| 收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
| 收益率 | -2.54% | -0.47% | 1.71% | -7.58% | 4.11% | 66.45% | 134.38% | 1999.30% |
| 同類排名 | 1119/1580 | 1836/2220 | 577/2241 | 1452/2153 | 1104/1404 | 567/884 | 351/667 | - |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 當日增長率 |
| 2021-10-22 | 3.4057 | 0.69% |
| 2021-10-21 | 3.3822 | 0.04% |
| 2021-10-20 | 3.3808 | -0.33% |
| 2021-10-19 | 3.3919 | 0.91% |
| 2021-10-18 | 3.3612 | -1.23% |
| 2021-10-15 | 3.4030 | 0.14% |
| 權益登記日 | 除息日 | 分紅發放日 | 類型 | 分紅 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 分紅 | 每份派現金0.1500元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分紅 | 每份派現金0.1100元 |
| 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 分紅 | 每份派現金0.1000元 |
| 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 分紅 | 每份派現金0.6500元 |
| 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 分紅 | 每份派現金0.1400元 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
| 603501 | 韋爾股份 | 580.0000 | 4.19% | 2.54% |
| 600519 | 貴州茅臺 | 88.0000 | 4.06% | 3.09% |
| 000858 | 五 糧 液 | 500.0000 | 3.34% | 1.83% |
| 002142 | 寧波銀行 | 3660.1800 | 3.20% | 0.08% |
| 600887 | 伊利股份 | 3600.7700 | 2.98% | 4.48% |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1200.0000 | 2.80% | -0.21% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2607.1000 | 2.62% | -5.97% |
| 300285 | 國瓷材料 | 2396.6100 | 2.62% | 3.58% |
| 600600 | 青島啤酒 | 946.2400 | 2.46% | 2.12% |
| 300122 | 智飛生物 | 550.0000 | 2.29% | 3.04% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
| 消費50 | 1.5164 | 2.99% |
| 芯片龍頭 | 0.9053 | 2.84% |
| 富國中證消費50ETF聯接A | 1.5930 | 2.83% |
| 富國中證消費50ETF聯接C | 1.5829 | 2.83% |
| 國貨ETF | 1.0118 | 1.64% |
| 富國研究精選 | 2.2600 | 1.57% |
| 娛樂增強LOF | 0.6825 | 1.56% |
| 富國消費精選30股票 | 0.9494 | 1.53% |
| 港股通互聯網ETF | 1.0756 | 1.51% |
| 富國品質生活混合A | 2.1141 | 1.42% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
| 諾安成長 | 2.0650 | 3.82% |
| 銀河創新 | 7.4884 | 3.44% |
| 博時行業 | 2.0530 | 3.22% |
| 安信創新先鋒混合發起A | 1.1025 | 2.81% |
| 安信創新先鋒混合發起C | 1.0971 | 2.80% |
| 匯添富滬港深大盤價值混合 | 1.1725 | 2.65% |
| 廣發盛興混合A | 1.1080 | 2.53% |
| 廣發盛興混合C | 1.1048 | 2.52% |
| 博時半導體主題混合A | 0.9263 | 2.38% |
| 博時半導體主題混合C | 0.9249 | 2.38% |