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招商移動互聯網產業股票基金基金凈值查詢(001404)

今天最新凈值 1.5570 0.0380 2.5000% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5726 0.0536 3.5314% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.5570
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:--
  • 最近份額:5.2791億
  • 最近資產:7.85億
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經理:張林
近一季招商移動互聯網產業股票基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商移動互聯網產業股票基金(001404)基金累計收益率-10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5570 1.5570 1.5190 1.5190 0.0380 2.50%
2021-10-21 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5190 1.5190 1.5440 1.5440 -0.0250 -1.62%
2021-10-20 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5440 1.5440 1.5370 1.5370 0.0070 0.46%
2021-10-19 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5370 1.5370 1.5440 1.5440 -0.0070 -0.45%
2021-10-18 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5440 1.5440 1.5460 1.5460 -0.0020 -0.13%
2021-10-15 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5460 1.5460 1.4910 1.4910 0.0550 3.69%
2021-10-14 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.4910 1.4910 1.4750 1.4750 0.0160 1.08%
2021-10-13 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.4750 1.4750 1.4530 1.4530 0.0220 1.51%
2021-10-12 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.4530 1.4530 1.4990 1.4990 -0.0460 -3.07%
2021-10-11 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.4990 1.4990 1.5270 1.5270 -0.0280 -1.83%
2021-10-08 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5270 1.5270 1.5550 1.5550 -0.0280 -1.80%
2021-09-30 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5550 1.5550 1.5130 1.5130 0.0420 2.78%
2021-09-29 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5130 1.5130 1.5520 1.5520 -0.0390 -2.51%
2021-09-28 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5520 1.5520 1.5490 1.5490 0.0030 0.19%
2021-09-27 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5490 1.5490 1.5980 1.5980 -0.0490 -3.07%
2021-09-24 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5980 1.5980 1.6040 1.6040 -0.0060 -0.37%
2021-09-23 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6040 1.6040 1.5780 1.5780 0.0260 1.65%
2021-09-22 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5780 1.5780 1.5500 1.5500 0.0280 1.81%
2021-09-17 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5500 1.5500 1.5630 1.5630 -0.0130 -0.83%
2021-09-16 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5630 1.5630 1.6230 1.6230 -0.0600 -3.70%
2021-09-15 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.50%
2021-09-14 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6150 1.6150 1.5890 1.5890 0.0260 1.64%
2021-09-13 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5890 1.5890 1.6580 1.6580 -0.0690 -4.16%
2021-09-10 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6580 1.6580 1.5740 1.5740 0.0840 5.34%
2021-09-09 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5740 1.5740 1.5920 1.5920 -0.0180 -1.13%
2021-09-08 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5920 1.5920 1.5960 1.5960 -0.0040 -0.25%
2021-09-07 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5960 1.5960 1.5920 1.5920 0.0040 0.25%
2021-09-06 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5920 1.5920 1.5590 1.5590 0.0330 2.12%
2021-09-03 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5590 1.5590 1.5520 1.5520 0.0070 0.45%
2021-09-02 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5520 1.5520 1.5970 1.5970 -0.0450 -2.82%
2021-09-01 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.5970 1.5970 1.6400 1.6400 -0.0430 -2.62%
2021-08-31 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6400 1.6400 1.6660 1.6660 -0.0260 -1.56%
2021-08-30 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6660 1.6660 1.7050 1.7050 -0.0390 -2.29%
2021-08-27 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7050 1.7050 1.7050 1.7050 0.0000 0.00%
2021-08-26 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7050 1.7050 1.7590 1.7590 -0.0540 -3.07%
2021-08-25 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7590 1.7590 1.7520 1.7520 0.0070 0.40%
2021-08-24 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7520 1.7520 1.7380 1.7380 0.0140 0.81%
2021-08-23 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7380 1.7380 1.6690 1.6690 0.0690 4.13%
2021-08-20 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6690 1.6690 1.6580 1.6580 0.0110 0.66%
2021-08-19 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6580 1.6580 1.6170 1.6170 0.0410 2.54%
2021-08-18 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6170 1.6170 1.6100 1.6100 0.0070 0.43%
2021-08-17 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6100 1.6100 1.6830 1.6830 -0.0730 -4.34%
2021-08-16 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.6830 1.6830 1.7100 1.7100 -0.0270 -1.58%
2021-08-13 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7100 1.7100 1.7700 1.7700 -0.0600 -3.39%
2021-08-12 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7700 1.7700 1.7180 1.7180 0.0520 3.03%
2021-08-11 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7180 1.7180 1.7090 1.7090 0.0090 0.53%
2021-08-10 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7090 1.7090 1.7430 1.7430 -0.0340 -1.95%
2021-08-09 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7430 1.7430 1.7790 1.7790 -0.0360 -2.02%
2021-08-06 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7790 1.7790 1.7810 1.7810 -0.0020 -0.11%
2021-08-04 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7820 1.7820 1.7330 1.7330 0.0490 2.83%
2021-08-03 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7330 1.7330 1.8740 1.8740 -0.1410 -7.52%
2021-08-02 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.8740 1.8740 1.9290 1.9290 -0.0550 -2.85%
2021-07-30 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.9290 1.9290 1.8830 1.8830 0.0460 2.44%
2021-07-29 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.8830 1.8830 1.7420 1.7420 0.1410 8.09%
2021-07-28 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7420 1.7420 1.7760 1.7760 -0.0340 -1.91%
2021-07-27 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7760 1.7760 1.7850 1.7850 -0.0090 -0.50%
2021-07-26 001404 招商移動互聯網產業股票基金 1.7850 1.7850 1.7510 1.7510 0.0340 1.94%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
地產基金 0.7753 1.99%
食品飲料ETF 0.9158 1.88%
招商科技創新混合A 1.4867 1.78%
招商科技創新混合C 1.4677 1.78%
消費ETF 0.7792 1.71%
消費ETF聯接A 2.8413 1.62%
招商成長精選一年定期開放混合A 1.1983 1.54%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 3.07%
合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
廣發瑞安精選股票C 1.1358 2.43%
廣發瑞安精選股票A 1.1396 2.42%
上銀內需增長股票 0.9720 2.31%
工銀消費股票A 1.4929 2.23%
工銀消費股票C 1.4736 2.23%
浙商智選家居股票型A 0.9084 2.00%
浙商智選家居股票型C 0.9057 1.99%
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