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合煦智遠消費主題股票發起式A基金凈值查詢(007287)

今天最新凈值 1.1877 0.0353 3.0600% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1834 0.0310 2.6899% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.1877
  • 成立日期:2019-07-03
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2016億
  • 最近資產:0.22億元
  • 基金公司:合煦智遠基金
  • 基金經理:程卉超
近一季合煦智遠消費主題股票發起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,合煦智遠消費主題股票發起式A(007287)基金累計收益率-5.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 1.1877 1.1524 1.1524 0.0353 3.06%
2021-10-21 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1524 1.1524 1.1465 1.1465 0.0059 0.51%
2021-10-20 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1465 1.1465 1.1549 1.1549 -0.0084 -0.73%
2021-10-19 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1549 1.1549 1.1361 1.1361 0.0188 1.65%
2021-10-18 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1361 1.1361 1.1481 1.1481 -0.0120 -1.05%
2021-10-15 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1481 1.1481 1.1487 1.1487 -0.0006 -0.05%
2021-10-14 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1487 1.1487 1.1526 1.1526 -0.0039 -0.34%
2021-10-13 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1526 1.1526 1.1473 1.1473 0.0053 0.46%
2021-10-12 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1473 1.1473 1.1510 1.1510 -0.0037 -0.32%
2021-10-11 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1510 1.1510 1.1479 1.1479 0.0031 0.27%
2021-10-08 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1479 1.1479 1.1314 1.1314 0.0165 1.46%
2021-09-30 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1314 1.1314 1.1280 1.1280 0.0034 0.30%
2021-09-29 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1280 1.1280 1.1369 1.1369 -0.0089 -0.78%
2021-09-28 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1369 1.1369 1.1337 1.1337 0.0032 0.28%
2021-09-27 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1337 1.1337 1.1201 1.1201 0.0136 1.21%
2021-09-24 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1201 1.1201 1.1172 1.1172 0.0029 0.26%
2021-09-23 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1172 1.1172 1.1092 1.1092 0.0080 0.72%
2021-09-22 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1092 1.1092 1.1306 1.1306 -0.0214 -1.89%
2021-09-17 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1306 1.1306 1.1195 1.1195 0.0111 0.99%
2021-09-16 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1195 1.1195 1.1286 1.1286 -0.0091 -0.81%
2021-09-15 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1286 1.1286 1.1508 1.1508 -0.0222 -1.93%
2021-09-14 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1508 1.1508 1.1635 1.1635 -0.0127 -1.09%
2021-09-13 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1635 1.1635 1.1844 1.1844 -0.0209 -1.76%
2021-09-10 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1844 1.1844 1.1817 1.1817 0.0027 0.23%
2021-09-09 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1817 1.1817 1.2042 1.2042 -0.0225 -1.87%
2021-09-08 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2042 1.2042 1.2032 1.2032 0.0010 0.08%
2021-09-07 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2032 1.2032 1.1986 1.1986 0.0046 0.38%
2021-09-06 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1986 1.1986 1.1793 1.1793 0.0193 1.64%
2021-09-03 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1793 1.1793 1.1746 1.1746 0.0047 0.40%
2021-09-02 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1746 1.1746 1.1774 1.1774 -0.0028 -0.24%
2021-09-01 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1774 1.1774 1.1532 1.1532 0.0242 2.10%
2021-08-31 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1532 1.1532 1.1519 1.1519 0.0013 0.11%
2021-08-30 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1519 1.1519 1.1682 1.1682 -0.0163 -1.40%
2021-08-27 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1682 1.1682 1.1716 1.1716 -0.0034 -0.29%
2021-08-26 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1716 1.1716 1.1932 1.1932 -0.0216 -1.81%
2021-08-25 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1932 1.1932 1.1886 1.1886 0.0046 0.39%
2021-08-24 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1886 1.1886 1.1771 1.1771 0.0115 0.98%
2021-08-23 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1771 1.1771 1.1676 1.1676 0.0095 0.81%
2021-08-20 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1676 1.1676 1.1935 1.1935 -0.0259 -2.17%
2021-08-19 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1935 1.1935 1.2064 1.2064 -0.0129 -1.07%
2021-08-18 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2064 1.2064 1.2111 1.2111 -0.0047 -0.39%
2021-08-17 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2111 1.2111 1.2396 1.2396 -0.0285 -2.30%
2021-08-16 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2396 1.2396 1.2320 1.2320 0.0076 0.62%
2021-08-13 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2320 1.2320 1.2332 1.2332 -0.0012 -0.10%
2021-08-12 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2332 1.2332 1.2580 1.2580 -0.0248 -1.97%
2021-08-11 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2580 1.2580 1.2555 1.2555 0.0025 0.20%
2021-08-10 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2555 1.2555 1.2384 1.2384 0.0171 1.38%
2021-08-09 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2384 1.2384 1.2049 1.2049 0.0335 2.78%
2021-08-06 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2049 1.2049 1.2156 1.2156 -0.0107 -0.88%
2021-08-04 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2221 1.2221 1.2274 1.2274 -0.0053 -0.43%
2021-08-03 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2274 1.2274 1.2178 1.2178 0.0096 0.79%
2021-08-02 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2178 1.2178 1.1896 1.1896 0.0282 2.37%
2021-07-30 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1896 1.1896 1.1927 1.1927 -0.0031 -0.26%
2021-07-29 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1927 1.1927 1.1767 1.1767 0.0160 1.36%
2021-07-28 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1767 1.1767 1.1617 1.1617 0.0150 1.29%
2021-07-27 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1617 1.1617 1.2059 1.2059 -0.0442 -3.67%
2021-07-26 007287 合煦智遠消費主題股票發起式A 1.2059 1.2059 1.2452 1.2452 -0.0393 -3.16%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 3.07%
合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
廣發瑞安精選股票C 1.1358 2.43%
廣發瑞安精選股票A 1.1396 2.42%
上銀內需增長股票 0.9720 2.31%
工銀消費股票A 1.4929 2.23%
工銀消費股票C 1.4736 2.23%
浙商智選家居股票型A 0.9084 2.00%
浙商智選家居股票型C 0.9057 1.99%
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