基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創業板指 滬深300 基金指數

廣發中證全指家用電器指數C基金凈值查詢(005064)

今天最新凈值 1.3249 0.0422 3.2900% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3270 0.0443 3.4528% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.3249
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.8222億
  • 最近資產:2.34億元
  • 基金公司:廣發基金
  • 基金經理:羅國慶
近一季廣發中證全指家用電器指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發中證全指家用電器指數C(005064)基金累計收益率-7.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 1.3249 1.2827 1.2827 0.0422 3.29%
2021-10-21 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2827 1.2827 1.2646 1.2646 0.0181 1.43%
2021-10-20 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2646 1.2646 1.2785 1.2785 -0.0139 -1.09%
2021-10-19 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2785 1.2785 1.2543 1.2543 0.0242 1.93%
2021-10-18 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2543 1.2543 1.2732 1.2732 -0.0189 -1.48%
2021-10-15 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2732 1.2732 1.2653 1.2653 0.0079 0.62%
2021-10-14 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2653 1.2653 1.2693 1.2693 -0.0040 -0.32%
2021-10-13 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2693 1.2693 1.2635 1.2635 0.0058 0.46%
2021-10-12 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2635 1.2635 1.2723 1.2723 -0.0088 -0.69%
2021-10-11 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2723 1.2723 1.2833 1.2833 -0.0110 -0.86%
2021-10-08 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2833 1.2833 1.2577 1.2577 0.0256 2.04%
2021-09-30 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2577 1.2577 1.2572 1.2572 0.0005 0.04%
2021-09-29 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2572 1.2572 1.2601 1.2601 -0.0029 -0.23%
2021-09-28 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2601 1.2601 1.2557 1.2557 0.0044 0.35%
2021-09-27 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2557 1.2557 1.2518 1.2518 0.0039 0.31%
2021-09-24 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2518 1.2518 1.2495 1.2495 0.0023 0.18%
2021-09-23 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2495 1.2495 1.2471 1.2471 0.0024 0.19%
2021-09-22 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2471 1.2471 1.2735 1.2735 -0.0264 -2.07%
2021-09-17 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2735 1.2735 1.2621 1.2621 0.0114 0.90%
2021-09-16 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2621 1.2621 1.2705 1.2705 -0.0084 -0.66%
2021-09-15 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2705 1.2705 1.2906 1.2906 -0.0201 -1.56%
2021-09-14 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2906 1.2906 1.3066 1.3066 -0.0160 -1.22%
2021-09-13 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3066 1.3066 1.3243 1.3243 -0.0177 -1.34%
2021-09-10 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3243 1.3243 1.3246 1.3246 -0.0003 -0.02%
2021-09-09 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3246 1.3246 1.3324 1.3324 -0.0078 -0.59%
2021-09-08 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3324 1.3324 1.3489 1.3489 -0.0165 -1.22%
2021-09-07 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3489 1.3489 1.3400 1.3400 0.0089 0.66%
2021-09-06 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3400 1.3400 1.3126 1.3126 0.0274 2.09%
2021-09-03 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3126 1.3126 1.3114 1.3114 0.0012 0.09%
2021-09-02 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3114 1.3114 1.3263 1.3263 -0.0149 -1.12%
2021-09-01 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3263 1.3263 1.2943 1.2943 0.0320 2.47%
2021-08-31 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.2943 1.2943 1.3142 1.3142 -0.0199 -1.51%
2021-08-30 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3142 1.3142 1.3558 1.3558 -0.0416 -3.07%
2021-08-27 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3558 1.3558 1.3558 1.3558 0.0000 0.00%
2021-08-26 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3558 1.3558 1.3862 1.3862 -0.0304 -2.19%
2021-08-25 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3862 1.3862 1.3942 1.3942 -0.0080 -0.57%
2021-08-24 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3942 1.3942 1.3934 1.3934 0.0008 0.06%
2021-08-23 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3934 1.3934 1.3698 1.3698 0.0236 1.72%
2021-08-20 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3698 1.3698 1.3904 1.3904 -0.0206 -1.48%
2021-08-19 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3904 1.3904 1.4048 1.4048 -0.0144 -1.03%
2021-08-18 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.4048 1.4048 1.3965 1.3965 0.0083 0.59%
2021-08-17 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3965 1.3965 1.4286 1.4286 -0.0321 -2.25%
2021-08-16 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.4286 1.4286 1.3979 1.3979 0.0307 2.20%
2021-08-13 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3979 1.3979 1.3992 1.3992 -0.0013 -0.09%
2021-08-12 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3992 1.3992 1.4207 1.4207 -0.0215 -1.51%
2021-08-11 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.4207 1.4207 1.4204 1.4204 0.0003 0.02%
2021-08-10 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.4204 1.4204 1.4110 1.4110 0.0094 0.67%
2021-08-09 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.4110 1.4110 1.3704 1.3704 0.0406 2.96%
2021-08-06 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3704 1.3704 1.3853 1.3853 -0.0149 -1.08%
2021-08-04 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3871 1.3871 1.3854 1.3854 0.0017 0.12%
2021-08-03 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3854 1.3854 1.3480 1.3480 0.0374 2.77%
2021-08-02 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3480 1.3480 1.3199 1.3199 0.0281 2.13%
2021-07-30 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3199 1.3199 1.3228 1.3228 -0.0029 -0.22%
2021-07-29 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3228 1.3228 1.3046 1.3046 0.0182 1.40%
2021-07-28 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3046 1.3046 1.3031 1.3031 0.0015 0.12%
2021-07-27 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3031 1.3031 1.3490 1.3490 -0.0459 -3.40%
2021-07-26 005064 廣發中證全指家用電器指數C 1.3490 1.3490 1.3870 1.3870 -0.0380 -2.74%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
日本av在线看_思思久99久女女精品视频_国产一区精品视频一区二区,日韩一级无码片,五月天丁香人在线视频资料大全,网址性爱蜜桃在线观看