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前海開源滬港深新硬件A基金凈值查詢(004314)

今天最新凈值 2.2233 0.0782 3.6500% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1640 0.0189 0.8819% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.2233
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3049億
  • 最近資產:0.65億
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:魏淳 劉小明
近一季前海開源滬港深新硬件A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深新硬件A(004314)基金累計收益率-13.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2233 2.2233 2.1451 2.1451 0.0782 3.65%
2021-10-21 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1451 2.1451 2.1813 2.1813 -0.0362 -1.66%
2021-10-20 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1813 2.1813 2.1887 2.1887 -0.0074 -0.34%
2021-10-19 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1887 2.1887 2.1977 2.1977 -0.0090 -0.41%
2021-10-18 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1977 2.1977 2.2029 2.2029 -0.0052 -0.24%
2021-10-15 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2029 2.2029 2.1125 2.1125 0.0904 4.28%
2021-10-14 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1125 2.1125 2.1198 2.1198 -0.0073 -0.34%
2021-10-13 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1198 2.1198 2.0807 2.0807 0.0391 1.88%
2021-10-12 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.0807 2.0807 2.1499 2.1499 -0.0692 -3.22%
2021-10-11 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1499 2.1499 2.1986 2.1986 -0.0487 -2.22%
2021-10-08 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1986 2.1986 2.2401 2.2401 -0.0415 -1.85%
2021-09-30 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2401 2.2401 2.1769 2.1769 0.0632 2.90%
2021-09-29 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.1769 2.1769 2.2237 2.2237 -0.0468 -2.10%
2021-09-28 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2237 2.2237 2.2079 2.2079 0.0158 0.72%
2021-09-27 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2079 2.2079 2.2630 2.2630 -0.0551 -2.43%
2021-09-24 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2630 2.2630 2.2968 2.2968 -0.0338 -1.47%
2021-09-23 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2968 2.2968 2.2543 2.2543 0.0425 1.89%
2021-09-22 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2543 2.2543 2.2069 2.2069 0.0474 2.15%
2021-09-17 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2069 2.2069 2.2180 2.2180 -0.0111 -0.50%
2021-09-16 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2180 2.2180 2.3138 2.3138 -0.0958 -4.14%
2021-09-15 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3138 2.3138 2.3010 2.3010 0.0128 0.56%
2021-09-14 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3010 2.3010 2.2380 2.2380 0.0630 2.82%
2021-09-13 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2380 2.2380 2.3480 2.3480 -0.1100 -4.68%
2021-09-10 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3480 2.3480 2.2348 2.2348 0.1132 5.07%
2021-09-09 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2348 2.2348 2.2617 2.2617 -0.0269 -1.19%
2021-09-08 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2617 2.2617 2.2667 2.2667 -0.0050 -0.22%
2021-09-07 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2667 2.2667 2.2970 2.2970 -0.0303 -1.32%
2021-09-06 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2970 2.2970 2.2377 2.2377 0.0593 2.65%
2021-09-03 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2377 2.2377 2.2155 2.2155 0.0222 1.00%
2021-09-02 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2155 2.2155 2.2990 2.2990 -0.0835 -3.63%
2021-09-01 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.2990 2.2990 2.3615 2.3615 -0.0625 -2.65%
2021-08-31 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3615 2.3615 2.4432 2.4432 -0.0817 -3.34%
2021-08-30 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4432 2.4432 2.5177 2.5177 -0.0745 -2.96%
2021-08-27 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5177 2.5177 2.5216 2.5216 -0.0039 -0.15%
2021-08-26 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5216 2.5216 2.5900 2.5900 -0.0684 -2.64%
2021-08-25 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5900 2.5900 2.6001 2.6001 -0.0101 -0.39%
2021-08-24 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.6001 2.6001 2.5514 2.5514 0.0487 1.91%
2021-08-23 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5514 2.5514 2.4378 2.4378 0.1136 4.66%
2021-08-20 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4378 2.4378 2.4467 2.4467 -0.0089 -0.36%
2021-08-19 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4467 2.4467 2.3805 2.3805 0.0662 2.78%
2021-08-18 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3805 2.3805 2.3665 2.3665 0.0140 0.59%
2021-08-17 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.3665 2.3665 2.4917 2.4917 -0.1252 -5.02%
2021-08-16 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4917 2.4917 2.4967 2.4967 -0.0050 -0.20%
2021-08-13 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.4967 2.4967 2.5913 2.5913 -0.0946 -3.65%
2021-08-12 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5913 2.5913 2.5182 2.5182 0.0731 2.90%
2021-08-11 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5182 2.5182 2.5002 2.5002 0.0180 0.72%
2021-08-10 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5002 2.5002 2.5458 2.5458 -0.0456 -1.79%
2021-08-09 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5458 2.5458 2.5963 2.5963 -0.0505 -1.95%
2021-08-06 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5963 2.5963 2.6150 2.6150 -0.0187 -0.72%
2021-08-04 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.6466 2.6466 2.5248 2.5248 0.1218 4.82%
2021-08-03 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5248 2.5248 2.7106 2.7106 -0.1858 -6.85%
2021-08-02 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.7106 2.7106 2.8152 2.8152 -0.1046 -3.72%
2021-07-30 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.8152 2.8152 2.7340 2.7340 0.0812 2.97%
2021-07-29 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.7340 2.7340 2.5618 2.5618 0.1722 6.72%
2021-07-28 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5618 2.5618 2.5713 2.5713 -0.0095 -0.37%
2021-07-27 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.5713 2.5713 2.6076 2.6076 -0.0363 -1.39%
2021-07-26 004314 前海開源滬港深新硬件A 2.6076 2.6076 2.5559 2.5559 0.0517 2.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海開源滬港深新硬件C 2.6607 3.65%
光大產業 1.6230 3.38%
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
金信穩健策略混合 2.0179 2.64%
金信行業優選混合 2.4030 2.60%
長城久嘉創新成長混合C 1.8617 2.47%
長城久嘉創新成長混合A 1.8640 2.47%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.43%
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