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華寶中證消費龍頭指數(LOF)C基金凈值查詢(009329)

今天最新凈值 1.5548 0.0429 2.8400% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5549 0.0430 2.8470% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.5548
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.0269億
  • 最近資產:5.07億
  • 基金公司:
  • 基金經理:胡潔
近一季華寶中證消費龍頭指數(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證消費龍頭指數(LOF)C(009329)基金累計收益率-4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5548 1.5548 1.5119 1.5119 0.0429 2.84%
2021-10-21 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5119 1.5119 1.5034 1.5034 0.0085 0.57%
2021-10-20 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5034 1.5034 1.5091 1.5091 -0.0057 -0.38%
2021-10-19 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5091 1.5091 1.4933 1.4933 0.0158 1.06%
2021-10-18 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4933 1.4933 1.5370 1.5370 -0.0437 -2.84%
2021-10-15 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5370 1.5370 1.5335 1.5335 0.0035 0.23%
2021-10-14 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5335 1.5335 1.5404 1.5404 -0.0069 -0.45%
2021-10-13 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5404 1.5404 1.5095 1.5095 0.0309 2.05%
2021-10-12 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5095 1.5095 1.5098 1.5098 -0.0003 -0.02%
2021-10-11 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5098 1.5098 1.5112 1.5112 -0.0014 -0.09%
2021-10-08 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5112 1.5112 1.4707 1.4707 0.0405 2.75%
2021-09-30 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4707 1.4707 1.4636 1.4636 0.0071 0.49%
2021-09-29 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4636 1.4636 1.4581 1.4581 0.0055 0.38%
2021-09-28 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4581 1.4581 1.4645 1.4645 -0.0064 -0.44%
2021-09-27 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4645 1.4645 1.4097 1.4097 0.0548 3.89%
2021-09-24 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4097 1.4097 1.3774 1.3774 0.0323 2.34%
2021-09-23 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.3774 1.3774 1.3680 1.3680 0.0094 0.69%
2021-09-22 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.3680 1.3680 1.4025 1.4025 -0.0345 -2.46%
2021-09-17 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4025 1.4025 1.3793 1.3793 0.0232 1.68%
2021-09-16 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.3793 1.3793 1.3811 1.3811 -0.0018 -0.13%
2021-09-15 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.3811 1.3811 1.4115 1.4115 -0.0304 -2.15%
2021-09-14 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4115 1.4115 1.4248 1.4248 -0.0133 -0.93%
2021-09-13 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4248 1.4248 1.4455 1.4455 -0.0207 -1.43%
2021-09-10 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4455 1.4455 1.4302 1.4302 0.0153 1.07%
2021-09-09 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4302 1.4302 1.4383 1.4383 -0.0081 -0.56%
2021-09-08 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4383 1.4383 1.4506 1.4506 -0.0123 -0.85%
2021-09-07 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4506 1.4506 1.4419 1.4419 0.0087 0.60%
2021-09-06 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4419 1.4419 1.4136 1.4136 0.0283 2.00%
2021-09-03 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4136 1.4136 1.3980 1.3980 0.0156 1.12%
2021-09-02 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.3980 1.3980 1.4175 1.4175 -0.0195 -1.38%
2021-09-01 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4175 1.4175 1.3835 1.3835 0.0340 2.46%
2021-08-31 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.3835 1.3835 1.4030 1.4030 -0.0195 -1.39%
2021-08-30 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4030 1.4030 1.4190 1.4190 -0.0160 -1.13%
2021-08-27 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4190 1.4190 1.4239 1.4239 -0.0049 -0.34%
2021-08-26 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4239 1.4239 1.4629 1.4629 -0.0390 -2.67%
2021-08-25 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4629 1.4629 1.4510 1.4510 0.0119 0.82%
2021-08-24 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4510 1.4510 1.4331 1.4331 0.0179 1.25%
2021-08-23 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4331 1.4331 1.4183 1.4183 0.0148 1.04%
2021-08-20 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4183 1.4183 1.4544 1.4544 -0.0361 -2.48%
2021-08-19 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4544 1.4544 1.4659 1.4659 -0.0115 -0.78%
2021-08-18 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4659 1.4659 1.4730 1.4730 -0.0071 -0.48%
2021-08-17 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4730 1.4730 1.5220 1.5220 -0.0490 -3.22%
2021-08-16 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5220 1.5220 1.5046 1.5046 0.0174 1.16%
2021-08-13 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5046 1.5046 1.5035 1.5035 0.0011 0.07%
2021-08-12 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5035 1.5035 1.5300 1.5300 -0.0265 -1.73%
2021-08-11 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5300 1.5300 1.5510 1.5510 -0.0210 -1.35%
2021-08-10 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5510 1.5510 1.5144 1.5144 0.0366 2.42%
2021-08-09 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5144 1.5144 1.4754 1.4754 0.0390 2.64%
2021-08-06 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4754 1.4754 1.4855 1.4855 -0.0101 -0.68%
2021-08-04 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4963 1.4963 1.5070 1.5070 -0.0107 -0.71%
2021-08-03 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.5070 1.5070 1.4799 1.4799 0.0271 1.83%
2021-08-02 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4799 1.4799 1.4350 1.4350 0.0449 3.13%
2021-07-30 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4350 1.4350 1.4591 1.4591 -0.0241 -1.65%
2021-07-29 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4591 1.4591 1.4456 1.4456 0.0135 0.93%
2021-07-28 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4456 1.4456 1.4276 1.4276 0.0180 1.26%
2021-07-27 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4276 1.4276 1.4907 1.4907 -0.0631 -4.23%
2021-07-26 009329 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C 1.4907 1.4907 1.5509 1.5509 -0.0602 -3.88%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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