華安低碳生活混合基金凈值查詢(006122)
今天最新凈值
2.7281
0.0014 0.0500%
2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.8104
0.0837 3.0683%
2021-10-22 15:29:59
- 累計凈值：2.7281
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3308億
- 最近資產：6.27億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：李欣
近一季,華安低碳生活混合(006122)基金累計收益率-4.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2021-10-22 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7281 |
2.7281 |
2.7267 |
2.7267 |
0.0014 |
0.05% |
| 2021-10-21 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7267 |
2.7267 |
2.7335 |
2.7335 |
-0.0068 |
-0.25% |
| 2021-10-20 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7335 |
2.7335 |
2.7110 |
2.7110 |
0.0225 |
0.83% |
| 2021-10-19 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7110 |
2.7110 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0220 |
0.82% |
| 2021-10-18 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.6890 |
2.6890 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0519 |
1.97% |
| 2021-10-15 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.6371 |
2.6371 |
2.6161 |
2.6161 |
0.0210 |
0.80% |
| 2021-10-14 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.6161 |
2.6161 |
2.5980 |
2.5980 |
0.0181 |
0.70% |
| 2021-10-13 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.5980 |
2.5980 |
2.5636 |
2.5636 |
0.0344 |
1.34% |
| 2021-10-12 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.5636 |
2.5636 |
2.6341 |
2.6341 |
-0.0705 |
-2.68% |
| 2021-10-11 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.6341 |
2.6341 |
2.6714 |
2.6714 |
-0.0373 |
-1.40% |
|
|
| 2021-10-08 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.6714 |
2.6714 |
2.7256 |
2.7256 |
-0.0542 |
-1.99% |
| 2021-09-30 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7256 |
2.7256 |
2.6601 |
2.6601 |
0.0655 |
2.46% |
| 2021-09-29 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.6601 |
2.6601 |
2.7352 |
2.7352 |
-0.0751 |
-2.75% |
| 2021-09-28 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7352 |
2.7352 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0211 |
-0.77% |
| 2021-09-27 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7563 |
2.7563 |
2.8274 |
2.8274 |
-0.0711 |
-2.51% |
| 2021-09-24 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8274 |
2.8274 |
2.8621 |
2.8621 |
-0.0347 |
-1.21% |
| 2021-09-23 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8621 |
2.8621 |
2.8721 |
2.8721 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2021-09-22 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8721 |
2.8721 |
2.8544 |
2.8544 |
0.0177 |
0.62% |
| 2021-09-17 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8544 |
2.8544 |
2.8304 |
2.8304 |
0.0240 |
0.85% |
| 2021-09-16 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8304 |
2.8304 |
2.9375 |
2.9375 |
-0.1071 |
-3.65% |
| 2021-09-15 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9375 |
2.9375 |
2.9061 |
2.9061 |
0.0314 |
1.08% |
| 2021-09-14 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9061 |
2.9061 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0051 |
0.18% |
| 2021-09-13 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.9100 |
2.9100 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2021-09-10 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9100 |
2.9100 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0640 |
2.25% |
| 2021-09-09 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8460 |
2.8460 |
2.8754 |
2.8754 |
-0.0294 |
-1.02% |
|
|
| 2021-09-08 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8754 |
2.8754 |
2.8958 |
2.8958 |
-0.0204 |
-0.70% |
| 2021-09-07 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8958 |
2.8958 |
2.8573 |
2.8573 |
0.0385 |
1.35% |
| 2021-09-06 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8573 |
2.8573 |
2.8291 |
2.8291 |
0.0282 |
1.00% |
| 2021-09-03 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8291 |
2.8291 |
2.8883 |
2.8883 |
-0.0592 |
-2.05% |
| 2021-09-02 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8883 |
2.8883 |
2.8663 |
2.8663 |
0.0220 |
0.77% |
| 2021-09-01 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8663 |
2.8663 |
2.9062 |
2.9062 |
-0.0399 |
-1.37% |
| 2021-08-31 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9062 |
2.9062 |
2.9255 |
2.9255 |
-0.0193 |
-0.66% |
| 2021-08-30 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9255 |
2.9255 |
2.9204 |
2.9204 |
0.0051 |
0.17% |
| 2021-08-27 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9204 |
2.9204 |
2.9083 |
2.9083 |
0.0121 |
0.42% |
| 2021-08-26 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9083 |
2.9083 |
2.9322 |
2.9322 |
-0.0239 |
-0.82% |
| 2021-08-25 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9322 |
2.9322 |
2.9288 |
2.9288 |
0.0034 |
0.12% |
| 2021-08-24 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9288 |
2.9288 |
2.9067 |
2.9067 |
0.0221 |
0.76% |
| 2021-08-23 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9067 |
2.9067 |
2.8242 |
2.8242 |
0.0825 |
2.92% |
| 2021-08-20 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8242 |
2.8242 |
2.8178 |
2.8178 |
0.0064 |
0.23% |
| 2021-08-19 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8178 |
2.8178 |
2.7731 |
2.7731 |
0.0447 |
1.61% |
| 2021-08-18 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7731 |
2.7731 |
2.7622 |
2.7622 |
0.0109 |
0.39% |
| 2021-08-17 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7622 |
2.7622 |
2.8417 |
2.8417 |
-0.0795 |
-2.80% |
| 2021-08-16 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8417 |
2.8417 |
2.8641 |
2.8641 |
-0.0224 |
-0.78% |
| 2021-08-13 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8641 |
2.8641 |
2.9117 |
2.9117 |
-0.0476 |
-1.63% |
| 2021-08-12 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9117 |
2.9117 |
2.8948 |
2.8948 |
0.0169 |
0.58% |
| 2021-08-11 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8948 |
2.8948 |
2.8713 |
2.8713 |
0.0235 |
0.82% |
| 2021-08-10 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8713 |
2.8713 |
2.8882 |
2.8882 |
-0.0169 |
-0.59% |
| 2021-08-09 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8882 |
2.8882 |
2.9385 |
2.9385 |
-0.0503 |
-1.71% |
| 2021-08-06 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9385 |
2.9385 |
2.9292 |
2.9292 |
0.0093 |
0.32% |
| 2021-08-04 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8962 |
2.8962 |
2.7835 |
2.7835 |
0.1127 |
4.05% |
| 2021-08-03 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7835 |
2.7835 |
2.9025 |
2.9025 |
-0.1190 |
-4.10% |
| 2021-08-02 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9025 |
2.9025 |
2.9363 |
2.9363 |
-0.0338 |
-1.15% |
| 2021-07-30 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9363 |
2.9363 |
2.9299 |
2.9299 |
0.0064 |
0.22% |
| 2021-07-29 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.9299 |
2.9299 |
2.7920 |
2.7920 |
0.1379 |
4.94% |
| 2021-07-28 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.7920 |
2.7920 |
2.8008 |
2.8008 |
-0.0088 |
-0.31% |
| 2021-07-27 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8008 |
2.8008 |
2.8670 |
2.8670 |
-0.0662 |
-2.31% |
| 2021-07-26 |
006122 |
華安低碳生活混合 |
2.8670 |
2.8670 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0230 |
0.81% |
