華安滬港深通精選靈活配置混合基金凈值查詢(001581)
今天最新凈值
2.5040
0.0000 0.0000%
2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.6015
0.0975 3.8927%
2021-10-22 15:29:59
- 累計凈值：2.6230
- 成立日期：2017-02-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.9538億
- 最近資產：7.68億
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：高鑰群
近一季,華安滬港深通精選靈活配置混合(001581)基金累計收益率-5.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2021-10-22 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5040 |
2.6230 |
2.5040 |
2.6230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-21 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5040 |
2.6230 |
2.5260 |
2.6450 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2021-10-20 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5260 |
2.6450 |
2.5080 |
2.6270 |
0.0180 |
0.72% |
| 2021-10-19 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5080 |
2.6270 |
2.4960 |
2.6150 |
0.0120 |
0.48% |
| 2021-10-18 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4960 |
2.6150 |
2.4850 |
2.6040 |
0.0110 |
0.44% |
| 2021-10-15 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4850 |
2.6040 |
2.4510 |
2.5700 |
0.0340 |
1.39% |
| 2021-10-14 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4510 |
2.5700 |
2.4450 |
2.5640 |
0.0060 |
0.25% |
| 2021-10-13 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4450 |
2.5640 |
2.4210 |
2.5400 |
0.0240 |
0.99% |
| 2021-10-12 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4210 |
2.5400 |
2.4530 |
2.5720 |
-0.0320 |
-1.30% |
| 2021-10-11 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4530 |
2.5720 |
2.4640 |
2.5830 |
-0.0110 |
-0.45% |
|
|
| 2021-10-08 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4640 |
2.5830 |
2.5520 |
2.6710 |
-0.0880 |
-3.45% |
| 2021-09-30 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5520 |
2.6710 |
2.4900 |
2.6090 |
0.0620 |
2.49% |
| 2021-09-29 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4900 |
2.6090 |
2.5520 |
2.6710 |
-0.0620 |
-2.43% |
| 2021-09-28 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5520 |
2.6710 |
2.5180 |
2.6370 |
0.0340 |
1.35% |
| 2021-09-27 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5180 |
2.6370 |
2.6010 |
2.7200 |
-0.0830 |
-3.19% |
| 2021-09-24 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6010 |
2.7200 |
2.6560 |
2.7750 |
-0.0550 |
-2.07% |
| 2021-09-23 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6560 |
2.7750 |
2.6590 |
2.7780 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2021-09-22 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6590 |
2.7780 |
2.6420 |
2.7610 |
0.0170 |
0.64% |
| 2021-09-17 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6420 |
2.7610 |
2.6170 |
2.7360 |
0.0250 |
0.96% |
| 2021-09-16 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6170 |
2.7360 |
2.6720 |
2.7910 |
-0.0550 |
-2.06% |
| 2021-09-15 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6720 |
2.7910 |
2.6300 |
2.7490 |
0.0420 |
1.60% |
| 2021-09-14 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6300 |
2.7490 |
2.6580 |
2.7770 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2021-09-13 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6580 |
2.7770 |
2.6760 |
2.7950 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2021-09-10 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6760 |
2.7950 |
2.6710 |
2.7900 |
0.0050 |
0.19% |
| 2021-09-09 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6710 |
2.7900 |
2.6880 |
2.8070 |
-0.0170 |
-0.63% |
|
|
| 2021-09-08 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6880 |
2.8070 |
2.6900 |
2.8090 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2021-09-07 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6900 |
2.8090 |
2.6480 |
2.7670 |
0.0420 |
1.59% |
| 2021-09-06 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6480 |
2.7670 |
2.6760 |
2.7950 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2021-09-03 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6760 |
2.7950 |
2.7220 |
2.8410 |
-0.0460 |
-1.69% |
| 2021-09-02 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.7220 |
2.8410 |
2.6900 |
2.8090 |
0.0320 |
1.19% |
| 2021-09-01 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6900 |
2.8090 |
2.7630 |
2.8820 |
-0.0730 |
-2.64% |
| 2021-08-31 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.7630 |
2.8820 |
2.7710 |
2.8900 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2021-08-30 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.7710 |
2.8900 |
2.7290 |
2.8480 |
0.0420 |
1.54% |
| 2021-08-27 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.7290 |
2.8480 |
2.7100 |
2.8290 |
0.0190 |
0.70% |
| 2021-08-26 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.7100 |
2.8290 |
2.7100 |
2.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-25 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.7100 |
2.8290 |
2.6950 |
2.8140 |
0.0150 |
0.56% |
| 2021-08-24 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6950 |
2.8140 |
2.6660 |
2.7850 |
0.0290 |
1.09% |
| 2021-08-23 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6660 |
2.7850 |
2.5840 |
2.7030 |
0.0820 |
3.17% |
| 2021-08-20 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5840 |
2.7030 |
2.6060 |
2.7250 |
-0.0220 |
-0.84% |
| 2021-08-19 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6060 |
2.7250 |
2.5900 |
2.7090 |
0.0160 |
0.62% |
| 2021-08-18 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5900 |
2.7090 |
2.5710 |
2.6900 |
0.0190 |
0.74% |
| 2021-08-17 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5710 |
2.6900 |
2.6360 |
2.7550 |
-0.0650 |
-2.47% |
| 2021-08-16 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6360 |
2.7550 |
2.6820 |
2.8010 |
-0.0460 |
-1.72% |
| 2021-08-13 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6820 |
2.8010 |
2.6880 |
2.8070 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2021-08-12 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6880 |
2.8070 |
2.6940 |
2.8130 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2021-08-11 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6940 |
2.8130 |
2.6490 |
2.7680 |
0.0450 |
1.70% |
| 2021-08-10 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6490 |
2.7680 |
2.6110 |
2.7300 |
0.0380 |
1.46% |
| 2021-08-09 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6110 |
2.7300 |
2.6190 |
2.7380 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2021-08-06 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6190 |
2.7380 |
2.6290 |
2.7480 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2021-08-04 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6550 |
2.7740 |
2.5740 |
2.6930 |
0.0810 |
3.15% |
| 2021-08-03 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5740 |
2.6930 |
2.6390 |
2.7580 |
-0.0650 |
-2.46% |
| 2021-08-02 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6390 |
2.7580 |
2.6340 |
2.7530 |
0.0050 |
0.19% |
| 2021-07-30 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6340 |
2.7530 |
2.6290 |
2.7480 |
0.0050 |
0.19% |
| 2021-07-29 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.6290 |
2.7480 |
2.5220 |
2.6410 |
0.1070 |
4.24% |
| 2021-07-28 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5220 |
2.6410 |
2.4770 |
2.5960 |
0.0450 |
1.82% |
| 2021-07-27 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.4770 |
2.5960 |
2.5830 |
2.7020 |
-0.1060 |
-4.10% |
| 2021-07-26 |
001581 |
華安滬港深通精選靈活配置混合 |
2.5830 |
2.7020 |
2.6320 |
2.7510 |
-0.0490 |
-1.86% |
