| 收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
| 收益率 | 3.76% | 0.27% | 0.76% | -8.51% | 15.86% | 127.50% | 283.19% | 1035.67% |
| 同類排名 | 766/1580 | 1611/2220 | 847/2241 | 1584/2153 | 651/1404 | 124/884 | 23/667 | - |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 當日增長率 |
| 2021-10-22 | 2.0378 | 0.56% |
| 2021-10-21 | 2.0265 | -0.55% |
| 2021-10-20 | 2.0377 | 0.57% |
| 2021-10-19 | 2.0262 | -0.09% |
| 2021-10-18 | 2.0281 | -2.31% |
| 2021-10-15 | 2.0760 | 2.72% |
| 權益登記日 | 除息日 | 分紅發放日 | 類型 | 分紅 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 分紅 | 每份派現金0.2400元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分紅 | 每份派現金0.1460元 |
| 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 分紅 | 每份派現金0.0720元 |
| 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 分紅 | 每份派現金0.0880元 |
| 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 分紅 | 每份派現金0.1100元 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
| 603986 | 兆易創新 | 833.3300 | 9.13% | 5.26% |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.0100 | 8.84% | 0.81% |
| 002594 | 比亞迪 | 600.0100 | 8.78% | 4.53% |
| 688012 | 中微公司 | 800.0000 | 7.74% | 4.57% |
| 300454 | 深信服 | 499.9900 | 7.56% | 0.47% |
| 300676 | 華大基因 | 1000.0300 | 6.91% | 1.86% |
| 688536 | 思瑞浦 | 185.6600 | 5.96% | 0.39% |
| 600588 | 用友網絡 | 3000.0100 | 5.82% | 0.58% |
| 688023 | 安恒信息 | 362.9600 | 5.33% | -8.16% |
| 300012 | 華測檢測 | 2500.0000 | 4.65% | 0.75% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
| 創業板2年定開 | 1.0829 | 1.59% |
| 萬家創業板2年定期開放混合C | 1.0765 | 1.59% |
| 萬家50 | 3.1587 | 1.19% |
| 萬家科創 | 1.2781 | 0.87% |
| 萬家自主創新混合A | 1.5366 | 0.60% |
| 萬家自主創新混合C | 1.5236 | 0.59% |
| 萬家經濟新動能混合A | 2.3223 | 0.57% |
| 萬家經濟新動能混合C | 2.2609 | 0.57% |
| 萬家行業優選LOF | 2.0378 | 0.56% |
| 萬家量化同順混合A | 1.8545 | 0.52% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
| 諾安成長 | 2.0650 | 3.82% |
| 銀河創新 | 7.4884 | 3.44% |
| 博時行業 | 2.0530 | 3.22% |
| 安信創新先鋒混合發起A | 1.1025 | 2.81% |
| 安信創新先鋒混合發起C | 1.0971 | 2.80% |
| 匯添富滬港深大盤價值混合 | 1.1725 | 2.65% |
| 廣發盛興混合A | 1.1080 | 2.53% |
| 廣發盛興混合C | 1.1048 | 2.52% |
| 博時半導體主題混合A | 0.9263 | 2.38% |
| 博時半導體主題混合C | 0.9249 | 2.38% |