票(005669)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 3.1985 -0.64%
2021-10-21 3.2190 -2.04%
2021-10-20 3.2860 1.87%
2021-10-19 3.2258 1.46%
2021-10-18 3.1793 0.98%
2021-10-15 3.1483 2.67%
前海開源公用事業股票基金動態
前海開源公用事業股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300014 億緯鋰能 205.2600 7.74% -0.21%
300035 中科電氣 844.1400 7.49% 0.69%
300750 寧德時代 38.0500 7.38% 0.91%
688599 天合光能 703.6100 7.24% -2.20%
600563 法拉電子 122.2300 7.02% -2.04%
300118 東方日升 973.4700 6.85% -2.07%
300568 星源材質 433.8500 6.51% 0.25%
300438 鵬輝能源 635.8700 5.28% 0.00%
002192 融捷股份 205.4700 5.12% 0.69%
前海開源公用事業股票(005669)基金檔案
基金代碼 005669 基金簡稱 前海開源公用事業股票 基金全稱
發行日期 2018-02-26~2018-03-21 成立日期 2018-03-23 基金類型 股票型
基金經理 崔宸龍 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產 27.56億元 最近份額 11.4757億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 3.07%
合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
廣發瑞安精選股票C 1.1358 2.43%
廣發瑞安精選股票A 1.1396 2.42%
上銀內需增長股票 0.9720 2.31%
工銀消費股票A 1.4929 2.23%
工銀消費股票C 1.4736 2.23%
浙商智選家居股票型A 0.9084 2.00%
浙商智選家居股票型C 0.9057 1.99%
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