基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數

興全趨勢投資 - 基金主頁(代碼:163402)

今天最新凈值 0.9878 0.0080 0.8200% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9898 0.0100 1.0226% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:11.1647
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:9.276億份
  • 最近份額:384.8057億
  • 最近資產:384.19億
  • 基金公司:興業全球基金
  • 基金經理:董承非 童蘭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.11% -1.55% 0.32% -2.34% 6.17% 53.74% 107.19% 2413.51%
同類排名 1651/1960 1969/2058 830/2059 1320/2035 1487/1942 890/1810 675/1695 -
興全趨勢投資(163402)基金凈值走勢圖
凈值日期 單位凈值 當日增長率
2021-10-22 0.9878 0.82%
2021-10-21 0.9798 0.32%
2021-10-20 0.9767 -1.34%
2021-10-19 0.9900 0.13%
2021-10-18 0.9887 -1.14%
2021-10-15 1.0001 0.49%
權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分紅 每份派現金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分紅 每份派現金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分紅 每份派現金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分紅 每份派現金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分紅 每份派現金0.6108元
興全趨勢投資基金動態
興全趨勢投資重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600703 三安光電 10844.9100 9.05% 3.96%
601899 紫金礦業 33857.5700 8.54% -1.94%
002415 ??低?/a> 3569.6800 5.99% 0.34%
000002 萬 科A 6815.4500 4.22% 2.89%
600048 保利發展 12710.0400 3.98% 1.86%
000786 北新建材 3330.7900 3.40% 6.16%
601318 中國平安 1902.8300 3.18% 0.02%
603833 歐派家居 837.6900 3.10% 5.10%
002049 紫光國微 738.8200 2.97% -0.59%
600882 妙可藍多 1443.4600 2.62% 2.33%
興全趨勢投資(163402)基金檔案
基金代碼 163402 基金簡稱 興全趨勢 基金全稱 興全趨勢投資混合型證券投資基金
發行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金類型 混合型-靈活
基金經理 董承非 童蘭 基金托管人 興業銀行 基金公司 興業全球基金
最近資產 384.19億 最近份額 384.8057億 成立份額 9.276億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
興業全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全商業模式LOF 3.6360 0.97%
興全新視野 1.8320 0.88%
興全趨勢LOF 0.9878 0.82%
興全合潤LOF 1.9840 0.71%
興全滬深300LOF 2.5739 0.50%
興全輕資產LOF 3.7100 0.49%
興全社會責任混合 5.8140 0.10%
興全綠色LOF 2.3330 0.09%
興全穩益定開債券 1.0319 0.05%
興全轉基 1.1355 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海開源滬港深新硬件C 2.6607 3.65%
光大產業 1.6230 3.38%
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
金信穩健策略混合 2.0179 2.64%
金信行業優選混合 2.4030 2.60%
長城久嘉創新成長混合C 1.8617 2.47%
長城久嘉創新成長混合A 1.8640 2.47%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.43%
日本av在线看_思思久99久女女精品视频_国产一区精品视频一区二区,日韩一级无码片,五月天丁香人在线视频资料大全,网址性爱蜜桃在线观看