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廣發中證全指家用電器指數A基金凈值查詢(005063)

今天最新凈值 1.3326 0.0425 3.2900% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3346 0.0445 3.4528% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.3326
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.8027億
  • 最近資產:3.31億元
  • 基金公司:廣發基金
  • 基金經理:羅國慶
近一季廣發中證全指家用電器指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發中證全指家用電器指數A(005063)基金累計收益率-7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 1.3326 1.2901 1.2901 0.0425 3.29%
2021-10-21 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2901 1.2901 1.2719 1.2719 0.0182 1.43%
2021-10-20 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2719 1.2719 1.2859 1.2859 -0.0140 -1.09%
2021-10-19 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2859 1.2859 1.2616 1.2616 0.0243 1.93%
2021-10-18 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2616 1.2616 1.2805 1.2805 -0.0189 -1.48%
2021-10-15 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2805 1.2805 1.2726 1.2726 0.0079 0.62%
2021-10-14 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2726 1.2726 1.2765 1.2765 -0.0039 -0.31%
2021-10-13 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2765 1.2765 1.2708 1.2708 0.0057 0.45%
2021-10-12 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2708 1.2708 1.2795 1.2795 -0.0087 -0.68%
2021-10-11 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2795 1.2795 1.2906 1.2906 -0.0111 -0.86%
2021-10-08 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2906 1.2906 1.2648 1.2648 0.0258 2.04%
2021-09-30 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2648 1.2648 1.2643 1.2643 0.0005 0.04%
2021-09-29 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2643 1.2643 1.2672 1.2672 -0.0029 -0.23%
2021-09-28 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2672 1.2672 1.2627 1.2627 0.0045 0.36%
2021-09-27 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2627 1.2627 1.2588 1.2588 0.0039 0.31%
2021-09-24 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2588 1.2588 1.2565 1.2565 0.0023 0.18%
2021-09-23 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2565 1.2565 1.2541 1.2541 0.0024 0.19%
2021-09-22 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2541 1.2541 1.2806 1.2806 -0.0265 -2.07%
2021-09-17 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2806 1.2806 1.2691 1.2691 0.0115 0.91%
2021-09-16 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2691 1.2691 1.2776 1.2776 -0.0085 -0.67%
2021-09-15 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2776 1.2776 1.2978 1.2978 -0.0202 -1.56%
2021-09-14 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.2978 1.2978 1.3139 1.3139 -0.0161 -1.23%
2021-09-13 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3139 1.3139 1.3316 1.3316 -0.0177 -1.33%
2021-09-10 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3316 1.3316 1.3320 1.3320 -0.0004 -0.03%
2021-09-09 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3320 1.3320 1.3398 1.3398 -0.0078 -0.58%
2021-09-08 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3398 1.3398 1.3564 1.3564 -0.0166 -1.22%
2021-09-07 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3564 1.3564 1.3474 1.3474 0.0090 0.67%
2021-09-06 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3474 1.3474 1.3198 1.3198 0.0276 2.09%
2021-09-03 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3198 1.3198 1.3186 1.3186 0.0012 0.09%
2021-09-02 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3186 1.3186 1.3336 1.3336 -0.0150 -1.12%
2021-09-01 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3336 1.3336 1.3014 1.3014 0.0322 2.47%
2021-08-31 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3014 1.3014 1.3214 1.3214 -0.0200 -1.51%
2021-08-30 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3214 1.3214 1.3632 1.3632 -0.0418 -3.07%
2021-08-27 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3632 1.3632 1.3632 1.3632 0.0000 0.00%
2021-08-26 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3632 1.3632 1.3938 1.3938 -0.0306 -2.20%
2021-08-25 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3938 1.3938 1.4018 1.4018 -0.0080 -0.57%
2021-08-24 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4018 1.4018 1.4010 1.4010 0.0008 0.06%
2021-08-23 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4010 1.4010 1.3773 1.3773 0.0237 1.72%
2021-08-20 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3773 1.3773 1.3979 1.3979 -0.0206 -1.47%
2021-08-19 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3979 1.3979 1.4124 1.4124 -0.0145 -1.03%
2021-08-18 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4124 1.4124 1.4040 1.4040 0.0084 0.60%
2021-08-17 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4040 1.4040 1.4363 1.4363 -0.0323 -2.25%
2021-08-16 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4363 1.4363 1.4054 1.4054 0.0309 2.20%
2021-08-13 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4054 1.4054 1.4067 1.4067 -0.0013 -0.09%
2021-08-12 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4067 1.4067 1.4284 1.4284 -0.0217 -1.52%
2021-08-11 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4284 1.4284 1.4281 1.4281 0.0003 0.02%
2021-08-10 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4281 1.4281 1.4186 1.4186 0.0095 0.67%
2021-08-09 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.4186 1.4186 1.3777 1.3777 0.0409 2.97%
2021-08-06 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3777 1.3777 1.3927 1.3927 -0.0150 -1.08%
2021-08-04 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3946 1.3946 1.3928 1.3928 0.0018 0.13%
2021-08-03 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3928 1.3928 1.3552 1.3552 0.0376 2.77%
2021-08-02 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3552 1.3552 1.3269 1.3269 0.0283 2.13%
2021-07-30 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3269 1.3269 1.3298 1.3298 -0.0029 -0.22%
2021-07-29 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3298 1.3298 1.3116 1.3116 0.0182 1.39%
2021-07-28 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3116 1.3116 1.3100 1.3100 0.0016 0.12%
2021-07-27 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3100 1.3100 1.3562 1.3562 -0.0462 -3.41%
2021-07-26 005063 廣發中證全指家用電器指數A 1.3562 1.3562 1.3943 1.3943 -0.0381 -2.73%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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