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南方滬港深核心優勢混合 - 基金主頁(代碼:007109)

今天最新凈值 0.9806 0.0137 1.4200% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0011 0.0342 3.5397% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:0.9806
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3866億
  • 最近資產:2.63億
  • 基金公司:
  • 基金經理:黃亮 畢凱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.39% 3.97% 4.47% -7.93% - - - -1.94%
同類排名 1146/1612 56/2488 276/2436 1590/2210 0/1422 0/892 0/668 -
南方滬港深核心優勢混合(007109)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 0.9806 1.42%
2021-10-21 0.9669 0.15%
2021-10-20 0.9655 0.37%
2021-10-19 0.9619 1.48%
2021-10-18 0.9479 0.50%
2021-10-15 0.9432 2.29%
南方滬港深核心優勢混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 15.0000 4.06% 6.92%
南方滬港深核心優勢混合(007109)基金檔案
基金代碼 007109 基金簡稱 南方滬港深核心優勢混合 基金全稱
發行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經理 黃亮 畢凱 基金托管人 基金公司
最近資產 2.63億 最近份額 2.3866億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0650 3.82%
銀河創新 7.4884 3.44%
博時行業 2.0530 3.22%
安信創新先鋒混合發起A 1.1025 2.81%
安信創新先鋒混合發起C 1.0971 2.80%
匯添富滬港深大盤價值混合 1.1725 2.65%
廣發盛興混合A 1.1080 2.53%
廣發盛興混合C 1.1048 2.52%
博時半導體主題混合A 0.9263 2.38%
博時半導體主題混合C 0.9249 2.38%
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