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合煦智遠消費主題股票發起式A - 基金主頁(代碼:007287)

今天最新凈值 1.1877 0.0353 3.0600% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1834 0.0310 2.6899% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.1877
  • 成立日期:2019-07-03
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2016億
  • 最近資產:0.22億元
  • 基金公司:合煦智遠基金
  • 基金經理:程卉超
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -13.18% 3.45% 7.08% -5.39% -6.85% 18.44% - 18.77%
同類排名 529/543 16/705 46/698 366/664 488/506 365/378 0/320 -
合煦智遠消費主題股票發起式A(007287)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.1877 3.06%
2021-10-21 1.1524 0.51%
2021-10-20 1.1465 -0.73%
2021-10-19 1.1549 1.65%
2021-10-18 1.1361 -1.05%
2021-10-15 1.1481 -0.05%
合煦智遠消費主題股票發起式A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603801 志邦家居 6.0200 7.10% 8.30%
002572 索菲亞 7.5000 6.70% 5.71%
600887 伊利股份 4.6400 6.31% 4.48%
000333 美的集團 2.2000 5.80% 6.92%
000651 格力電器 3.0000 5.77% 1.47%
002925 盈趣科技 3.9100 5.62% -1.70%
000895 雙匯發展 3.9900 4.68% 0.68%
600519 貴州茅臺 0.0600 4.56% 3.09%
合煦智遠消費主題股票發起式A(007287)基金檔案
基金代碼 007287 基金簡稱 合煦智遠消費主題股票發起式A 基金全稱
發行日期 2019-06-24~2019-06-28 成立日期 2019-07-03 基金類型 股票型
基金經理 程卉超 基金托管人 基金公司 合煦智遠基金
最近資產 0.22億元 最近份額 0.2016億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 3.07%
合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
廣發瑞安精選股票C 1.1358 2.43%
廣發瑞安精選股票A 1.1396 2.42%
上銀內需增長股票 0.9720 2.31%
工銀消費股票A 1.4929 2.23%
工銀消費股票C 1.4736 2.23%
浙商智選家居股票型A 0.9084 2.00%
浙商智選家居股票型C 0.9057 1.99%
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