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大成創新成長混合 - 基金主頁(代碼:160910)

今天最新凈值 1.2230 0.0080 0.6600% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2239 0.0089 0.7285% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:3.0000
  • 成立日期:2007-06-12
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:10.000億份
  • 最近份額:12.8381億
  • 最近資產:15.38億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經理:劉旭 侯春燕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.49% 1.00% 2.97% 2.45% 12.36% 52.01% 94.86% 95.37%
同類排名 738/1580 1300/2220 320/2241 353/2153 777/1404 701/884 535/667 -
大成創新成長混合(160910)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.2230 0.66%
2021-10-21 1.2150 -0.25%
2021-10-20 1.2180 0.74%
2021-10-19 1.2090 1.60%
2021-10-18 1.1900 -0.75%
2021-10-15 1.1990 -0.33%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現金0.2571元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分紅 每份派現金0.1350元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分紅 每份派現金0.1453元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分紅 每份派現金0.0283元
大成創新成長混合基金動態
大成創新成長混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601877 正泰電器 411.8600 8.94% -3.54%
603989 艾華集團 377.7400 8.01% 0.00%
002372 偉星新材 523.5100 7.04% 2.22%
002884 凌霄泵業 464.9200 7.04% 0.29%
002624 完美世界 448.4200 6.97% 1.18%
300873 海晨股份 208.1900 5.80% 2.73%
002415 ??低?/a> 111.5200 4.68% 0.34%
603728 鳴志電器 376.4000 4.31% 7.16%
603337 杰克股份 237.1600 4.12% -0.53%
000002 萬 科A 252.3700 3.91% 2.89%
大成創新成長混合(160910)基金檔案
基金代碼 160910 基金簡稱 大成創新 基金全稱 大成創新成長混合型證券投資基金(LOF)
發行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金類型 混合型-偏股
基金經理 劉旭 侯春燕 基金托管人 農業銀行 基金公司 大成基金
最近資產 15.38億 最近份額 12.8381億 成立份額 10.000億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0650 3.82%
銀河創新 7.4884 3.44%
博時行業 2.0530 3.22%
安信創新先鋒混合發起A 1.1025 2.81%
安信創新先鋒混合發起C 1.0971 2.80%
匯添富滬港深大盤價值混合 1.1725 2.65%
廣發盛興混合A 1.1080 2.53%
廣發盛興混合C 1.1048 2.52%
博時半導體主題混合A 0.9263 2.38%
博時半導體主題混合C 0.9249 2.38%
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