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國聯安中證半導體ETF聯接A基金凈值查詢(007300)

今天最新凈值 2.4233 0.0670 2.8400% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.3563 0.0000 -0.0017% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.4233
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:16.7255億
  • 最近資產:12.87億元
  • 基金公司:國聯安基金
  • 基金經理:黃欣 章椹元
近一季國聯安中證半導體ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯安中證半導體ETF聯接A(007300)基金累計收益率-11.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4233 2.4233 2.3563 2.3563 0.0670 2.84%
2021-10-21 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3563 2.3563 2.3888 2.3888 -0.0325 -1.36%
2021-10-20 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3888 2.3888 2.4045 2.4045 -0.0157 -0.65%
2021-10-19 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4045 2.4045 2.3955 2.3955 0.0090 0.38%
2021-10-18 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3955 2.3955 2.4344 2.4344 -0.0389 -1.60%
2021-10-15 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4344 2.4344 2.3499 2.3499 0.0845 3.60%
2021-10-14 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3499 2.3499 2.3522 2.3522 -0.0023 -0.10%
2021-10-13 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3522 2.3522 2.2982 2.2982 0.0540 2.35%
2021-10-12 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.2982 2.2982 2.3716 2.3716 -0.0734 -3.09%
2021-10-11 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3716 2.3716 2.4016 2.4016 -0.0300 -1.25%
2021-10-08 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4016 2.4016 2.4259 2.4259 -0.0243 -1.00%
2021-09-30 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4259 2.4259 2.4016 2.4016 0.0243 1.01%
2021-09-29 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4016 2.4016 2.4494 2.4494 -0.0478 -1.95%
2021-09-28 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4494 2.4494 2.4367 2.4367 0.0127 0.52%
2021-09-27 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4367 2.4367 2.4578 2.4578 -0.0211 -0.86%
2021-09-24 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4578 2.4578 2.4713 2.4713 -0.0135 -0.55%
2021-09-23 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4713 2.4713 2.4233 2.4233 0.0480 1.98%
2021-09-22 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4233 2.4233 2.3997 2.3997 0.0236 0.98%
2021-09-17 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3997 2.3997 2.3799 2.3799 0.0198 0.83%
2021-09-16 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.3799 2.3799 2.4530 2.4530 -0.0731 -2.98%
2021-09-15 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4530 2.4530 2.4728 2.4728 -0.0198 -0.80%
2021-09-14 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4728 2.4728 2.4590 2.4590 0.0138 0.56%
2021-09-13 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4590 2.4590 2.5596 2.5596 -0.1006 -3.93%
2021-09-10 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5596 2.5596 2.4594 2.4594 0.1002 4.07%
2021-09-09 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4594 2.4594 2.4773 2.4773 -0.0179 -0.72%
2021-09-08 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4773 2.4773 2.4923 2.4923 -0.0150 -0.60%
2021-09-07 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4923 2.4923 2.4897 2.4897 0.0026 0.10%
2021-09-06 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4897 2.4897 2.4343 2.4343 0.0554 2.28%
2021-09-03 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4343 2.4343 2.4283 2.4283 0.0060 0.25%
2021-09-02 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.4283 2.4283 2.5156 2.5156 -0.0873 -3.47%
2021-09-01 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5156 2.5156 2.5109 2.5109 0.0047 0.19%
2021-08-31 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5109 2.5109 2.5853 2.5853 -0.0744 -2.88%
2021-08-30 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5853 2.5853 2.6391 2.6391 -0.0538 -2.04%
2021-08-27 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6391 2.6391 2.6287 2.6287 0.0104 0.40%
2021-08-26 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6287 2.6287 2.6851 2.6851 -0.0564 -2.10%
2021-08-25 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6851 2.6851 2.7107 2.7107 -0.0256 -0.94%
2021-08-24 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7107 2.7107 2.6698 2.6698 0.0409 1.53%
2021-08-23 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6698 2.6698 2.6218 2.6218 0.0480 1.83%
2021-08-20 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6218 2.6218 2.5947 2.5947 0.0271 1.04%
2021-08-19 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5947 2.5947 2.5448 2.5448 0.0499 1.96%
2021-08-18 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5448 2.5448 2.5324 2.5324 0.0124 0.49%
2021-08-17 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.5324 2.5324 2.6372 2.6372 -0.1048 -3.97%
2021-08-16 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6372 2.6372 2.6045 2.6045 0.0327 1.26%
2021-08-13 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6045 2.6045 2.7064 2.7064 -0.1019 -3.77%
2021-08-12 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7064 2.7064 2.6841 2.6841 0.0223 0.83%
2021-08-11 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6841 2.6841 2.6681 2.6681 0.0160 0.60%
2021-08-10 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6681 2.6681 2.7015 2.7015 -0.0334 -1.24%
2021-08-09 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7015 2.7015 2.7587 2.7587 -0.0572 -2.07%
2021-08-06 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7587 2.7587 2.7938 2.7938 -0.0351 -1.26%
2021-08-04 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7894 2.7894 2.6898 2.6898 0.0996 3.70%
2021-08-03 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.6898 2.6898 2.8666 2.8666 -0.1768 -6.17%
2021-08-02 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.8666 2.8666 2.9560 2.9560 -0.0894 -3.02%
2021-07-30 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.9560 2.9560 2.9081 2.9081 0.0479 1.65%
2021-07-29 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.9081 2.9081 2.7264 2.7264 0.1817 6.66%
2021-07-28 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7264 2.7264 2.7941 2.7941 -0.0677 -2.42%
2021-07-27 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7941 2.7941 2.7769 2.7769 0.0172 0.62%
2021-07-26 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57%
國聯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
半導體 1.2483 3.13%
國聯安半導體聯接C 2.4035 2.85%
國聯安半導體聯接A 2.4233 2.84%
國聯安優勢 1.0330 1.87%
國聯安智能制造混合 1.6643 1.76%
國聯安精選 1.0260 1.48%
國聯安穩健 1.0850 1.40%
國聯安核心資產策略混合 1.0802 1.38%
國聯安優選 3.9272 1.26%
國聯安科技 2.4540 1.23%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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