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國泰CES半導體ETF基金凈值查詢(512760)

今天最新凈值 1.4446 0.0401 2.8600% 2021-10-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4475 0.0430 3.0605% 2021-10-22 15:29:59
  • 累計凈值:2.8892
  • 成立日期:2019-05-16
  • 基金類型:指數型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:74.5644億
  • 最近資產:112.98億
  • 基金公司:國泰基金
  • 基金經理:艾小軍
近一季國泰CES半導體ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰CES半導體ETF(512760)基金累計收益率-10.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2021-10-22 512760 國泰CES半導體ETF 1.4446 2.8892 1.4045 2.8090 0.0401 2.86%
2021-10-21 512760 國泰CES半導體ETF 1.4045 2.8090 1.4277 2.8554 -0.0232 -1.63%
2021-10-20 512760 國泰CES半導體ETF 1.4277 2.8554 1.4379 2.8758 -0.0102 -0.71%
2021-10-19 512760 國泰CES半導體ETF 1.4379 2.8758 1.4336 2.8672 0.0043 0.30%
2021-10-18 512760 國泰CES半導體ETF 1.4336 2.8672 1.4539 2.9078 -0.0203 -1.40%
2021-10-15 512760 國泰CES半導體ETF 1.4539 2.9078 1.4028 2.8056 0.0511 3.64%
2021-10-14 512760 國泰CES半導體ETF 1.4028 2.8056 1.4001 2.8002 0.0027 0.19%
2021-10-13 512760 國泰CES半導體ETF 1.4001 2.8002 1.3666 2.7332 0.0335 2.45%
2021-10-12 512760 國泰CES半導體ETF 1.3666 2.7332 1.4137 2.8274 -0.0471 -3.33%
2021-10-11 512760 國泰CES半導體ETF 1.4137 2.8274 1.4325 2.8650 -0.0188 -1.31%
2021-09-30 512760 國泰CES半導體ETF 1.4403 2.8806 1.4252 2.8504 0.0151 1.06%
2021-09-29 512760 國泰CES半導體ETF 1.4252 2.8504 1.4596 2.9192 -0.0344 -2.36%
2021-09-28 512760 國泰CES半導體ETF 1.4596 2.9192 1.4536 2.9072 0.0060 0.41%
2021-09-27 512760 國泰CES半導體ETF 1.4536 2.9072 1.4591 2.9182 -0.0055 -0.38%
2021-09-24 512760 國泰CES半導體ETF 1.4591 2.9182 1.4692 2.9384 -0.0101 -0.69%
2021-09-23 512760 國泰CES半導體ETF 1.4692 2.9384 1.4395 2.8790 0.0297 2.06%
2021-09-22 512760 國泰CES半導體ETF 1.4395 2.8790 1.4260 2.8520 0.0135 0.95%
2021-09-17 512760 國泰CES半導體ETF 1.4260 2.8520 1.4184 2.8368 0.0076 0.54%
2021-09-16 512760 國泰CES半導體ETF 1.4184 2.8368 1.4662 2.9324 -0.0478 -3.26%
2021-09-15 512760 國泰CES半導體ETF 1.4662 2.9324 1.4778 2.9556 -0.0116 -0.79%
2021-09-14 512760 國泰CES半導體ETF 1.4778 2.9556 1.4706 2.9412 0.0072 0.49%
2021-09-13 512760 國泰CES半導體ETF 1.4706 2.9412 1.5335 3.0670 -0.0629 -4.10%
2021-09-10 512760 國泰CES半導體ETF 1.5335 3.0670 1.4680 2.9360 0.0655 4.46%
2021-09-09 512760 國泰CES半導體ETF 1.4680 2.9360 1.4796 2.9592 -0.0116 -0.78%
2021-09-08 512760 國泰CES半導體ETF 1.4796 2.9592 1.4981 2.9962 -0.0185 -1.23%
2021-09-07 512760 國泰CES半導體ETF 1.4981 2.9962 1.4966 2.9932 0.0015 0.10%
2021-09-06 512760 國泰CES半導體ETF 1.4966 2.9932 1.4642 2.9284 0.0324 2.21%
2021-09-03 512760 國泰CES半導體ETF 1.4642 2.9284 1.4719 2.9438 -0.0077 -0.52%
2021-09-02 512760 國泰CES半導體ETF 1.4719 2.9438 1.5261 3.0522 -0.0542 -3.55%
2021-09-01 512760 國泰CES半導體ETF 1.5261 3.0522 1.5350 3.0700 -0.0089 -0.58%
2021-08-31 512760 國泰CES半導體ETF 1.5350 3.0700 1.5759 3.1518 -0.0409 -2.60%
2021-08-30 512760 國泰CES半導體ETF 1.5759 3.1518 1.5982 3.1964 -0.0223 -1.40%
2021-08-27 512760 國泰CES半導體ETF 1.5982 3.1964 1.5876 3.1752 0.0106 0.67%
2021-08-26 512760 國泰CES半導體ETF 1.5876 3.1752 1.6201 3.2402 -0.0325 -2.01%
2021-08-25 512760 國泰CES半導體ETF 1.6201 3.2402 1.6363 3.2726 -0.0162 -0.99%
2021-08-24 512760 國泰CES半導體ETF 1.6363 3.2726 1.6068 3.2136 0.0295 1.84%
2021-08-23 512760 國泰CES半導體ETF 1.6068 3.2136 1.5657 3.1314 0.0411 2.63%
2021-08-20 512760 國泰CES半導體ETF 1.5657 3.1314 1.5473 3.0946 0.0184 1.19%
2021-08-19 512760 國泰CES半導體ETF 1.5473 3.0946 1.5137 3.0274 0.0336 2.22%
2021-08-18 512760 國泰CES半導體ETF 1.5137 3.0274 1.5099 3.0198 0.0038 0.25%
2021-08-17 512760 國泰CES半導體ETF 1.5099 3.0198 1.5802 3.1604 -0.0703 -4.45%
2021-08-16 512760 國泰CES半導體ETF 1.5802 3.1604 1.5665 3.1467 0.0137 0.87%
2021-08-13 512760 國泰CES半導體ETF 1.5665 3.1330 1.6319 3.1984 -0.0654 -4.01%
2021-08-12 512760 國泰CES半導體ETF 1.6319 3.2638 1.6146 3.2292 0.0173 1.07%
2021-08-11 512760 國泰CES半導體ETF 1.6146 3.2292 1.6036 3.2072 0.0110 0.69%
2021-08-10 512760 國泰CES半導體ETF 1.6036 3.2072 1.6172 3.2344 -0.0136 -0.84%
2021-08-09 512760 國泰CES半導體ETF 1.6172 3.2344 1.6627 3.3254 -0.0455 -2.74%
2021-08-06 512760 國泰CES半導體ETF 1.6627 3.3254 1.6809 3.3618 -0.0182 -1.08%
2021-08-05 512760 國泰CES半導體ETF 1.6809 3.3618 1.6813 3.3626 -0.0004 -0.02%
2021-08-04 512760 國泰CES半導體ETF 1.6813 3.3626 1.6071 3.2142 0.0742 4.62%
2021-08-03 512760 國泰CES半導體ETF 1.6071 3.2142 1.7132 3.4264 -0.1061 -6.19%
2021-08-02 512760 國泰CES半導體ETF 1.7132 3.4264 1.7615 3.5230 -0.0483 -2.74%
2021-07-30 512760 國泰CES半導體ETF 1.7615 3.5230 1.7284 3.4568 0.0331 1.92%
2021-07-29 512760 國泰CES半導體ETF 1.7284 3.4568 1.6102 3.2204 0.1182 7.34%
2021-07-28 512760 國泰CES半導體ETF 1.6102 3.2204 1.6485 3.2587 -0.0383 -2.32%
2021-07-27 512760 國泰CES半導體ETF 1.6485 3.2970 1.6477 3.2954 0.0008 0.05%
2021-07-26 512760 國泰CES半導體ETF 1.6477 3.2954 1.6204 3.2408 0.0273 1.68%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
芯片ETF 1.4446 2.86%
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 1.8817 2.56%
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 1.8710 2.55%
食品LOF 1.2232 1.81%
國泰金泰A 1.9756 1.80%
國泰金鹿混合 2.1292 1.76%
國泰金馬 1.4020 1.74%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
家電ETF 1.2530 3.42%
廣發中證全指家用電器指數A 1.3326 3.29%
廣發中證全指家用電器指數C 1.3249 3.29%
東財龍頭家電指數A 0.9505 3.23%
東財龍頭家電指數C 0.9494 3.22%
半導體 1.2483 3.13%
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.2655 3.10%
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.2713 3.09%
招商中證消費龍頭指數增強A 1.0243 3.07%
招商中證消費龍頭指數增強C 1.0226 3.06%
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