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華寶中證消費龍頭指數(LOF)C - 基金主頁(代碼:009329)

今天最新凈值 1.5548 0.0429 2.8400% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5549 0.0430 2.8470% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.5548
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.0269億
  • 最近資產:5.07億
  • 基金公司:
  • 基金經理:胡潔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -10.91% -1.41% 7.80% -4.90% 3.78% - - 63.77%
同類排名 1134/1190 1493/1638 25/1627 993/1473 805/1138 0/861 0/631 -
華寶中證消費龍頭指數(LOF)C(009329)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.5548 2.84%
2021-10-21 1.5119 0.57%
2021-10-20 1.5034 -0.38%
2021-10-19 1.5091 1.06%
2021-10-18 1.4933 -2.84%
2021-10-15 1.5370 0.23%
華寶中證消費龍頭指數(LOF)C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 23.9500 14.06% 1.83%
600519 貴州茅臺 3.3000 13.37% 3.09%
000333 美的集團 71.8600 10.11% 6.92%
601888 中國中免 14.2200 8.41% 4.67%
000651 格力電器 70.1300 7.20% 1.47%
600887 伊利股份 88.6400 6.44% 4.48%
603288 海天味業 18.4100 4.68% 4.10%
002714 牧原股份 38.3500 4.60% 0.23%
002027 分眾傳媒 149.7200 2.78% 2.88%
600660 福耀玻璃 20.4300 2.25% 0.30%
華寶中證消費龍頭指數(LOF)C(009329)基金檔案
基金代碼 009329 基金簡稱 華寶消費龍頭C 基金全稱
發行日期 成立日期 基金類型 指數型-股票
基金經理 胡潔 基金托管人 基金公司
最近資產 5.07億 最近份額 3.0269億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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