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中?;旄募t利混合基金凈值查詢(001574)

今天最新凈值 1.9550 0.0530 2.7900% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9082 0.0062 0.3249% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.9550
  • 成立日期:2015-11-11
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0804億
  • 最近資產:0.16億
  • 基金公司:中?;?/a>
  • 基金經理:邱紅麗
近一季中?;旄募t利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中?;旄募t利混合(001574)基金累計收益率-7.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 001574 中?;旄募t利混合 1.9550 1.9550 1.9020 1.9020 0.0530 2.79%
2021-10-21 001574 中?;旄募t利混合 1.9020 1.9020 1.9440 1.9440 -0.0420 -2.16%
2021-10-20 001574 中?;旄募t利混合 1.9440 1.9440 1.9480 1.9480 -0.0040 -0.21%
2021-10-19 001574 中?;旄募t利混合 1.9480 1.9480 1.9530 1.9530 -0.0050 -0.26%
2021-10-18 001574 中?;旄募t利混合 1.9530 1.9530 1.9740 1.9740 -0.0210 -1.06%
2021-10-15 001574 中?;旄募t利混合 1.9740 1.9740 1.8730 1.8730 0.1010 5.39%
2021-10-14 001574 中?;旄募t利混合 1.8730 1.8730 1.8780 1.8780 -0.0050 -0.27%
2021-10-13 001574 中?;旄募t利混合 1.8780 1.8780 1.8410 1.8410 0.0370 2.01%
2021-10-12 001574 中?;旄募t利混合 1.8410 1.8410 1.9030 1.9030 -0.0620 -3.26%
2021-10-11 001574 中?;旄募t利混合 1.9030 1.9030 1.9320 1.9320 -0.0290 -1.50%
2021-10-08 001574 中?;旄募t利混合 1.9320 1.9320 1.9810 1.9810 -0.0490 -2.47%
2021-09-30 001574 中?;旄募t利混合 1.9810 1.9810 1.9440 1.9440 0.0370 1.90%
2021-09-29 001574 中?;旄募t利混合 1.9440 1.9440 1.9790 1.9790 -0.0350 -1.77%
2021-09-28 001574 中?;旄募t利混合 1.9790 1.9790 1.9670 1.9670 0.0120 0.61%
2021-09-27 001574 中?;旄募t利混合 1.9670 1.9670 1.9770 1.9770 -0.0100 -0.51%
2021-09-24 001574 中?;旄募t利混合 1.9770 1.9770 1.9870 1.9870 -0.0100 -0.50%
2021-09-23 001574 中?;旄募t利混合 1.9870 1.9870 1.9590 1.9590 0.0280 1.43%
2021-09-22 001574 中?;旄募t利混合 1.9590 1.9590 1.9270 1.9270 0.0320 1.66%
2021-09-17 001574 中?;旄募t利混合 1.9270 1.9270 1.9230 1.9230 0.0040 0.21%
2021-09-16 001574 中?;旄募t利混合 1.9230 1.9230 1.9730 1.9730 -0.0500 -2.53%
2021-09-15 001574 中?;旄募t利混合 1.9730 1.9730 1.9720 1.9720 0.0010 0.05%
2021-09-14 001574 中?;旄募t利混合 1.9720 1.9720 1.9570 1.9570 0.0150 0.77%
2021-09-13 001574 中?;旄募t利混合 1.9570 1.9570 2.0250 2.0250 -0.0680 -3.36%
2021-09-10 001574 中?;旄募t利混合 2.0250 2.0250 1.9460 1.9460 0.0790 4.06%
2021-09-09 001574 中?;旄募t利混合 1.9460 1.9460 1.9560 1.9560 -0.0100 -0.51%
2021-09-08 001574 中?;旄募t利混合 1.9560 1.9560 1.9680 1.9680 -0.0120 -0.61%
2021-09-07 001574 中?;旄募t利混合 1.9680 1.9680 1.9700 1.9700 -0.0020 -0.10%
2021-09-06 001574 中?;旄募t利混合 1.9700 1.9700 1.9460 1.9460 0.0240 1.23%
2021-09-03 001574 中?;旄募t利混合 1.9460 1.9460 1.9450 1.9450 0.0010 0.05%
2021-09-02 001574 中?;旄募t利混合 1.9450 1.9450 1.9870 1.9870 -0.0420 -2.11%
2021-09-01 001574 中?;旄募t利混合 1.9870 1.9870 1.9950 1.9950 -0.0080 -0.40%
2021-08-31 001574 中?;旄募t利混合 1.9950 1.9950 2.0210 2.0210 -0.0260 -1.29%
2021-08-30 001574 中?;旄募t利混合 2.0210 2.0210 2.0670 2.0670 -0.0460 -2.23%
2021-08-27 001574 中?;旄募t利混合 2.0670 2.0670 2.0620 2.0620 0.0050 0.24%
2021-08-26 001574 中?;旄募t利混合 2.0620 2.0620 2.0800 2.0800 -0.0180 -0.87%
2021-08-25 001574 中?;旄募t利混合 2.0800 2.0800 2.0720 2.0720 0.0080 0.39%
2021-08-24 001574 中?;旄募t利混合 2.0720 2.0720 2.0590 2.0590 0.0130 0.63%
2021-08-23 001574 中?;旄募t利混合 2.0590 2.0590 2.0360 2.0360 0.0230 1.13%
2021-08-20 001574 中?;旄募t利混合 2.0360 2.0360 2.0030 2.0030 0.0330 1.65%
2021-08-19 001574 中?;旄募t利混合 2.0030 2.0030 1.9670 1.9670 0.0360 1.83%
2021-08-18 001574 中?;旄募t利混合 1.9670 1.9670 1.9620 1.9620 0.0050 0.25%
2021-08-17 001574 中?;旄募t利混合 1.9620 1.9620 2.0140 2.0140 -0.0520 -2.58%
2021-08-16 001574 中?;旄募t利混合 2.0140 2.0140 1.9990 1.9990 0.0150 0.75%
2021-08-13 001574 中?;旄募t利混合 1.9990 1.9990 2.0450 2.0450 -0.0460 -2.25%
2021-08-12 001574 中?;旄募t利混合 2.0450 2.0450 2.0360 2.0360 0.0090 0.44%
2021-08-11 001574 中?;旄募t利混合 2.0360 2.0360 2.0270 2.0270 0.0090 0.44%
2021-08-10 001574 中?;旄募t利混合 2.0270 2.0270 2.0380 2.0380 -0.0110 -0.54%
2021-08-09 001574 中?;旄募t利混合 2.0380 2.0380 2.0590 2.0590 -0.0210 -1.02%
2021-08-06 001574 中?;旄募t利混合 2.0590 2.0590 2.0740 2.0740 -0.0150 -0.72%
2021-08-04 001574 中?;旄募t利混合 2.0810 2.0810 2.0320 2.0320 0.0490 2.41%
2021-08-03 001574 中?;旄募t利混合 2.0320 2.0320 2.0910 2.0910 -0.0590 -2.82%
2021-08-02 001574 中?;旄募t利混合 2.0910 2.0910 2.1110 2.1110 -0.0200 -0.95%
2021-07-30 001574 中?;旄募t利混合 2.1110 2.1110 2.1260 2.1260 -0.0150 -0.71%
2021-07-29 001574 中?;旄募t利混合 2.1260 2.1260 2.0440 2.0440 0.0820 4.01%
2021-07-28 001574 中?;旄募t利混合 2.0440 2.0440 2.0220 2.0220 0.0220 1.09%
2021-07-27 001574 中?;旄募t利混合 2.0220 2.0220 2.0650 2.0650 -0.0430 -2.08%
2021-07-26 001574 中?;旄募t利混合 2.0650 2.0650 2.0860 2.0860 -0.0210 -1.01%
中?;鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
中海滬港深多策略 1.1906 1.30%
中海滬港深 1.6790 1.08%
中海上證50 1.5740 1.03%
中海藍籌 1.3290 0.66%
中海強債A 1.2610 0.16%
中海強債C 1.2270 0.08%
中海中短債 0.8971 0.02%
中?;菰OF 0.8310 0.00%
中??赊D債A 0.9000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海開源滬港深新硬件C 2.6607 3.65%
光大產業 1.6230 3.38%
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
金信穩健策略混合 2.0179 2.64%
金信行業優選混合 2.4030 2.60%
長城久嘉創新成長混合C 1.8617 2.47%
長城久嘉創新成長混合A 1.8640 2.47%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.43%
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