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前海開源滬港深新硬件C基金凈值查詢(004315)

今天最新凈值 2.6607 0.0936 3.6500% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.5897 0.0226 0.8819% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.6607
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2547億
  • 最近資產:0.65億
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經理:魏淳 劉小明
近一季前海開源滬港深新硬件C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深新硬件C(004315)基金累計收益率-13.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6607 2.6607 2.5671 2.5671 0.0936 3.65%
2021-10-21 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.5671 2.5671 2.6105 2.6105 -0.0434 -1.66%
2021-10-20 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6105 2.6105 2.6194 2.6194 -0.0089 -0.34%
2021-10-19 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6194 2.6194 2.6300 2.6300 -0.0106 -0.40%
2021-10-18 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6300 2.6300 2.6363 2.6363 -0.0063 -0.24%
2021-10-15 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6363 2.6363 2.5281 2.5281 0.1082 4.28%
2021-10-14 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.5281 2.5281 2.5369 2.5369 -0.0088 -0.35%
2021-10-13 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.5369 2.5369 2.4901 2.4901 0.0468 1.88%
2021-10-12 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.4901 2.4901 2.5730 2.5730 -0.0829 -3.22%
2021-10-11 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.5730 2.5730 2.6312 2.6312 -0.0582 -2.21%
2021-10-08 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6312 2.6312 2.6810 2.6810 -0.0498 -1.86%
2021-09-30 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6810 2.6810 2.6053 2.6053 0.0757 2.91%
2021-09-29 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6053 2.6053 2.6614 2.6614 -0.0561 -2.11%
2021-09-28 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6614 2.6614 2.6425 2.6425 0.0189 0.72%
2021-09-27 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6425 2.6425 2.7084 2.7084 -0.0659 -2.43%
2021-09-24 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7084 2.7084 2.7489 2.7489 -0.0405 -1.47%
2021-09-23 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7489 2.7489 2.6980 2.6980 0.0509 1.89%
2021-09-22 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6980 2.6980 2.6414 2.6414 0.0566 2.14%
2021-09-17 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6414 2.6414 2.6546 2.6546 -0.0132 -0.50%
2021-09-16 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6546 2.6546 2.7693 2.7693 -0.1147 -4.14%
2021-09-15 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7693 2.7693 2.7540 2.7540 0.0153 0.56%
2021-09-14 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7540 2.7540 2.6786 2.6786 0.0754 2.81%
2021-09-13 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6786 2.6786 2.8103 2.8103 -0.1317 -4.69%
2021-09-10 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.8103 2.8103 2.6748 2.6748 0.1355 5.07%
2021-09-09 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6748 2.6748 2.7071 2.7071 -0.0323 -1.19%
2021-09-08 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7071 2.7071 2.7130 2.7130 -0.0059 -0.22%
2021-09-07 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7130 2.7130 2.7492 2.7492 -0.0362 -1.32%
2021-09-06 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7492 2.7492 2.6783 2.6783 0.0709 2.65%
2021-09-03 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6783 2.6783 2.6517 2.6517 0.0266 1.00%
2021-09-02 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.6517 2.6517 2.7517 2.7517 -0.1000 -3.63%
2021-09-01 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.7517 2.7517 2.8264 2.8264 -0.0747 -2.64%
2021-08-31 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.8264 2.8264 2.9243 2.9243 -0.0979 -3.35%
2021-08-30 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9243 2.9243 3.0135 3.0135 -0.0892 -2.96%
2021-08-27 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0135 3.0135 3.0181 3.0181 -0.0046 -0.15%
2021-08-26 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0181 3.0181 3.1000 3.1000 -0.0819 -2.64%
2021-08-25 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1000 3.1000 3.1121 3.1121 -0.0121 -0.39%
2021-08-24 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1121 3.1121 3.0538 3.0538 0.0583 1.91%
2021-08-23 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0538 3.0538 2.9179 2.9179 0.1359 4.66%
2021-08-20 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9179 2.9179 2.9286 2.9286 -0.0107 -0.37%
2021-08-19 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9286 2.9286 2.8493 2.8493 0.0793 2.78%
2021-08-18 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.8493 2.8493 2.8326 2.8326 0.0167 0.59%
2021-08-17 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.8326 2.8326 2.9824 2.9824 -0.1498 -5.02%
2021-08-16 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9824 2.9824 2.9885 2.9885 -0.0061 -0.20%
2021-08-13 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9885 2.9885 3.1017 3.1017 -0.1132 -3.65%
2021-08-12 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1017 3.1017 3.0142 3.0142 0.0875 2.90%
2021-08-11 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0142 3.0142 2.9927 2.9927 0.0215 0.72%
2021-08-10 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.9927 2.9927 3.0473 3.0473 -0.0546 -1.79%
2021-08-09 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0473 3.0473 3.1078 3.1078 -0.0605 -1.95%
2021-08-06 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1078 3.1078 3.1301 3.1301 -0.0223 -0.71%
2021-08-04 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1680 3.1680 3.0222 3.0222 0.1458 4.82%
2021-08-03 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0222 3.0222 3.2446 3.2446 -0.2224 -6.85%
2021-08-02 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.2446 3.2446 3.3698 3.3698 -0.1252 -3.72%
2021-07-30 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.3698 3.3698 3.2727 3.2727 0.0971 2.97%
2021-07-29 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.2727 3.2727 3.0666 3.0666 0.2061 6.72%
2021-07-28 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0666 3.0666 3.0779 3.0779 -0.0113 -0.37%
2021-07-27 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.0779 3.0779 3.1214 3.1214 -0.0435 -1.39%
2021-07-26 004315 前海開源滬港深新硬件C 3.1214 3.1214 3.0594 3.0594 0.0620 2.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
前海開源滬港深新硬件A 2.2233 3.65%
前海開源滬港深新硬件C 2.6607 3.65%
光大產業 1.6230 3.38%
中?;旄?/a> 1.9550 2.79%
諾安和鑫 1.6762 2.75%
金信穩健策略混合 2.0179 2.64%
金信行業優選混合 2.4030 2.60%
長城久嘉創新成長混合C 1.8617 2.47%
長城久嘉創新成長混合A 1.8640 2.47%
廣發資管消費精選靈活配置混合 1.2539 2.43%
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