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合煦智遠消費主題股票發起式C基金凈值查詢(007288)

今天最新凈值 1.1728 0.0349 3.0700% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1685 0.0306 2.6899% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.1728
  • 成立日期:2019-07-03
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2039億
  • 最近資產:0.05億元
  • 基金公司:合煦智遠基金
  • 基金經理:程卉超
近一季合煦智遠消費主題股票發起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,合煦智遠消費主題股票發起式C(007288)基金累計收益率-5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 1.1728 1.1379 1.1379 0.0349 3.07%
2021-10-21 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1379 1.1379 1.1321 1.1321 0.0058 0.51%
2021-10-20 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1321 1.1321 1.1404 1.1404 -0.0083 -0.73%
2021-10-19 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1404 1.1404 1.1219 1.1219 0.0185 1.65%
2021-10-18 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1219 1.1219 1.1338 1.1338 -0.0119 -1.05%
2021-10-15 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1338 1.1338 1.1343 1.1343 -0.0005 -0.04%
2021-10-14 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1343 1.1343 1.1382 1.1382 -0.0039 -0.34%
2021-10-13 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1382 1.1382 1.1330 1.1330 0.0052 0.46%
2021-10-12 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1330 1.1330 1.1367 1.1367 -0.0037 -0.33%
2021-10-11 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1367 1.1367 1.1337 1.1337 0.0030 0.26%
2021-10-08 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1337 1.1337 1.1175 1.1175 0.0162 1.45%
2021-09-30 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1175 1.1175 1.1142 1.1142 0.0033 0.30%
2021-09-29 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1142 1.1142 1.1230 1.1230 -0.0088 -0.78%
2021-09-28 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1230 1.1230 1.1198 1.1198 0.0032 0.29%
2021-09-27 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1198 1.1198 1.1065 1.1065 0.0133 1.20%
2021-09-24 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1065 1.1065 1.1036 1.1036 0.0029 0.26%
2021-09-23 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1036 1.1036 1.0957 1.0957 0.0079 0.72%
2021-09-22 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.0957 1.0957 1.1169 1.1169 -0.0212 -1.90%
2021-09-17 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1169 1.1169 1.1059 1.1059 0.0110 0.99%
2021-09-16 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1059 1.1059 1.1149 1.1149 -0.0090 -0.81%
2021-09-15 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1149 1.1149 1.1368 1.1368 -0.0219 -1.93%
2021-09-14 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1368 1.1368 1.1494 1.1494 -0.0126 -1.10%
2021-09-13 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1494 1.1494 1.1701 1.1701 -0.0207 -1.77%
2021-09-10 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1701 1.1701 1.1675 1.1675 0.0026 0.22%
2021-09-09 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1675 1.1675 1.1897 1.1897 -0.0222 -1.87%
2021-09-08 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1897 1.1897 1.1887 1.1887 0.0010 0.08%
2021-09-07 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1887 1.1887 1.1842 1.1842 0.0045 0.38%
2021-09-06 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1842 1.1842 1.1652 1.1652 0.0190 1.63%
2021-09-03 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1652 1.1652 1.1605 1.1605 0.0047 0.40%
2021-09-02 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1605 1.1605 1.1633 1.1633 -0.0028 -0.24%
2021-09-01 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1633 1.1633 1.1394 1.1394 0.0239 2.10%
2021-08-31 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1394 1.1394 1.1381 1.1381 0.0013 0.11%
2021-08-30 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1381 1.1381 1.1543 1.1543 -0.0162 -1.40%
2021-08-27 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1543 1.1543 1.1577 1.1577 -0.0034 -0.29%
2021-08-26 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1577 1.1577 1.1790 1.1790 -0.0213 -1.81%
2021-08-25 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1790 1.1790 1.1745 1.1745 0.0045 0.38%
2021-08-24 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1745 1.1745 1.1632 1.1632 0.0113 0.97%
2021-08-23 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1632 1.1632 1.1538 1.1538 0.0094 0.81%
2021-08-20 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1538 1.1538 1.1794 1.1794 -0.0256 -2.17%
2021-08-19 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1794 1.1794 1.1922 1.1922 -0.0128 -1.07%
2021-08-18 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1922 1.1922 1.1969 1.1969 -0.0047 -0.39%
2021-08-17 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1969 1.1969 1.2250 1.2250 -0.0281 -2.29%
2021-08-16 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2250 1.2250 1.2176 1.2176 0.0074 0.61%
2021-08-13 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2176 1.2176 1.2188 1.2188 -0.0012 -0.10%
2021-08-12 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2188 1.2188 1.2433 1.2433 -0.0245 -1.97%
2021-08-11 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2433 1.2433 1.2408 1.2408 0.0025 0.20%
2021-08-10 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2408 1.2408 1.2239 1.2239 0.0169 1.38%
2021-08-09 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2239 1.2239 1.1909 1.1909 0.0330 2.77%
2021-08-06 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1909 1.1909 1.2015 1.2015 -0.0106 -0.88%
2021-08-04 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2080 1.2080 1.2132 1.2132 -0.0052 -0.43%
2021-08-03 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2132 1.2132 1.2037 1.2037 0.0095 0.79%
2021-08-02 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.2037 1.2037 1.1759 1.1759 0.0278 2.36%
2021-07-30 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1759 1.1759 1.1790 1.1790 -0.0031 -0.26%
2021-07-29 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1790 1.1790 1.1632 1.1632 0.0158 1.36%
2021-07-28 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1632 1.1632 1.1484 1.1484 0.0148 1.29%
2021-07-27 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1484 1.1484 1.1921 1.1921 -0.0437 -3.67%
2021-07-26 007288 合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1921 1.1921 1.2309 1.2309 -0.0388 -3.15%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
合煦智遠消費主題股票發起式C 1.1728 3.07%
合煦智遠消費主題股票發起式A 1.1877 3.06%
招商移動 1.5570 2.50%
廣發瑞安精選股票C 1.1358 2.43%
廣發瑞安精選股票A 1.1396 2.42%
上銀內需增長股票 0.9720 2.31%
工銀消費股票A 1.4929 2.23%
工銀消費股票C 1.4736 2.23%
浙商智選家居股票型A 0.9084 2.00%
浙商智選家居股票型C 0.9057 1.99%
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