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國聯安中證半導體ETF聯接C基金凈值查詢(007301)

今天最新凈值 2.4035 0.0665 2.8500% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.3370 0.0000 -0.0017% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.4035
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:16.8502億
  • 最近資產:30.28億元
  • 基金公司:國聯安基金
  • 基金經理:黃欣 章椹元
近一季國聯安中證半導體ETF聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯安中證半導體ETF聯接C(007301)基金累計收益率-11.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4035 2.4035 2.3370 2.3370 0.0665 2.85%
2021-10-21 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3370 2.3370 2.3692 2.3692 -0.0322 -1.36%
2021-10-20 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3692 2.3692 2.3848 2.3848 -0.0156 -0.65%
2021-10-19 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3848 2.3848 2.3760 2.3760 0.0088 0.37%
2021-10-18 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3760 2.3760 2.4146 2.4146 -0.0386 -1.60%
2021-10-15 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4146 2.4146 2.3307 2.3307 0.0839 3.60%
2021-10-14 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3307 2.3307 2.3330 2.3330 -0.0023 -0.10%
2021-10-13 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3330 2.3330 2.2795 2.2795 0.0535 2.35%
2021-10-12 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.2795 2.2795 2.3523 2.3523 -0.0728 -3.09%
2021-10-11 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3523 2.3523 2.3822 2.3822 -0.0299 -1.26%
2021-10-08 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3822 2.3822 2.4064 2.4064 -0.0242 -1.01%
2021-09-30 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4064 2.4064 2.3823 2.3823 0.0241 1.01%
2021-09-29 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3823 2.3823 2.4297 2.4297 -0.0474 -1.95%
2021-09-28 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4297 2.4297 2.4172 2.4172 0.0125 0.52%
2021-09-27 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4172 2.4172 2.4382 2.4382 -0.0210 -0.86%
2021-09-24 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4382 2.4382 2.4515 2.4515 -0.0133 -0.54%
2021-09-23 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4515 2.4515 2.4039 2.4039 0.0476 1.98%
2021-09-22 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4039 2.4039 2.3806 2.3806 0.0233 0.98%
2021-09-17 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3806 2.3806 2.3610 2.3610 0.0196 0.83%
2021-09-16 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.3610 2.3610 2.4336 2.4336 -0.0726 -2.98%
2021-09-15 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4336 2.4336 2.4532 2.4532 -0.0196 -0.80%
2021-09-14 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4532 2.4532 2.4395 2.4395 0.0137 0.56%
2021-09-13 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4395 2.4395 2.5394 2.5394 -0.0999 -3.93%
2021-09-10 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.5394 2.5394 2.4400 2.4400 0.0994 4.07%
2021-09-09 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4400 2.4400 2.4578 2.4578 -0.0178 -0.72%
2021-09-08 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4578 2.4578 2.4726 2.4726 -0.0148 -0.60%
2021-09-07 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4726 2.4726 2.4701 2.4701 0.0025 0.10%
2021-09-06 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4701 2.4701 2.4152 2.4152 0.0549 2.27%
2021-09-03 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4152 2.4152 2.4092 2.4092 0.0060 0.25%
2021-09-02 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4092 2.4092 2.4959 2.4959 -0.0867 -3.47%
2021-09-01 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4959 2.4959 2.4912 2.4912 0.0047 0.19%
2021-08-31 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.4912 2.4912 2.5651 2.5651 -0.0739 -2.88%
2021-08-30 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.5651 2.5651 2.6185 2.6185 -0.0534 -2.04%
2021-08-27 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6185 2.6185 2.6082 2.6082 0.0103 0.39%
2021-08-26 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6082 2.6082 2.6642 2.6642 -0.0560 -2.10%
2021-08-25 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6642 2.6642 2.6896 2.6896 -0.0254 -0.94%
2021-08-24 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6896 2.6896 2.6491 2.6491 0.0405 1.53%
2021-08-23 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6491 2.6491 2.6015 2.6015 0.0476 1.83%
2021-08-20 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6015 2.6015 2.5745 2.5745 0.0270 1.05%
2021-08-19 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.5745 2.5745 2.5251 2.5251 0.0494 1.96%
2021-08-18 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.5251 2.5251 2.5128 2.5128 0.0123 0.49%
2021-08-17 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.5128 2.5128 2.6168 2.6168 -0.1040 -3.97%
2021-08-16 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6168 2.6168 2.5844 2.5844 0.0324 1.25%
2021-08-13 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.5844 2.5844 2.6856 2.6856 -0.1012 -3.77%
2021-08-12 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6856 2.6856 2.6634 2.6634 0.0222 0.83%
2021-08-11 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6634 2.6634 2.6476 2.6476 0.0158 0.60%
2021-08-10 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6476 2.6476 2.6807 2.6807 -0.0331 -1.23%
2021-08-09 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6807 2.6807 2.7375 2.7375 -0.0568 -2.07%
2021-08-06 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.7375 2.7375 2.7724 2.7724 -0.0349 -1.26%
2021-08-04 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.7680 2.7680 2.6693 2.6693 0.0987 3.70%
2021-08-03 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.6693 2.6693 2.8447 2.8447 -0.1754 -6.17%
2021-08-02 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.8447 2.8447 2.9335 2.9335 -0.0888 -3.03%
2021-07-30 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.9335 2.9335 2.8859 2.8859 0.0476 1.65%
2021-07-29 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.8859 2.8859 2.7057 2.7057 0.1802 6.66%
2021-07-28 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.7057 2.7057 2.7728 2.7728 -0.0671 -2.42%
2021-07-27 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.7728 2.7728 2.7558 2.7558 0.0170 0.62%
2021-07-26 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57%
國聯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
半導體 1.2483 3.13%
國聯安半導體聯接C 2.4035 2.85%
國聯安半導體聯接A 2.4233 2.84%
國聯安優勢 1.0330 1.87%
國聯安智能制造混合 1.6643 1.76%
國聯安精選 1.0260 1.48%
國聯安穩健 1.0850 1.40%
國聯安核心資產策略混合 1.0802 1.38%
國聯安優選 3.9272 1.26%
國聯安科技 2.4540 1.23%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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