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萬家行業優選股票型 - 基金主頁(代碼:161903)

今天最新凈值 2.0378 0.0113 0.5600% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0548 0.0283 1.3943% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:5.5552
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:3.100億份
  • 最近份額:79.0298億
  • 最近資產:171.55億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經理:黃興亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.76% 0.27% 0.76% -8.51% 15.86% 127.50% 283.19% 1035.67%
同類排名 766/1580 1611/2220 847/2241 1584/2153 651/1404 124/884 23/667 -
萬家行業優選股票型(161903)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 2.0378 0.56%
2021-10-21 2.0265 -0.55%
2021-10-20 2.0377 0.57%
2021-10-19 2.0262 -0.09%
2021-10-18 2.0281 -2.31%
2021-10-15 2.0760 2.72%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分紅 每份派現金0.2400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分紅 每份派現金0.1460元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分紅 每份派現金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分紅 每份派現金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分紅 每份派現金0.1100元
萬家行業優選股票型基金動態
萬家行業優選股票型重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603986 兆易創新 833.3300 9.13% 5.26%
300661 圣邦股份 600.0100 8.84% 0.81%
002594 比亞迪 600.0100 8.78% 4.53%
688012 中微公司 800.0000 7.74% 4.57%
300454 深信服 499.9900 7.56% 0.47%
300676 華大基因 1000.0300 6.91% 1.86%
688536 思瑞浦 185.6600 5.96% 0.39%
600588 用友網絡 3000.0100 5.82% 0.58%
688023 安恒信息 362.9600 5.33% -8.16%
300012 華測檢測 2500.0000 4.65% 0.75%
萬家行業優選股票型(161903)基金檔案
基金代碼 161903 基金簡稱 萬家優選 基金全稱 萬家行業優選股票型證券投資基金(LOF)
發行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金類型 混合型-偏股
基金經理 黃興亮 基金托管人 交通銀行 基金公司 萬家基金
最近資產 171.55億 最近份額 79.0298億 成立份額 3.100億份
管理費率 1.30% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創業板2年定開 1.0829 1.59%
萬家創業板2年定期開放混合C 1.0765 1.59%
萬家50 3.1587 1.19%
萬家科創 1.2781 0.87%
萬家自主創新混合A 1.5366 0.60%
萬家自主創新混合C 1.5236 0.59%
萬家經濟新動能混合A 2.3223 0.57%
萬家經濟新動能混合C 2.2609 0.57%
萬家行業優選LOF 2.0378 0.56%
萬家量化同順混合A 1.8545 0.52%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0650 3.82%
銀河創新 7.4884 3.44%
博時行業 2.0530 3.22%
安信創新先鋒混合發起A 1.1025 2.81%
安信創新先鋒混合發起C 1.0971 2.80%
匯添富滬港深大盤價值混合 1.1725 2.65%
廣發盛興混合A 1.1080 2.53%
廣發盛興混合C 1.1048 2.52%
博時半導體主題混合A 0.9263 2.38%
博時半導體主題混合C 0.9249 2.38%
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