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富國中證軍工指數分級 - 基金主頁(代碼:161024)

今天最新凈值 1.2360 0.0010 0.0800% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2362 0.0012 0.0962% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.8090
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:9.817億份
  • 最近份額:65.9683億
  • 最近資產:74.94億
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經理:王保合 張圣賢
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.28% 1.98% 0.08% 3.78% 15.75% 63.97% 89.61% 87.53%
同類排名 730/1190 347/1638 872/1627 289/1473 333/1138 207/861 261/631 -
富國中證軍工指數分級(161024)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 1.2360 0.08%
2021-10-21 1.2350 -1.20%
2021-10-20 1.2500 1.13%
2021-10-19 1.2360 0.16%
2021-10-18 1.2340 1.31%
2021-10-15 1.2180 0.58%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.0085份
2020-07-15 份額折算 每份份額折算1.44752份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.02042份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02606份
富國中證軍工指數分級基金動態
  • 富國中證軍工指數分級 軍工板塊連續大漲 六只軍工分級B怎么挑?

    我們推薦的邏輯為:1)重點公司復牌帶動行業熱度上行;+2)重點公司復牌漲幅若超預期有望打開市值與估值空間;+3)混合所有制改革影響部分板塊熱情;+4)估值切換。建議關注低估值、增長確定性高以及有資產注入預期的上市公司。

    標簽: 軍工板塊
  • 富國中證軍工指數分級 軍工分級平均漲3.65% 地緣政治事件實質影響不大

    值得一提的是,除了中航軍的折價率為9.37%,昨日漲幅居前的軍工股B也目前也處于折價狀態,折價率為4.10%,對于看好軍工類分級基金的投資者而言,目前處于折價狀態、且市場流動性較好的分級基金或是值得關注的品種。

    標簽: 軍工板塊 折價率 漲幅居
  • 富國中證軍工指數分級 千億證券軍工分級迎來上交所新品

    投資分級基金B類份額,相當于向A類按約定收益率借錢投資股市,放大風險和收益,具有高風險高收益的特征。 吳楨。

    標簽: 上交所 漲品種
富國中證軍工指數分級重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600893 航發動力 1012.6800 7.19% -0.09%
002179 中航光電 522.5000 5.51% -3.38%
601989 中國重工 8662.5500 4.76% 0.48%
000768 中航西飛 1314.7800 4.61% -0.17%
600760 中航沈飛 558.6200 4.49% 0.42%
002414 高德紅外 894.7000 3.29% -0.65%
000547 航天發展 1219.8200 3.07% -0.51%
300699 光威復材 276.7800 2.81% 2.09%
000733 振華科技 342.2800 2.79% 2.52%
600862 中航高科 661.5400 2.72% 0.86%
富國中證軍工指數分級(161024)基金檔案
基金代碼 161024 基金簡稱 軍工分級 基金全稱 富國中證軍工指數分級證券投資基金
發行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金類型 指數型-股票
基金經理 王保合 張圣賢 基金托管人 建設銀行 基金公司 富國基金
最近資產 74.94億 最近份額 65.9683億 成立份額 9.817億份
管理費率 1.00% 申購費率 1.20% 贖回費率 0.50%
富國基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費50 1.5164 2.99%
芯片龍頭 0.9053 2.84%
富國中證消費50ETF聯接A 1.5930 2.83%
富國中證消費50ETF聯接C 1.5829 2.83%
國貨ETF 1.0118 1.64%
富國研究精選 2.2600 1.57%
娛樂增強LOF 0.6825 1.56%
富國消費精選30股票 0.9494 1.53%
港股通互聯網ETF 1.0756 1.51%
富國品質生活混合A 2.1141 1.42%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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