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鵬華匠心精選混合A - 基金主頁(代碼:009570)

今天最新凈值 0.9862 0.0063 0.6400% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9899 0.0100 1.0183% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:0.9862
  • 成立日期:2020-07-10
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:170.9469億
  • 最近資產:195.70億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經理:王宗合
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -13.73% -0.84% 1.48% -12.13% -4.67% - - -2.01%
同類排名 1513/1580 1919/2220 629/2241 1931/2153 1309/1404 0/884 0/667 -
鵬華匠心精選混合A(009570)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 0.9862 0.64%
2021-10-21 0.9799 -0.42%
2021-10-20 0.9840 -0.03%
2021-10-19 0.9843 2.04%
2021-10-18 0.9646 -2.52%
2021-10-15 0.9895 0.13%
鵬華匠心精選混合A基金動態
鵬華匠心精選混合A重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 91.5500 9.62% 3.09%
000858 五 糧 液 570.0300 8.68% 1.83%
600809 山西汾酒 331.7400 7.59% 0.46%
300015 愛爾眼科 1165.9300 4.23% 0.26%
600309 萬華化學 735.9200 4.09% -0.64%
000596 古井貢酒 313.7500 3.84% 0.01%
鵬華匠心精選混合A(009570)基金檔案
基金代碼 009570 基金簡稱 鵬華匠心精選混合A 基金全稱
發行日期 2020-07-08~2020-07-08 成立日期 2020-07-10 基金類型 混合型-偏股
基金經理 王宗合 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產 195.70億 最近份額 170.9469億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0650 3.82%
銀河創新 7.4884 3.44%
博時行業 2.0530 3.22%
安信創新先鋒混合發起A 1.1025 2.81%
安信創新先鋒混合發起C 1.0971 2.80%
匯添富滬港深大盤價值混合 1.1725 2.65%
廣發盛興混合A 1.1080 2.53%
廣發盛興混合C 1.1048 2.52%
博時半導體主題混合A 0.9263 2.38%
博時半導體主題混合C 0.9249 2.38%
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