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南方滬港深核心優勢混合基金凈值查詢(007109)

今天最新凈值 0.9806 0.0137 1.4200% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0011 0.0342 3.5397% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:0.9806
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3866億
  • 最近資產:2.63億
  • 基金公司:
  • 基金經理:黃亮 畢凱
近一季南方滬港深核心優勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方滬港深核心優勢混合(007109)基金累計收益率-7.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9806 0.9806 0.9669 0.9669 0.0137 1.42%
2021-10-21 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9669 0.9669 0.9655 0.9655 0.0014 0.15%
2021-10-20 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9655 0.9655 0.9619 0.9619 0.0036 0.37%
2021-10-19 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9619 0.9619 0.9479 0.9479 0.0140 1.48%
2021-10-18 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9479 0.9479 0.9432 0.9432 0.0047 0.50%
2021-10-15 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9432 0.9432 0.9221 0.9221 0.0211 2.29%
2021-10-14 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2021-10-13 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9249 0.9249 0.9244 0.9244 0.0005 0.05%
2021-10-12 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9244 0.9244 0.9357 0.9357 -0.0113 -1.21%
2021-10-11 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9357 0.9357 0.9304 0.9304 0.0053 0.57%
2021-10-08 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9304 0.9304 0.9295 0.9295 0.0009 0.10%
2021-09-30 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9295 0.9295 0.9228 0.9228 0.0067 0.73%
2021-09-29 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9228 0.9228 0.9388 0.9388 -0.0160 -1.70%
2021-09-28 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9388 0.9388 0.9237 0.9237 0.0151 1.63%
2021-09-27 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9237 0.9237 0.9395 0.9395 -0.0158 -1.68%
2021-09-24 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9395 0.9395 0.9624 0.9624 -0.0229 -2.38%
2021-09-23 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9624 0.9624 0.9386 0.9386 0.0238 2.54%
2021-09-22 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9386 0.9386 0.9527 0.9527 -0.0141 -1.48%
2021-09-17 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9527 0.9527 0.9398 0.9398 0.0129 1.37%
2021-09-16 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9398 0.9398 0.9607 0.9607 -0.0209 -2.18%
2021-09-15 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9607 0.9607 0.9973 0.9973 -0.0366 -3.67%
2021-09-14 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9973 0.9973 1.0146 1.0146 -0.0173 -1.71%
2021-09-13 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0146 1.0146 1.0260 1.0260 -0.0114 -1.11%
2021-09-10 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18%
2021-09-09 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0140 1.0140 1.0303 1.0303 -0.0163 -1.58%
2021-09-08 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0303 1.0303 1.0345 1.0345 -0.0042 -0.41%
2021-09-07 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0345 1.0345 1.0258 1.0258 0.0087 0.85%
2021-09-06 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0258 1.0258 1.0209 1.0209 0.0049 0.48%
2021-09-03 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0209 1.0209 1.0182 1.0182 0.0027 0.27%
2021-09-02 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0182 1.0182 1.0041 1.0041 0.0141 1.40%
2021-09-01 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0041 1.0041 0.9877 0.9877 0.0164 1.66%
2021-08-31 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9877 0.9877 0.9808 0.9808 0.0069 0.70%
2021-08-30 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9808 0.9808 0.9814 0.9814 -0.0006 -0.06%
2021-08-27 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9814 0.9814 0.9833 0.9833 -0.0019 -0.19%
2021-08-26 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9833 0.9833 0.9921 0.9921 -0.0088 -0.89%
2021-08-25 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9921 0.9921 0.9825 0.9825 0.0096 0.98%
2021-08-24 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9825 0.9825 0.9568 0.9568 0.0257 2.69%
2021-08-23 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9568 0.9568 0.9487 0.9487 0.0081 0.85%
2021-08-20 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9487 0.9487 0.9690 0.9690 -0.0203 -2.09%
2021-08-19 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9690 0.9690 0.9967 0.9967 -0.0277 -2.78%
2021-08-18 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9967 0.9967 0.9921 0.9921 0.0046 0.46%
2021-08-17 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9921 0.9921 1.0085 1.0085 -0.0164 -1.63%
2021-08-16 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2021-08-13 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2021-08-12 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0078 1.0078 1.0213 1.0213 -0.0135 -1.32%
2021-08-11 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0213 1.0213 1.0242 1.0242 -0.0029 -0.28%
2021-08-10 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0242 1.0242 1.0133 1.0133 0.0109 1.08%
2021-08-09 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0133 1.0133 1.0033 1.0033 0.0100 1.00%
2021-08-06 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27%
2021-08-04 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2021-08-03 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0027 1.0027 1.0049 1.0049 -0.0022 -0.22%
2021-08-02 007109 南方滬港深核心優勢混合 1.0049 1.0049 0.9764 0.9764 0.0285 2.92%
2021-07-30 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9764 0.9764 0.9944 0.9944 -0.0180 -1.81%
2021-07-29 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9944 0.9944 0.9670 0.9670 0.0274 2.83%
2021-07-28 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9670 0.9670 0.9490 0.9490 0.0180 1.90%
2021-07-27 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9490 0.9490 0.9861 0.9861 -0.0371 -3.76%
2021-07-26 007109 南方滬港深核心優勢混合 0.9861 0.9861 1.0442 1.0442 -0.0581 -5.56%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾安成長 2.0650 3.82%
銀河創新 7.4884 3.44%
博時行業 2.0530 3.22%
安信創新先鋒混合發起A 1.1025 2.81%
安信創新先鋒混合發起C 1.0971 2.80%
匯添富滬港深大盤價值混合 1.1725 2.65%
廣發盛興混合A 1.1080 2.53%
廣發盛興混合C 1.1048 2.52%
博時半導體主題混合A 0.9263 2.38%
博時半導體主題混合C 0.9249 2.38%
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