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國聯安中證半導體ETF基金凈值查詢(512480)

今天最新凈值 1.2483 0.0379 3.1300% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2490 0.0386 3.1917% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.4966
  • 成立日期:2019-05-08
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:68.3721億
  • 最近資產:91.14億
  • 基金公司:國聯安基金
  • 基金經理:黃欣 章椹元
近一季國聯安中證半導體ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯安中證半導體ETF(512480)基金累計收益率-11.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2483 2.4966 1.2104 2.4208 0.0379 3.13%
2021-10-21 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2104 2.4208 1.2285 2.4570 -0.0181 -1.47%
2021-10-20 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2285 2.4570 1.2372 2.4744 -0.0087 -0.70%
2021-10-19 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2372 2.4744 1.2323 2.4646 0.0049 0.40%
2021-10-18 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2323 2.4646 1.2537 2.5074 -0.0214 -1.71%
2021-10-15 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2537 2.5074 1.2070 2.4140 0.0467 3.87%
2021-10-14 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2070 2.4140 1.2083 2.4166 -0.0013 -0.11%
2021-10-13 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2083 2.4166 1.1777 2.3554 0.0306 2.60%
2021-10-12 512480 國聯安中證半導體ETF 1.1777 2.3554 1.2196 2.4392 -0.0419 -3.44%
2021-10-11 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2196 2.4392 1.2366 2.4732 -0.0170 -1.37%
2021-09-30 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2503 2.5006 1.2365 2.4730 0.0138 1.12%
2021-09-29 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2365 2.4730 1.2632 2.5264 -0.0267 -2.11%
2021-09-28 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2632 2.5264 1.2561 2.5122 0.0071 0.57%
2021-09-27 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2561 2.5122 1.2679 2.5358 -0.0118 -0.93%
2021-09-24 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2679 2.5358 1.2754 2.5508 -0.0075 -0.59%
2021-09-23 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2754 2.5508 1.2484 2.4968 0.0270 2.16%
2021-09-22 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2484 2.4968 1.2351 2.4702 0.0133 1.08%
2021-09-17 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2351 2.4702 1.2239 2.4478 0.0112 0.92%
2021-09-16 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2239 2.4478 1.2651 2.5302 -0.0412 -3.26%
2021-09-15 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2651 2.5302 1.2762 2.5524 -0.0111 -0.87%
2021-09-14 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2762 2.5524 1.2684 2.5368 0.0078 0.61%
2021-09-13 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2684 2.5368 1.3238 2.6476 -0.0554 -4.18%
2021-09-10 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3238 2.6476 1.2681 2.5362 0.0557 4.39%
2021-09-09 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2681 2.5362 1.2781 2.5562 -0.0100 -0.78%
2021-09-08 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2781 2.5562 1.2864 2.5728 -0.0083 -0.65%
2021-09-07 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2864 2.5728 1.2850 2.5700 0.0014 0.11%
2021-09-06 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2850 2.5700 1.2543 2.5086 0.0307 2.45%
2021-09-03 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2543 2.5086 1.2509 2.5018 0.0034 0.27%
2021-09-02 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2509 2.5018 1.2995 2.5990 -0.0486 -3.74%
2021-09-01 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2995 2.5990 1.2970 2.5940 0.0025 0.19%
2021-08-31 512480 國聯安中證半導體ETF 1.2970 2.5940 1.3377 2.6754 -0.0407 -3.04%
2021-08-30 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3377 2.6754 1.3673 2.7346 -0.0296 -2.16%
2021-08-27 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3673 2.7346 1.3616 2.7232 0.0057 0.42%
2021-08-26 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3616 2.7232 1.3927 2.7854 -0.0311 -2.23%
2021-08-25 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3927 2.7854 1.4066 2.8132 -0.0139 -0.99%
2021-08-24 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4066 2.8132 1.3840 2.7680 0.0226 1.63%
2021-08-23 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3840 2.7680 1.3573 2.7146 0.0267 1.97%
2021-08-20 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3573 2.7146 1.3422 2.6844 0.0151 1.13%
2021-08-19 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3422 2.6844 1.3144 2.6288 0.0278 2.12%
2021-08-18 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3144 2.6288 1.3076 2.6152 0.0068 0.52%
2021-08-17 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3076 2.6152 1.3658 2.7316 -0.0582 -4.26%
2021-08-16 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3658 2.7316 1.3473 2.7131 0.0185 1.37%
2021-08-13 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3473 2.6946 1.4046 2.7519 -0.0573 -4.08%
2021-08-12 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4046 2.8092 1.3920 2.7840 0.0126 0.91%
2021-08-11 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3920 2.7840 1.3830 2.7660 0.0090 0.65%
2021-08-10 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3830 2.7660 1.4018 2.8036 -0.0188 -1.34%
2021-08-09 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4018 2.8036 1.4338 2.8676 -0.0320 -2.23%
2021-08-06 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4338 2.8676 1.4534 2.9068 -0.0196 -1.35%
2021-08-05 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4534 2.9068 1.4507 2.9014 0.0027 0.19%
2021-08-04 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4507 2.9014 1.3935 2.7870 0.0572 4.10%
2021-08-03 512480 國聯安中證半導體ETF 1.3935 2.7870 1.4936 2.9872 -0.1001 -6.70%
2021-08-02 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4936 2.9872 1.5419 3.0838 -0.0483 -3.13%
2021-07-30 512480 國聯安中證半導體ETF 1.5419 3.0838 1.5144 3.0288 0.0275 1.82%
2021-07-29 512480 國聯安中證半導體ETF 1.5144 3.0288 1.4151 2.8302 0.0993 7.02%
2021-07-28 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4151 2.8302 1.4506 2.8657 -0.0355 -2.45%
2021-07-27 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4506 2.9012 1.4410 2.8820 0.0096 0.67%
2021-07-26 512480 國聯安中證半導體ETF 1.4410 2.8820 1.4172 2.8344 0.0238 1.68%
國聯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
半導體 1.2483 3.13%
國聯安半導體聯接C 2.4035 2.85%
國聯安半導體聯接A 2.4233 2.84%
國聯安優勢 1.0330 1.87%
國聯安智能制造混合 1.6643 1.76%
國聯安精選 1.0260 1.48%
國聯安穩健 1.0850 1.40%
國聯安核心資產策略混合 1.0802 1.38%
國聯安優選 3.9272 1.26%
國聯安科技 2.4540 1.23%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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