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國泰中證全指家電ETF基金凈值查詢(159996)

今天最新凈值 1.2530 0.0414 3.4200% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2518 0.0402 3.3148% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:1.2530
  • 成立日期:2020-02-27
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.7573億
  • 最近資產:5.35億
  • 基金公司:國泰基金
  • 基金經理:徐成城
近一季國泰中證全指家電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證全指家電ETF(159996)基金累計收益率-13.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2530 1.2530 1.2116 1.2116 0.0414 3.42%
2021-10-21 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2116 1.2116 1.1936 1.1936 0.0180 1.51%
2021-10-20 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1936 1.1936 1.2065 1.2065 -0.0129 -1.07%
2021-10-19 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2065 1.2065 1.1827 1.1827 0.0238 2.01%
2021-10-18 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1827 1.1827 1.2012 1.2012 -0.0185 -1.54%
2021-10-15 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2012 1.2012 1.1924 1.1924 0.0088 0.74%
2021-10-14 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1924 1.1924 1.1980 1.1980 -0.0056 -0.47%
2021-10-13 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1980 1.1980 1.1924 1.1924 0.0056 0.47%
2021-10-12 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1924 1.1924 1.2014 1.2014 -0.0090 -0.75%
2021-10-11 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2014 1.2014 1.2127 1.2127 -0.0113 -0.93%
2021-09-30 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1862 1.1862 1.1862 1.1862 0.0000 0.00%
2021-09-29 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1862 1.1862 1.1901 1.1901 -0.0039 -0.33%
2021-09-28 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1901 1.1901 1.1871 1.1871 0.0030 0.25%
2021-09-27 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1871 1.1871 1.1834 1.1834 0.0037 0.31%
2021-09-24 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1834 1.1834 1.1791 1.1791 0.0043 0.36%
2021-09-23 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1791 1.1791 1.1758 1.1758 0.0033 0.28%
2021-09-22 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1758 1.1758 1.2040 1.2040 -0.0282 -2.34%
2021-09-17 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2040 1.2040 1.1945 1.1945 0.0095 0.80%
2021-09-16 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1945 1.1945 1.1996 1.1996 -0.0051 -0.43%
2021-09-15 159996 國泰中證全指家電ETF 1.1996 1.1996 1.2211 1.2211 -0.0215 -1.76%
2021-09-14 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2211 1.2211 1.2362 1.2362 -0.0151 -1.22%
2021-09-13 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2362 1.2362 1.2550 1.2550 -0.0188 -1.50%
2021-09-10 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2550 1.2550 1.2569 1.2569 -0.0019 -0.15%
2021-09-09 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2569 1.2569 1.2647 1.2647 -0.0078 -0.62%
2021-09-08 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2647 1.2647 1.2853 1.2853 -0.0206 -1.60%
2021-09-07 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2853 1.2853 1.2753 1.2753 0.0100 0.78%
2021-09-06 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2753 1.2753 1.2479 1.2479 0.0274 2.20%
2021-09-03 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2479 1.2479 1.2469 1.2469 0.0010 0.08%
2021-09-02 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2469 1.2469 1.2631 1.2631 -0.0162 -1.28%
2021-09-01 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2631 1.2631 1.2299 1.2299 0.0332 2.70%
2021-08-31 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2299 1.2299 1.2628 1.2628 -0.0329 -2.61%
2021-08-30 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2628 1.2628 1.3107 1.3107 -0.0479 -3.65%
2021-08-27 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3107 1.3107 1.3096 1.3096 0.0011 0.08%
2021-08-26 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3096 1.3096 1.3401 1.3401 -0.0305 -2.28%
2021-08-25 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3401 1.3401 1.3513 1.3513 -0.0112 -0.83%
2021-08-24 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3513 1.3513 1.3515 1.3515 -0.0002 -0.01%
2021-08-23 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3515 1.3515 1.3255 1.3255 0.0260 1.96%
2021-08-20 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3255 1.3255 1.3479 1.3479 -0.0224 -1.66%
2021-08-19 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3479 1.3479 1.3623 1.3623 -0.0144 -1.06%
2021-08-18 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3623 1.3623 1.3547 1.3547 0.0076 0.56%
2021-08-17 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3547 1.3547 1.3865 1.3865 -0.0318 -2.29%
2021-08-16 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3865 1.3865 1.3502 1.3502 0.0363 2.69%
2021-08-13 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3502 1.3502 1.3536 1.3536 -0.0034 -0.25%
2021-08-12 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3536 1.3536 1.3768 1.3768 -0.0232 -1.69%
2021-08-11 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3768 1.3768 1.3742 1.3742 0.0026 0.19%
2021-08-10 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3742 1.3742 1.3646 1.3646 0.0096 0.70%
2021-08-09 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3646 1.3646 1.3200 1.3200 0.0446 3.38%
2021-08-06 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3200 1.3200 1.3382 1.3382 -0.0182 -1.36%
2021-08-05 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3382 1.3382 1.3358 1.3358 0.0024 0.18%
2021-08-04 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3358 1.3358 1.3289 1.3289 0.0069 0.52%
2021-08-03 159996 國泰中證全指家電ETF 1.3289 1.3289 1.2900 1.2900 0.0389 3.02%
2021-08-02 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2900 1.2900 1.2641 1.2641 0.0259 2.05%
2021-07-30 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2641 1.2641 1.2707 1.2707 -0.0066 -0.52%
2021-07-29 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2707 1.2707 1.2464 1.2464 0.0243 1.95%
2021-07-28 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2464 1.2464 1.2438 1.2438 0.0026 0.21%
2021-07-27 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2438 1.2438 1.2906 1.2906 -0.0468 -3.63%
2021-07-26 159996 國泰中證全指家電ETF 1.2906 1.2906 1.3304 1.3304 -0.0398 -2.99%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
芯片ETF 1.4446 2.86%
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 1.8817 2.56%
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 1.8710 2.55%
食品LOF 1.2232 1.81%
國泰金泰A 1.9756 1.80%
國泰金鹿混合 2.1292 1.76%
國泰金馬 1.4020 1.74%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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